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Info légale & documents de la société

CERCLE FINANCE

385 050 612

Île-de-France
Paris
Paris 9e Arrondissement
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier

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Chiffre d’affaires

576K €
+4.62%

Taux de rentabilité

15.53%
en 2021

Endettement

37K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

14K €
+2.35%

Statut

Actif

Adresse

76 RUE SAINT-LAZARE, 75009 PARIS

Activité

Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE

Code NAF ou APE:

66.19A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JACQUES HENRY JEAN MEAUDRE

Président

Occupe ce poste depuis le 09/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (5)

SIRET 38505061200055
Crée le 30/06/2022
Adresse 76 rue saint-lazare, 75009 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) CERCLE FINANCE
SIRET 38505061200048
Crée le 30/12/2004
Adresse 26 rue vignon, 75009 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 38505061200030
Crée le 15/01/1997
Adresse 320 rue saint-honore, 75001 paris
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé
SIRET 38505061200022
Crée le 01/06/1995
Adresse 8 rue des acacias, 75017 paris
Activité Activités immobilières
Statut fermé
SIRET 38505061200014
Crée le 01/04/1992
Adresse 89 du montparnasse, 75006 paris
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230161, annonce n°4515

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220232, annonce n°2931

modification

RCS de Paris
Dénomination: CERCLE FINANCE Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220227, annonce n°391

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220036, annonce n°2665

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200239, annonce n°1108

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190164, annonce n°5806

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 575.95K 550.53K 559.15K 681.08K
Marge brute (€) 591.57K 559.95K 568.15K 690.09K
EBITDA - EBE (€) 15.01K 4.09K -19.58K -52.22K
Résultat d'exploitation (€) 13.56K 2.88K -21.59K -54.44K
Résultat net (€) 13.19K 1.17K -22.85K -55.38K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 4.62 -1.54 -17.90 2.02
Taux de marge brute (%) 102.71 101.71 101.61 101.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.61 0.74 -3.50 -7.67
Taux de marge opérationnelle (%) 2.35 0.52 -3.86 -7.99
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -105.51K -101.19K -103.83K -84.35K
BFR exploitation (€) 98 63.72K 114.62K -13.86K
BFR hors exploitation (€) -105.61K -164.91K -218.46K -70.49K
BFR (j de CA) -66.87 -67.09 -67.78 -45.20
BFR exploitation (j de CA) 0.06 42.25 74.82 -7.43
BFR hors exploitation (j de CA) -66.93 -109.34 -142.60 -37.77
Délai de paiement clients (j) 25.84 82.75 87.85 28.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.70 74.52 22.99 56.22
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 14.63K 2.38K -20.84K -53.17K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.54 0.43 -3.73 -7.81
Fonds de roulement net global (€) -91.89K -88.43K -92.87K -65.08K
Couverture du BFR 0.87 0.87 0.89 0.77
Trésorerie (€) 13.62K 12.76K 10.96K 19.27K
Dettes financières (€) 36.96K 50.59K 48.52K 54.30K
Capacité de remboursement 1.59 15.91 -1.80 -0.66
Ratio d'endettement (Gearing) -0.21 -0.31 -0.31 -0.35
Autonomie financière (%) -128.01 -65.09 -71.59 -82.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.55 9.26 -1.92 -0.67
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.86 0.45 0.49 0.55
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.29 0.21 -4.09 -8.13
Rentabilité sur fonds propres (%) -12.13 -0.96 18.57 55.27
Rentabilité économique (%) 15.53 0.62 -13.29 -45.41
Valeur ajoutée (€) 251.02K 251.29K 242.25K 246.39K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.58 45.64 43.32 36.18
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 246.94K 251.21K 265.66K 302.14K
Salaires / CA (%) 42.88 45.63 47.51 44.36
Impôts et taxes (€) 3.67K 3.81K 2.62K 4.13K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1992B0507893

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 19-10-2018

Numero: 52576

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CERCLE FINANCE

CERCLE FINANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 673.39 € son numéro SIREN est 385 050 612. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise CERCLE FINANCE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

CERCLE FINANCE opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.19A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier

En France il y a 46 012 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 570 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par CERCLE FINANCE

CERCLE FINANCE possède actuellement 1 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CERCLE FINANCE

CERCLE FINANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CERCLE FINANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 575.95K euros, soit une progression de 25.42K € soit une progression de 4.62% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 13.19K € qui est de 1030.87% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CERCLE FINANCE il est de 15.01K € en 2021 soit une augmentation de 10.92K € qui est supérieur de 267.29% à l'année précédente .

La masse salariale de CERCLE FINANCE s’élevait à 246.94K € soit 42.88% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CERCLE FINANCE s’élève à 36.96K € en 2021 soit une diminution de 13.63K € qui est inférieure de 26.94% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 comptes annuels disponible(s)