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CEPHAM

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Chiffre d’affaires

7M €
+12.35%

Taux de rentabilité

22.59%
en 2021

Endettement

386K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

402K €
+5.65%

Statut

Actif

Adresse

CHE DES ESPINAUX, 30340 FRA SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX FRANCE

Activité

Supermarchés

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

16/02/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante alimentaire situé à ST PRIVAT DES VIEUX (30340) Chemin des Espinaux, sous l'enseigne INTERMARCHE

Code NAF ou APE:

47.11D - Supermarchés

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JENNIFER BERRY

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GREGORY JONATHAN LAVATELLI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80846291500014
Début activité 16/02/2015
Adresse che des espinaux, 30340 fra saint-privat-des-vieux france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240187, annonce n°3731

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230202, annonce n°1837

modification

RCS de Nîmes
Dénomination: CEPHAM Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230023, annonce n°458

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220126, annonce n°3164

modification

RCS de Nîmes
Dénomination: CEPHAM Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20210171, annonce n°796

dépôt des comptes

RCS de Nîmes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210166, annonce n°1679

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 7.12M 6.34M 4.97M 5.45M
Marge brute (€) 1.83M 1.49M 1.07M 1.21M
EBITDA - EBE (€) 523.13K 326.28K 4.14K 23.73K
Résultat d'exploitation (€) 402.25K 225.78K -138.81K -126.69K
Résultat net (€) 324.94K 205.19K -204.27K -118.91K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 12.35 27.65 -8.93 3.45
Taux de marge brute (%) 25.75 23.48 21.54 22.15
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.34 5.15 0.08 0.44
Taux de marge opérationnelle (%) 5.65 3.56 -2.79 -2.32
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 25.36K -36.90K 78.63K 75.28K
BFR exploitation (€) 70.13K -99.18K -44.92K 67.71K
BFR hors exploitation (€) -44.76K 62.29K 123.55K 7.57K
BFR (j de CA) 1.30 -2.12 5.78 5.04
BFR exploitation (j de CA) 3.59 -5.71 -3.30 4.53
BFR hors exploitation (j de CA) -2.29 3.59 9.08 0.51
Délai de paiement clients (j) 0.56 0.45 0.87 1.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 16.92 27.48 29.59 27.85
Ratio des stocks / CA (j) 17.06 17.30 21.94 27.56
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 445.82K 305.69K -64.40K 31.50K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.26 4.82 -1.30 0.58
Fonds de roulement net global (€) 295.05K 194.76K 191.57K 124.88K
Couverture du BFR 11.63 -5.28 2.44 1.66
Trésorerie (€) 269.69K 231.65K 112.94K 49.60K
Dettes financières (€) 385.88K 366.20K 547.77K 885.80K
Capacité de remboursement 0.26 0.44 -6.75 26.54
Ratio d'endettement (Gearing) 0.20 0.30 1.77 13.38
Autonomie financière (%) 40.39 31.75 18.54 4.16
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.22 0.41 104.95 35.24
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 749.80K 725.96K 684.90K 942.49K
Liquidité générale 1.02 1.06 0.99 0.72
Couverture des dettes 8.65 7.08 2.17 1.48
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.56 3.24 -4.11 -2.18
Rentabilité sur fonds propres (%) 55.94 45.53 -83.23 -190.27
Rentabilité économique (%) 22.59 14.46 -15.43 -7.92
Valeur ajoutée (€) 1.25M 928.66K 491.64K 576.43K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.55 14.65 9.90 10.57
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 747.78K 595.48K 470.40K 595.80K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 50.53K 43.95K 32.77K 38.37K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F21/028168

Etat: Ajout
Modification relative aux dirigeants Société par actions simplifiée CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES n'est plus commissaire aux comptes titulaire à compter du 25/06/2021

Marques déposées

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Présentation générale de CEPHAM

CEPHAM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 234 015.0 € son numéro SIREN est 808 462 915. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise CEPHAM compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes

CEPHAM opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11D - Supermarchés

En France il y a 12 190 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 114 entreprises dans le même secteur dans le département Gard , 30

Direction de CEPHAM

CEPHAM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de CEPHAM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 7.12M euros, soit une progression de 782.94K € soit une progression de 12.35% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 324.94K € qui est de 58.36% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CEPHAM il est de 523.13K € en 2021 soit une augmentation de 196.85K € qui est supérieur de 60.33% à l'année précédente .

La masse salariale de CEPHAM s’élevait à 747.78K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CEPHAM s’élève à 385.88K € en 2021 soit une augmentation de 19.69K € qui est supérieure de 5.38% à l'année précédente .

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