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Info légale & documents de la société

CENTRE DE DIALYSE DE L'ESTREE

485 094 817

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Stains
Activités hospitalières

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Chiffre d’affaires

7M €
-2.82%

Taux de rentabilité

4.61%
en 2021

Endettement

30K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

917K €
+13.45%

Statut

Actif

Adresse

35 RUE D''AMIENS, 93240 STAINS

Activité

Activités hospitalières

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

10/10/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et à l'etranger: l'acquisition, l'exploitation, la location de tous centres contribuant au traitement de l'insuffisance renale chronique, de ses causes ou de ses conséquences, par tous moyens et procedes

Code NAF ou APE:

86.10Z - Activités hospitalières

Domaine d’activité:

Activités pour la santé humaine

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CLINIQUE DE L ESTREE

Président

562071589
Occupe ce poste depuis le 21/10/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

MAZARS

Commissaire aux comptes titulaire

784824153
Occupe ce poste depuis le 30/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CBA

Commissaire aux comptes suppléant

382420958
Occupe ce poste depuis le 30/09/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 48509481700015
Crée le 10/10/2005
Adresse 35 rue d''amiens, 93240 stains
Activité Activités pour la santé humaine
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230209, annonce n°4398

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: CENTRE DE DIALYSE DE L'ESTREE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CLINIQUE DE L ESTREE ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Bodacc B n°20220168, annonce n°1528

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220159, annonce n°16143

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210162, annonce n°4086

modification

RCS de Bobigny
Dénomination: CENTRE DE DIALYSE DE L'ESTREE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : CLINIQUE DE L ESTREE ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONSEIL REVISION LAROSE ; Commissaire aux comptes suppléant : CBA
Bodacc B n°20210147, annonce n°1578

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200230, annonce n°6730

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 6.82M 7.02M 6.70M 6.73M
Marge brute (€) 6.13M 6.28M 5.94M 6.05M
EBITDA - EBE (€) 1.01M 979.71K 997.52K 1.21M
Résultat d'exploitation (€) 917.33K 925.15K 953.93K 1.16M
Résultat net (€) 677.66K 665.36K 661.96K 863.19K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -2.82 4.69 -0.46 4.39
Taux de marge brute (%) 89.94 89.58 88.64 89.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.82 13.96 14.88 17.96
Taux de marge opérationnelle (%) 13.45 13.19 14.23 17.26
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.44M 2.98M 2.67M 3.13M
BFR exploitation (€) -2.35M -3.18M -1.09M -1.52M
BFR hors exploitation (€) 4.79M 6.15M 3.76M 4.65M
BFR (j de CA) 130.83 154.94 145.43 169.53
BFR exploitation (j de CA) -125.62 -165.19 -59.44 -82.55
BFR hors exploitation (j de CA) 256.45 320.13 204.88 252.08
Délai de paiement clients (j) 439.68 194.87 12.57 21.55
Délai de paiement fournisseurs (j) 275.30 165.14 143.25 210.41
Ratio des stocks / CA (j) 4.30 4.65 3.03 4.23
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 770.60K 719.92K 705.55K 910.28K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.30 10.26 10.53 13.52
Fonds de roulement net global (€) 2.96M 3.08M 3M 3.20M
Couverture du BFR 1.21 1.04 1.12 1.02
Trésorerie (€) 518.93K 105.90K 326.26K 70.58K
Dettes financières (€) 30K 1.40K 9.95K 12.65K
Capacité de remboursement -0.63 -0.15 -0.45 -0.06
Ratio d'endettement (Gearing) -0.16 -0.03 -0.10 -0.02
Autonomie financière (%) 21.41 29.12 40.85 45.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.48 -0.11 -0.32 -0.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 11.48M 2.45M 3.58M -
Liquidité générale 1.26 4.46 2.07 -
Couverture des dettes -0.68 -2.56 -0.60 -3.69
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.94 9.48 9.88 12.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.53 20.59 21.41 26.22
Rentabilité économique (%) 4.61 5.99 8.75 11.81
Valeur ajoutée (€) 3.60M 3.46M 3.31M 3.41M
Valeur ajoutée / CA (%) 52.87 49.38 49.39 50.58
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.49M 2.32M 2.12M 2.05M
Salaires / CA (%) 36.49 33.07 31.59 30.47
Impôts et taxes (€) 257.54K 269.12K 234.18K 216.90K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CENTRE DE DIALYSE DE L'ESTREE

CENTRE DE DIALYSE DE L'ESTREE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 485 094 817. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise CENTRE DE DIALYSE DE L'ESTREE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

CENTRE DE DIALYSE DE L'ESTREE opère dans le secteur Activités pour la santé humaine sous le code NAF/APE 86.10Z - Activités hospitalières

En France il y a 4 542 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 98 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de CENTRE DE DIALYSE DE L'ESTREE

CENTRE DE DIALYSE DE L'ESTREE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CENTRE DE DIALYSE DE L'ESTREE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 6.82M euros, soit une diminution de 197.99K € soit une diminution de 2.82% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 677.66K € qui est de 1.85% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CENTRE DE DIALYSE DE L'ESTREE il est de 1.01M € en 2021 soit une augmentation de 30.56K € qui est supérieur de 3.12% à l'année précédente .

La masse salariale de CENTRE DE DIALYSE DE L'ESTREE s’élevait à 2.49M € soit 36.49% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CENTRE DE DIALYSE DE L'ESTREE s’élève à 30.00K € en 2021 soit une augmentation de 28.60K € qui est supérieure de 2049.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 16 comptes annuels disponible(s)