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Info légale & documents de la société

CELTINOV

528 452 238

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Ille-et-Vilaine
Saint-Germain-du-Pinel
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

1M €
+25.34%

Taux de rentabilité

17.26%
en 2022

Endettement

520K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

48K €
+3.45%

Statut

Actif

Adresse

PARC ACTIVITES DU PIGEON BLANC 35370 SAINT-GERMAIN-DU-PINEL

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

17/11/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

holding financière animatrice de groupe et gestion de patrimoine

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ATHEIS

Commissaire aux comptes titulaire

817403793
Occupe ce poste depuis le 05/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean Luc LE GUENIC

Gérant, associé unique

Occupe ce poste depuis le 21/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 52845223800000
Adresse parc d'activités du pigeon blanc, 35370 saint-germain-du-pinel
SIRET 52845223800010
Crée le 17/11/2010
Adresse parc d'activités du pigeon blanc, 35370 saint-germain-du-pinel
SIRET 52845223800025
Crée le 01/01/2013
Adresse parc activites du pigeon blanc 35370 saint-germain-du-pinel
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité
SIRET 52845223800017
Crée le 17/11/2010
Adresse la guillardiere 35133 lecousse
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230221, annonce n°3784

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230007, annonce n°900

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210197, annonce n°1544

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210196, annonce n°2879

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190213, annonce n°3324

dépôt des comptes

RCS de Rennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180206, annonce n°4600

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.39M 1.10M 967.49K 646.66K
Marge brute (€) 1.44M 1.16M 1.02M 686.97K
EBITDA - EBE (€) 67K 26.25K -24.68K -167.46K
Résultat d'exploitation (€) 47.76K 11.99K -32.75K -172.18K
Résultat net (€) 315.19K 16.04K 1.81K -142.02K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 25.34 14.21 49.61 93.18
Taux de marge brute (%) 103.67 104.65 105.04 106.23
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.84 2.38 -2.55 -25.90
Taux de marge opérationnelle (%) 3.45 1.09 -3.38 -26.63
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 313.78K 472.51K 518.36K 372.83K
BFR exploitation (€) 88.92K 474.43K 326.03K 512.79K
BFR hors exploitation (€) 224.86K -1.93K 192.33K -139.96K
BFR (j de CA) 82.69 156.08 195.56 210.44
BFR exploitation (j de CA) 23.43 156.71 123 289.44
BFR hors exploitation (j de CA) 59.26 -0.64 72.56 -79
Délai de paiement clients (j) 46.89 171.13 134.78 322.63
Délai de paiement fournisseurs (j) 91.74 59.12 43.16 100.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 334.10K 29.77K 9.37K -137.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.12 2.69 0.97 -21.31
Fonds de roulement net global (€) 408.09K 548.77K 538.08K 432.74K
Couverture du BFR 1.30 1.16 1.04 1.16
Trésorerie (€) 94.31K 76.26K 19.72K 59.91K
Dettes financières (€) 519.83K 1.01M 988.86K 845.35K
Capacité de remboursement 1.27 31.33 103.49 -5.70
Ratio d'endettement (Gearing) 0.49 1.69 1.81 1.47
Autonomie financière (%) 47.59 27 30.25 23.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.35 35.53 -39.27 -4.69
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 943.75K 1.48M 1.24M -
Liquidité générale 0.90 0.70 0.64 -
Couverture des dettes 2.30 1.09 1.02 1.21
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 22.76 1.45 0.19 -21.96
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.27 2.90 0.34 -26.57
Rentabilité économique (%) 17.26 0.78 0.10 -6.34
Valeur ajoutée (€) 1.03M 835.47K 703.35K 433.65K
Valeur ajoutée / CA (%) 74.43 75.61 72.70 67.06
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 995.45K 839.96K 761.75K 624.38K
Salaires / CA (%) 71.87 76.01 78.73 96.55
Impôts et taxes (€) 19.16K 20.62K 15K 17.02K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 27772

Etat: Ajout
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. * du 17/11/2010 au 01/01/2013, La Guillardière 35133 LECOUSSE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Jean Luc LE GUENIC

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 100%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CELTINOV

CELTINOV est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 619 000.0 € son numéro SIREN est 528 452 238. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise CELTINOV compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

CELTINOV opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 192 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 230 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Accords d’entreprise chez CELTINOV

CELTINOV a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 01/04/2021

Direction & bénéficiaires de CELTINOV

CELTINOV SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant, Associé unique et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CELTINOV

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.39M euros, soit une progression de 280.00K € soit une progression de 25.34% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 315.19K € qui est de 1865.61% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CELTINOV il est de 67.00K € en 2022 soit une augmentation de 40.75K € qui est supérieur de 155.25% à l'année précédente .

La masse salariale de CELTINOV s’élevait à 995.45K € soit 71.87% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CELTINOV s’élève à 519.83K € en 2022 soit une diminution de 489.14K € qui est inférieure de 48.48% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CELTINOV consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)