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Info légale & documents de la société

CELTILDE

404 449 498

Île-de-France
Seine-et-Marne
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
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Chiffre d’affaires

446K €
+4.58%

Taux de rentabilité

40.45%
en 2021

Endettement

472
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

82K €
+18.32%

Statut

Actif

Adresse

72 RUE PASTEUR, 77660 FRA SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

29/05/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

café brasserie restaurant salon de thé creperie snack bar hotelerie complexe touristique ou de loisirs fabrication de plats a emporter.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Établissements (1)

SIRET 40444949800017
Début activité 29/05/1996
Adresse 72 rue pasteur, 77660 fra saint-jean-les-deux-jumeaux france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240127, annonce n°6108

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230149, annonce n°4530

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220146, annonce n°5257

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210186, annonce n°3426

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200234, annonce n°1277

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190175, annonce n°6173

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 446.11K 426.57K 637.65K 642.26K
Marge brute (€) 382.43K 319.70K 469.33K 469.31K
EBITDA - EBE (€) 90.08K -320 72.39K 81.29K
Résultat d'exploitation (€) 81.72K -14.33K 56.76K 63.83K
Résultat net (€) 125.20K -14.11K 45.78K 55.61K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 4.58 -33.10 -0.72 -3.90
Taux de marge brute (%) 85.73 74.95 73.60 73.07
Taux de marge d'EBITDA (%) 20.19 -0.08 11.35 12.66
Taux de marge opérationnelle (%) 18.32 -3.36 8.90 9.94
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -48.81K -13.64K -48.87K -41.35K
BFR exploitation (€) 2.16K 11.03K 10.50K 154
BFR hors exploitation (€) -50.97K -24.67K -59.37K -41.51K
BFR (j de CA) -39.94 -11.67 -27.97 -23.50
BFR exploitation (j de CA) 1.77 9.43 6.01 0.09
BFR hors exploitation (j de CA) -41.71 -21.11 -33.99 -23.59
Délai de paiement clients (j) 2.28 0 2.41 0.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.50 2.68 11.06 19.81
Ratio des stocks / CA (j) 6.37 10.72 8.20 7.43
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 133.56K -106 61.41K 73.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 29.94 -0.02 9.63 11.38
Fonds de roulement net global (€) 197.68K 109.61K 132.89K 127.41K
Couverture du BFR -4.05 -8.03 -2.72 -3.08
Trésorerie (€) 246.50K 123.25K 181.76K 168.77K
Dettes financières (€) 472 38.88K 1.41K 1.22K
Capacité de remboursement -1.84 795.96 -2.94 -2.29
Ratio d'endettement (Gearing) -1.01 -0.72 -0.97 -0.85
Autonomie financière (%) 78.46 55.88 71.98 71.54
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.73 263.66 -2.49 -2.06
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 57.24K - -
Liquidité générale - 2.86 - -
Couverture des dettes -0.22 -0.70 -0.39 -0.49
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 28.07 -3.31 7.18 8.66
Rentabilité sur fonds propres (%) 51.55 -12 24.51 28.37
Rentabilité économique (%) 40.45 -6.70 17.64 20.30
Valeur ajoutée (€) 242.02K 220.21K 373.92K 374.60K
Valeur ajoutée / CA (%) 54.25 51.62 58.64 58.33
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 205.95K 230.03K 307.29K 295.52K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.11K 2.91K 3.39K 4.99K

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Marques déposées

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Présentation générale de CELTILDE

CELTILDE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 404 449 498. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise CELTILDE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux

CELTILDE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 499 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 544 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de CELTILDE

L'Association CELTILDE Annoncée manque de dirigeants

Performances financières de CELTILDE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 446.11K euros, soit une progression de 19.55K € soit une progression de 4.58% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 125.20K € qui est de 987.09% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CELTILDE il est de 90.08K € en 2021 soit une augmentation de 90.39K € qui est supérieur de 28248.44% à l'année précédente .

La masse salariale de CELTILDE s’élevait à 205.95K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CELTILDE s’élève à 472.00 € en 2021 soit une diminution de 38.41K € qui est inférieure de 98.79% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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