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Info légale & documents de la société

CELTIC KNIGHTS

453 468 001

Occitanie
Haute-Garonne
Toulouse
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

318K €
-72.57%

Taux de rentabilité

-11.76%
en 2021

Endettement

158K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-107K €
-33.73%

Statut

Actif

Adresse

9 RUE DU PONT GUILHEMERY, 31000 FRA TOULOUSE FRANCE

Activité

Débits de boissons

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

15/09/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant, bar, brasserie

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ARIANE MARIE LAPEGUE

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JOHN ALEXANDER Dowding

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 45346800100012
Début activité 15/09/2004
Adresse 9 rue du pont guilhemery, 31000 fra toulouse france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240118, annonce n°3115

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°2695

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220069, annonce n°1387

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°2587

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200127, annonce n°1601

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190108, annonce n°1831

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 318.14K 1.16M 1.60M 1.73M
Marge brute (€) 269.45K 817.65K 1.12M 1.22M
EBITDA - EBE (€) -35.68K 166.80K 226.84K 308.20K
Résultat d'exploitation (€) -107.31K 80.03K 153.25K 251.44K
Résultat net (€) -102K 55.20K 112.87K 173.49K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -72.57 -27.44 -7.54 -3.51
Taux de marge brute (%) 84.70 70.49 70.18 70.66
Taux de marge d'EBITDA (%) -11.22 14.38 14.19 17.82
Taux de marge opérationnelle (%) -33.73 6.90 9.59 14.54
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 81.39K -89.52K -141.12K -258.40K
BFR exploitation (€) -68.45K -41.73K -51.62K -74.94K
BFR hors exploitation (€) 149.84K -47.79K -89.50K -183.46K
BFR (j de CA) 93.38 -28.17 -32.22 -54.55
BFR exploitation (j de CA) -78.54 -13.13 -11.79 -15.82
BFR hors exploitation (j de CA) 171.92 -15.04 -20.43 -38.73
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 121.77 36.69 33.53 41.94
Ratio des stocks / CA (j) 16.97 4.91 4.12 3.61
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -30.37K 141.97K 186.47K 230.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -9.55 12.24 11.66 13.32
Fonds de roulement net global (€) 220.60K 190.82K 61.75K 152K
Couverture du BFR 2.71 -2.13 -0.44 -0.59
Trésorerie (€) 139.21K 280.34K 202.87K 410.40K
Dettes financières (€) 157.84K 70.88K 50.33K 40.59K
Capacité de remboursement -0.61 -1.48 -0.82 -1.61
Ratio d'endettement (Gearing) 0.03 -0.32 -0.26 -0.77
Autonomie financière (%) 63.30 67.53 65.18 50.11
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.52 -1.26 -0.67 -1.20
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 313.15K 318.38K 481.05K
Liquidité générale - 1.38 1.04 1.23
Couverture des dettes 26.90 -2.61 -3.95 -1.05
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -32.06 4.76 7.06 10.03
Rentabilité sur fonds propres (%) -18.57 8.48 18.94 35.91
Rentabilité économique (%) -11.76 5.72 12.34 17.99
Valeur ajoutée (€) 64.36K 586.70K 840.95K 924.98K
Valeur ajoutée / CA (%) 20.23 50.58 52.60 53.50
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 105.48K 413.94K 604.70K 638.98K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 46.76K 19.98K 26.14K 27.04K

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Marques déposées

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Présentation générale de CELTIC KNIGHTS

CELTIC KNIGHTS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 453 468 001. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise CELTIC KNIGHTS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse

CELTIC KNIGHTS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 97 881 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 034 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Accords d’entreprise chez CELTIC KNIGHTS

CELTIC KNIGHTS a mise en place 8 accords d’entreprise dont le dernier date du 29/07/2020

Direction de CELTIC KNIGHTS

CELTIC KNIGHTS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de CELTIC KNIGHTS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 318.14K euros, soit une diminution de 841.80K € soit une diminution de 72.57% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -102.00K € qui est de 284.78% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CELTIC KNIGHTS il est de -35.68K € en 2021 soit une diminution de 202.48K € qui est inférieur de 121.39% à l'année précédente .

La masse salariale de CELTIC KNIGHTS s’élevait à 105.48K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CELTIC KNIGHTS s’élève à 157.84K € en 2021 soit une augmentation de 86.96K € qui est supérieure de 122.69% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CELTIC KNIGHTS consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 accords d’entreprise disponible(s)