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Info légale & documents de la société

CELEOS

833 705 460

Hauts-de-France
Nord
Marly
Gestion d'installations sportives

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Chiffre d’affaires

307K €
-2.76%

Taux de rentabilité

8.94%
en 2021

Endettement

90K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

89K €
+28.89%

Statut

Actif

Adresse

VALIGLOO, RUE DE SOLOGNE, 59770 FRA MARLY FRANCE

Activité

Gestion d'installations sportives

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

03/11/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion du centre aquatique et de patinoire ; gestion des équipements et des activités pour les secteurs publics et prives, notamment dans les domaines : récréatif, loisirs, culture, tourisme, sportif.

Code NAF ou APE:

93.11Z - Gestion d'installations sportives

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Établissements (2)

SIRET 83370546000024
Début activité 03/11/2017
Adresse valigloo, rue de sologne, 59770 fra marly france
SIRET 83370546000016
Début activité 03/11/2017
Adresse 40 bd henri sellier, 92150 fra suresnes france

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240008, annonce n°1621

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220201, annonce n°3241

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210214, annonce n°4345

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200252, annonce n°4740

dépôt des comptes

RCS de Valenciennes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190179, annonce n°3215

immatriculation

RCS de Valenciennes
Dénomination: CELEOS Adresse: rue de Sologne 59770 Marly Activité: Gestion du centre aquatique et de patinoire ; gestion des équipements et des activités pour les secteurs publics et prives, notamment dans les domaines : récréatif, loisirs, culture, tourisme, sportif.
Bodacc A n°20180188, annonce n°636

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 306.62K 315.31K 592.22K 196.85K
Marge brute (€) 687.59K 752.40K 913.70K 306.05K
EBITDA - EBE (€) 107.66K 75.63K 63.13K 30.67K
Résultat d'exploitation (€) 88.58K 48.01K 38.86K 24.04K
Résultat net (€) 68.77K 32.43K 26.19K 17.30K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -2.76 -46.76 200.85 -
Taux de marge brute (%) 224.25 238.62 154.28 155.47
Taux de marge d'EBITDA (%) 35.11 23.99 10.66 15.58
Taux de marge opérationnelle (%) 28.89 15.23 6.56 12.21
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 32.30K -28.85K 75.13K -30.83K
BFR exploitation (€) -179.82K -20.27K -7.67K 17.55K
BFR hors exploitation (€) 212.12K -8.58K 82.80K -48.38K
BFR (j de CA) 38.45 -33.40 46.30 -57.17
BFR exploitation (j de CA) -214.06 -23.46 -4.73 32.54
BFR hors exploitation (j de CA) 252.51 -9.93 51.03 -89.71
Délai de paiement clients (j) 184.86 215.40 104.44 238.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 317.01 171.35 124.30 230.04
Ratio des stocks / CA (j) 3.21 2.63 1.51 7.16
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 87.84K 60.05K 50.46K 23.94K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 28.65 19.05 8.52 12.16
Fonds de roulement net global (€) 98.92K 9.99K 153.86K 1.57K
Couverture du BFR 3.06 -0.35 2.05 -0.05
Trésorerie (€) 66.62K 38.84K 78.73K 32.40K
Dettes financières (€) 90.36K 25.73K 193.59K 67.77K
Capacité de remboursement 0.27 -0.22 2.28 1.48
Ratio d'endettement (Gearing) 0.30 -0.37 3.28 1.88
Autonomie financière (%) 10.30 8.01 6.53 6.77
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.22 -0.17 1.82 1.15
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 3.40 -4.99 0.74 2.65
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 22.43 10.29 4.42 8.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 86.83 91.55 74.85 92.02
Rentabilité économique (%) 8.94 7.33 4.89 6.23
Valeur ajoutée (€) -81.91K -129.25K 63.49K 18.57K
Valeur ajoutée / CA (%) -26.71 -40.99 10.72 9.43
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 165.80K 204.25K 297.02K 93.46K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 26.44K 27.83K 42.91K 7.91K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 78296

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de VALENCIENNES

Marques déposées

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Présentation générale de CELEOS

CELEOS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 500.0 € son numéro SIREN est 833 705 460. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise CELEOS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

CELEOS opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.11Z - Gestion d'installations sportives

En France il y a 8 883 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 266 entreprises dans le même secteur dans le département Nord , 59

Direction & bénéficiaires de CELEOS

CELEOS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CELEOS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 306.62K euros, soit une diminution de 8.69K € soit une diminution de 2.76% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 68.77K € qui est de 112.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CELEOS il est de 107.66K € en 2021 soit une augmentation de 32.03K € qui est supérieur de 42.35% à l'année précédente .

La masse salariale de CELEOS s’élevait à 165.80K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CELEOS s’élève à 90.36K € en 2021 soit une augmentation de 64.64K € qui est supérieure de 251.24% à l'année précédente .

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