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Info légale & documents de la société

CAVERNE

752 336 172

Île-de-France
Paris
Paris 14e Arrondissement
Enregistrement sonore et édition musicale

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Chiffre d’affaires

30K €
+9.42%

Taux de rentabilité

-0.71%
en 2021

Endettement

45K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-12K €
-38.35%

Statut

Actif

Adresse

97 BD ARAGO, 75014 FRA PARIS FRANCE

Activité

Enregistrement sonore et édition musicale

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

25/05/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Enregistrement, mixage, production et postproduction audio-visuelle dans toutes ses branches

Code NAF ou APE:

59.20Z - Enregistrement sonore et édition musicale

Domaine d’activité:

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PATRICE LEDOUX

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GERARD DI SACCO

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 75233617200016
Début activité 25/05/2012
Adresse 97 bd arago, 75014 fra paris france

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°10534

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230135, annonce n°4453

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220138, annonce n°7914

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210200, annonce n°5546

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200204, annonce n°6666

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190146, annonce n°5595

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 30.07K 27.48K 73.38K 55.89K
Marge brute (€) 50.23K 38.96K 74.01K 55.94K
EBITDA - EBE (€) -1.39K -12.50K 6.97K -9.69K
Résultat d'exploitation (€) -11.54K -22.83K -3.31K -20.36K
Résultat net (€) -536 -11.83K -3.30K -10.66K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.42 -62.54 31.28 -32.26
Taux de marge brute (%) 167.02 141.74 100.86 100.09
Taux de marge d'EBITDA (%) -4.62 -45.47 9.51 -17.33
Taux de marge opérationnelle (%) -38.35 -83.05 -4.50 -36.42
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -1.60K 3.41K -7.21K -3.03K
BFR exploitation (€) 7.57K 6.69K 2.67K 6.88K
BFR hors exploitation (€) -9.18K -3.28K -9.87K -9.91K
BFR (j de CA) -19.47 45.28 -35.85 -19.80
BFR exploitation (j de CA) 91.88 88.84 13.26 44.90
BFR hors exploitation (j de CA) -111.35 -43.56 -49.11 -64.70
Délai de paiement clients (j) 121.97 153.84 69.96 116.68
Délai de paiement fournisseurs (j) 25.93 50.70 104.25 116.32
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 9.61K -1.50K 6.98K 14
Capacité d'autofinancement / CA (%) 31.95 -5.45 9.51 0.03
Fonds de roulement net global (€) 46.51K 48.39K 60.89K 75.85K
Couverture du BFR -28.99 14.19 -8.45 -25.02
Trésorerie (€) 48.11K 44.98K 68.09K 78.88K
Dettes financières (€) 44.87K 55.87K 66.87K 86.81K
Capacité de remboursement -0.34 -7.27 -0.18 566.50
Ratio d'endettement (Gearing) -0.40 1.25 -0.06 0.33
Autonomie financière (%) 10.90 10.29 17.22 16.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.33 -0.87 -0.18 -0.82
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -2.02 1.49 -21.67 4.39
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.78 -43.03 -4.50 -19.07
Rentabilité sur fonds propres (%) -6.55 -135.74 -16.06 -44.70
Rentabilité économique (%) -0.71 -13.97 -2.77 -7.41
Valeur ajoutée (€) -4.83K -7.75K 33.47K 21.40K
Valeur ajoutée / CA (%) -16.04 -28.19 45.61 38.29
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 14.94K 14.21K 25.10K 28.84K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.77K 1.88K 2.02K 2.29K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 2012B133274

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 13-05-2023

Marques déposées

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Présentation générale de CAVERNE

CAVERNE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 752 336 172. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise CAVERNE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CAVERNE opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.20Z - Enregistrement sonore et édition musicale

En France il y a 26 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 223 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CAVERNE

CAVERNE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CAVERNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 30.07K euros, soit une progression de 2.59K € soit une progression de 9.42% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -536.00 € qui est de 95.47% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAVERNE il est de -1.39K € en 2021 soit une augmentation de 11.11K € qui est supérieur de 88.89% à l'année précédente .

La masse salariale de CAVERNE s’élevait à 14.94K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAVERNE s’élève à 44.87K € en 2021 soit une diminution de 11.00K € qui est inférieure de 19.69% à l'année précédente .

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