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Info légale & documents de la société

LE CAVEAU PROVENCAL

695 720 862

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Cannes
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

4M €
+167.03%

Taux de rentabilité

16.58%
en 2022

Endettement

170K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

250K €
+6.02%

Statut

Actif

Adresse

45 RUE FELIX FAURE 06400 CANNES

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1957

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café bar brasserie restaurant, fabrication et vente de glaces à consommer sur place ou à emporter, vente d'huîtres et de coquillages à consommer sur place ou à emporter, fabrication et la vente de la glace.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry Francois Claude CASSIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 20/07/2011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Arianna Francesca BERNARDINELLO

Gérant

Occupe ce poste depuis le 20/07/2011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Isabelle DESENS

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 20/07/2011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT ET D'AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344197322
Occupe ce poste depuis le 20/07/2011

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 69572086200000
Adresse 45 rue felix faure, 06400 cannes
SIRET 69572086200010
Crée le 01/01/1944
Adresse 45 rue felix faure, 06400 cannes
SIRET 69572086200017
Crée le 01/01/1957
Adresse 45 rue felix faure 06400 cannes
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240057, annonce n°105

modification

RCS de Cannes
Dénomination: LE CAVEAU PROVENCAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : CASSIN Arianna Francesca ; Gérant : CASSIN Thierry Francois Claude
Bodacc B n°20240052, annonce n°139

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230098, annonce n°259

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220089, annonce n°119

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210075, annonce n°112

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°660

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 4.15M 1.56M 2.34M 3.31M
Marge brute (€) 2.85M 1.77M 1.78M 2.30M
EBITDA - EBE (€) 390.27K 369.21K 48.80K 199.92K
Résultat d'exploitation (€) 250.06K 217.64K -85.96K 76.20K
Résultat net (€) 573.47K 238.54K -66.05K -71.61K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 167.03 -33.49 -29.37 1.05
Taux de marge brute (%) 68.73 114.09 75.93 69.56
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.40 23.74 2.09 6.04
Taux de marge opérationnelle (%) 6.02 13.99 -3.68 2.30
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 578.25K 627.09K 795.83K 658.48K
BFR exploitation (€) -122.85K -122.83K -68.41K -121.01K
BFR hors exploitation (€) 701.10K 749.92K 864.24K 779.49K
BFR (j de CA) 50.82 147.16 124.21 72.59
BFR exploitation (j de CA) -10.80 -28.83 -10.68 -13.34
BFR hors exploitation (j de CA) 61.61 175.99 134.89 85.94
Délai de paiement clients (j) 0.63 1.52 2.88 2.95
Délai de paiement fournisseurs (j) 39.30 81.53 42.98 46.18
Ratio des stocks / CA (j) 5.69 13.09 8.98 6.08
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 404.17K 390.11K 58.71K -107.72K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.73 25.08 2.51 -3.25
Fonds de roulement net global (€) 1.99M 1.69M 1.50M 1.42M
Couverture du BFR 3.43 2.70 1.89 2.16
Trésorerie (€) 1.41M 1.07M 704.52K 763.65K
Dettes financières (€) 170K 202.38K 181.96K 35.64K
Capacité de remboursement -3.06 -2.22 -8.90 6.76
Ratio d'endettement (Gearing) -0.44 -0.39 -0.26 -0.36
Autonomie financière (%) 80.70 78.71 80.60 80.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.17 -2.34 -10.71 -3.64
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 559K 439.26K 465.34K 458.36K
Liquidité générale 4.44 4.76 3.86 4.07
Couverture des dettes -0.84 -0.90 -1.37 -0.98
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 13.81 15.34 -2.82 -2.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.55 10.76 -3.34 -3.50
Rentabilité économique (%) 16.58 8.47 -2.69 -2.84
Valeur ajoutée (€) 2.14M 709.11K 1.13M 1.71M
Valeur ajoutée / CA (%) 51.61 45.59 48.25 51.68
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.85M 1.06M 1.27M 1.58M
Salaires / CA (%) 44.55 68.46 54.41 47.83
Impôts et taxes (€) 60.69K 27.93K 42.80K 47.24K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 7643

Etat: Ajout
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

THIERRY François Claude CASSIN

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 90.43%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 90.43%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de LE CAVEAU PROVENCAL

LE CAVEAU PROVENCAL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 45 582.26 € son numéro SIREN est 695 720 862. L’entreprise a été créée en 1957 et officie donc depuis 67 ans; L’entreprise LE CAVEAU PROVENCAL compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CANNES

LE CAVEAU PROVENCAL opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 258 175 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 029 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de LE CAVEAU PROVENCAL

LE CAVEAU PROVENCAL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de LE CAVEAU PROVENCAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 4.15M euros, soit une progression de 2.60M € soit une progression de 167.03% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 573.47K € qui est de 140.41% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CAVEAU PROVENCAL il est de 390.27K € en 2022 soit une augmentation de 21.06K € qui est supérieur de 5.70% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CAVEAU PROVENCAL s’élevait à 1.85M € soit 44.55% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE CAVEAU PROVENCAL s’élève à 170.00K € en 2022 soit une diminution de 32.38K € qui est inférieure de 16.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 34 comptes annuels disponible(s)