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Info légale & documents de la société

HELIOS PLAGE

301 549 747

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Antibes
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

2M €
+24.40%

Taux de rentabilité

-22.65%
en 2021

Endettement

52K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-99K €
-4.01%

Statut

Actif

Adresse

22 AV DOCTEUR HOCHET, 06160 FRA ANTIBES FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

31/01/1975

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

PLAGE LOCATION DE CABINES SIEGES ET PARASOLS ENGINS NAUTIQUES JEUX DE PLEIN AIR LECONS D'EDUCATION PHYSIQUE ET NATATION SPORTS NAUTIQUES VENTE DE PRODUITS SOLAIRES ET SNACK BAR LICENCE 4[ CATEGORIE

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (3)

SIRET 30154974700014
Début activité 31/01/1975
Adresse 22 av docteur hochet, 06160 fra antibes france
SIRET 30154974700030
Début activité 01/01/1975
Adresse bd charles guillaumont, 06160 fra antibes france
SIRET 30154974700022
Début activité 06/03/1980
Adresse av du soleil notre dame, 06160 fra antibes france

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220182, annonce n°222

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210171, annonce n°15

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210013, annonce n°119

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°510

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180163, annonce n°152

dépôt des comptes

RCS de Antibes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170118, annonce n°379

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.48M 1.99M 3.10M 3.26M
Marge brute (€) 1.65M 1.26M 2.08M 2.20M
EBITDA - EBE (€) -355 -44.93K 36.92K 90.42K
Résultat d'exploitation (€) -99.42K -253.10K -173.02K -118.33K
Résultat net (€) -107.32K -257.43K -194.93K -356.84K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 24.40 -35.79 -4.93 0.45
Taux de marge brute (%) 66.43 63.44 67.03 67.56
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.01 -2.26 1.19 2.77
Taux de marge opérationnelle (%) -4.01 -12.71 -5.58 -3.63
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 80.41K 175.30K 114.92K 207.41K
BFR exploitation (€) 13.75K 27.64K 50.63K 56.01K
BFR hors exploitation (€) 66.66K 147.66K 64.29K 151.40K
BFR (j de CA) 11.85 32.14 13.53 23.21
BFR exploitation (j de CA) 2.03 5.07 5.96 6.27
BFR hors exploitation (j de CA) 9.82 27.07 7.57 16.94
Délai de paiement clients (j) 0.21 0.98 0 0.37
Délai de paiement fournisseurs (j) 2.88 5.87 0.71 3.84
Ratio des stocks / CA (j) 3.24 6.90 5.29 5.46
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -8.26K -62.25K 2.02K -161.09K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.33 -3.13 0.06 -4.94
Fonds de roulement net global (€) 163.67K 193.05K 242.01K 338.30K
Couverture du BFR 2.04 1.10 2.11 1.63
Trésorerie (€) 83.26K 17.75K 127.09K 130.90K
Dettes financières (€) 51.94K 54.41K 28.26K 27.45K
Capacité de remboursement 3.79 -0.59 -49.05 0.64
Ratio d'endettement (Gearing) -0.12 0.10 -0.16 -0.13
Autonomie financière (%) 55.27 62.99 77.95 80.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) 88.23 -0.82 -2.68 -1.14
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -8.82 10.15 -5.55 -6.16
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.33 -12.93 -6.29 -10.94
Rentabilité sur fonds propres (%) -40.98 -69.73 -31.11 -43.43
Rentabilité économique (%) -22.65 -43.92 -24.25 -34.87
Valeur ajoutée (€) 1.24M 1.03M 1.69M 1.78M
Valeur ajoutée / CA (%) 49.95 51.67 54.55 54.44
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.30M 1.04M 1.61M 1.61M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 39.19K 32.97K 45.32K 69.36K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1065

Etat: Ajout
AUGMENTATION DE CAPITAL : ANCIEN 20.000 FRS NOUVEAU 50.000 FRS A COMPTER DU 02/02/89

Marques déposées

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Présentation générale de HELIOS PLAGE

HELIOS PLAGE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 22 500.0 € son numéro SIREN est 301 549 747. L’entreprise a été créée en 1975 et officie donc depuis 49 ans; L’entreprise HELIOS PLAGE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Antibes

HELIOS PLAGE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 894 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 223 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de HELIOS PLAGE

HELIOS PLAGE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de HELIOS PLAGE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.48M euros, soit une progression de 485.84K € soit une progression de 24.40% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -107.32K € qui est de 58.31% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de HELIOS PLAGE il est de -355.00 € en 2021 soit une augmentation de 44.57K € qui est supérieur de 99.21% à l'année précédente .

La masse salariale de HELIOS PLAGE s’élevait à 1.30M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de HELIOS PLAGE s’élève à 51.94K € en 2021 soit une diminution de 2.47K € qui est inférieure de 4.54% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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