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Info légale & documents de la société

CAVE DU TREFLE

528 698 822

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Toulon
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

104K €
+55.82%

Taux de rentabilité

-20.76%
en 2022

Endettement

6K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-3K €
-2.66%

Statut

Actif

Adresse

LE CYGNE 4, 155 AV FRANKLIN ROOSEVELT, 83000 FRA TOULON FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

Données non disponibles

Création

01/01/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'activité sous toute forme de commerce de détail de boissons sodas bières champagnes cafés vins

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERIC STEPHAN RAILLARD

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 52869882200012
Début activité 01/01/2011
Adresse le cygne 4, 155 av franklin roosevelt, 83000 fra toulon france
Enseignes CAVE DU TREFLE
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAVE DU TREFLE

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240113, annonce n°10089

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230104, annonce n°4341

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220103, annonce n°8276

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210122, annonce n°9399

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200141, annonce n°6841

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190127, annonce n°14732

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 104.38K 66.99K 61.51K 96.48K
Marge brute (€) 34.45K 32.86K 33.39K 35.27K
EBITDA - EBE (€) -2.43K -1.99K 2.41K -212
Résultat d'exploitation (€) -2.78K -2.18K 2.41K -327
Résultat net (€) -3.01K -2.21K 2.37K -956
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 55.82 8.91 -36.25 -2.78
Taux de marge brute (%) 33 49.05 54.29 36.55
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.33 -2.98 3.92 -0.22
Taux de marge opérationnelle (%) -2.66 -3.25 3.92 -0.34
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 12.24K 6.45K 7.89K -377
BFR exploitation (€) 10.98K 6.65K 5.45K -688
BFR hors exploitation (€) 1.26K -201 2.44K 311
BFR (j de CA) 42.81 35.13 46.81 -1.43
BFR exploitation (j de CA) 38.40 36.22 32.31 -2.60
BFR hors exploitation (j de CA) 4.41 -1.10 14.50 1.18
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 1.46 0 0 10.08
Ratio des stocks / CA (j) 13.83 3.65 0.89 4.92
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -2.66K -2.03K 2.37K -841
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.55 -3.03 3.84 -0.87
Fonds de roulement net global (€) 12.60K 18.28K 18.21K 13.58K
Couverture du BFR 1.03 2.84 2.31 -36.02
Trésorerie (€) 353 11.84K 10.32K 13.96K
Dettes financières (€) 6.11K 9.13K 6K 3.73K
Capacité de remboursement -2.16 1.33 -1.83 12.16
Ratio d'endettement (Gearing) 0.80 -0.27 -0.35 -1.02
Autonomie financière (%) 49.67 49.94 62.73 63.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.37 1.36 -1.79 48.22
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.81 -0.63 -0.08 -0.15
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -2.88 -3.30 3.84 -0.99
Rentabilité sur fonds propres (%) -41.80 -21.71 19.06 -9.52
Rentabilité économique (%) -20.76 -10.84 11.95 -6.05
Valeur ajoutée (€) 22.15K 14.18K 9.76K 22.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.22 21.17 15.87 23.76
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 21.31K 22.60K 19.34K 21.05K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.22K 2.58K 1.35K 2.56K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAVE DU TREFLE

CAVE DU TREFLE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 528 698 822. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Toulon

CAVE DU TREFLE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 19 057 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 402 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de CAVE DU TREFLE

CAVE DU TREFLE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAVE DU TREFLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 104.38K euros, soit une progression de 37.39K € soit une progression de 55.82% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -3.01K € qui est de 35.77% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAVE DU TREFLE il est de -2.43K € en 2022 soit une diminution de 439.00 € qui est inférieur de 22.02% à l'année précédente .

La masse salariale de CAVE DU TREFLE s’élevait à 21.31K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAVE DU TREFLE s’élève à 6.11K € en 2022 soit une diminution de 3.02K € qui est inférieure de 33.12% à l'année précédente .

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