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Info légale & documents de la société

CAVE DU TREFLE

528 698 822

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Var
Toulon
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

104K €
+55.82%

Taux de rentabilité

-20.76%
en 2022

Endettement

6K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-3K €
-2.66%

Statut

Actif

Adresse

155 AV FRANKLIN ROOSEVELT 83000 TOULON

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

Données non disponibles

Création

01/01/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'activité sous toute forme de commerce de détail de boissons sodas bières champagnes cafés vins

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Eric Stéphan RAILLARD

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/12/2010

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 52869882200001
Adresse le cygne 4 155 avenue franklin roosevelt, 83000 toulon
SIRET 52869882200002
Crée le 01/01/2011
Adresse le cygne 4 155 avenue franklin roosevelt, 83000 toulon
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAVE DU TREFLE
SIRET 52869882200012
Crée le 01/01/2011
Adresse 155 av franklin roosevelt 83000 toulon
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes CAVE DU TREFLE

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230104, annonce n°4341

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220103, annonce n°8276

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210122, annonce n°9399

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200141, annonce n°6841

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190127, annonce n°14732

dépôt des comptes

RCS de Toulon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180125, annonce n°15492

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 104.38K 66.99K 61.51K 96.48K
Marge brute (€) 34.45K 32.86K 33.39K 35.27K
EBITDA - EBE (€) -2.43K -1.99K 2.41K -212
Résultat d'exploitation (€) -2.78K -2.18K 2.41K -327
Résultat net (€) -3.01K -2.21K 2.37K -956
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 55.82 8.91 -36.25 -2.78
Taux de marge brute (%) 33 49.05 54.29 36.55
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.33 -2.98 3.92 -0.22
Taux de marge opérationnelle (%) -2.66 -3.25 3.92 -0.34
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 12.24K 6.45K 7.89K -377
BFR exploitation (€) 10.98K 6.65K 5.45K -688
BFR hors exploitation (€) 1.26K -201 2.44K 311
BFR (j de CA) 42.81 35.13 46.81 -1.43
BFR exploitation (j de CA) 38.40 36.22 32.31 -2.60
BFR hors exploitation (j de CA) 4.41 -1.10 14.50 1.18
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 1.46 0 0 10.08
Ratio des stocks / CA (j) 13.83 3.65 0.89 4.92
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -2.66K -2.03K 2.37K -841
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.55 -3.03 3.84 -0.87
Fonds de roulement net global (€) 12.60K 18.28K 18.21K 13.58K
Couverture du BFR 1.03 2.84 2.31 -36.02
Trésorerie (€) 353 11.84K 10.32K 13.96K
Dettes financières (€) 6.11K 9.13K 6K 3.73K
Capacité de remboursement -2.16 1.33 -1.83 12.16
Ratio d'endettement (Gearing) 0.80 -0.27 -0.35 -1.02
Autonomie financière (%) 49.67 49.94 62.73 63.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.37 1.36 -1.79 48.22
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 0.81 -0.63 -0.08 -0.15
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -2.88 -3.30 3.84 -0.99
Rentabilité sur fonds propres (%) -41.80 -21.71 19.06 -9.52
Rentabilité économique (%) -20.76 -10.84 11.95 -6.05
Valeur ajoutée (€) 22.15K 14.18K 9.76K 22.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.22 21.17 15.87 23.76
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 21.31K 22.60K 19.34K 21.05K
Salaires / CA (%) 20.41 33.73 31.44 21.81
Impôts et taxes (€) 3.22K 2.58K 1.35K 2.56K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAVE DU TREFLE

CAVE DU TREFLE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 2 000.0 € son numéro SIREN est 528 698 822. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULON

CAVE DU TREFLE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 18 675 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 383 entreprises dans le même secteur dans le département Var , 83

Direction & bénéficiaires de CAVE DU TREFLE

CAVE DU TREFLE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAVE DU TREFLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 104.38K euros, soit une progression de 37.39K € soit une progression de 55.82% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -3.01K € qui est de 35.77% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAVE DU TREFLE il est de -2.43K € en 2022 soit une diminution de 439.00 € qui est inférieur de 22.02% à l'année précédente .

La masse salariale de CAVE DU TREFLE s’élevait à 21.31K € soit 20.41% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAVE DU TREFLE s’élève à 6.11K € en 2022 soit une diminution de 3.02K € qui est inférieure de 33.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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