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Info légale & documents de la société

CATS POWER DESIGN

403 428 931

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Annecy
Ingénierie, études techniques

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Chiffre d’affaires

17M €
+44.21%

Taux de rentabilité

18.03%
en 2021

Endettement

191K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

2M €
+10.93%

Statut

Actif

Adresse

2 CHE DE BRANCHY, 74000 ANNECY

Activité

Ingénierie, études techniques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/11/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception, industrialisation et négoce de tout appareil ou machine notamment pour leur partie mécanique électrique ou électronique accessoirement réalisation d'appareils électroniques et micro informatiques et maintenance de matériel électronique et informatique. Activité de négoce à l'export (Hors DOM/TOM) des produits DOLPHIN acquise sans droit au bail de la société REYA SAS.

Code NAF ou APE:

71.12B - Ingénierie, études techniques

Domaine d’activité:

Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ERNST ET YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

344366315
Occupe ce poste depuis le 18/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

ALPEO

Président du comité de direction

789885514
Occupe ce poste depuis le 18/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

8 MEREN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 18/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Christian Bernard DE GREEF

Membre du comité de direction

Occupe ce poste depuis le 18/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ROLAND MICHEL Pichon

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 18/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 40342893100048
Crée le 01/09/2023
Adresse 2 che de branchy, 74000 annecy
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut en activité
SIRET 40342893100030
Crée le 01/01/2005
Adresse 144 rte des vernes, 74000 annecy
Activité Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Statut fermé
Dénomination usuelle (CFE 2008) DOLPHIN CHARGER
SIRET 40342893100022
Crée le 02/09/1996
Adresse 133 des vernes, 74370 argonay
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 40342893100014
Crée le 01/11/1995
Adresse 6 rue de sobernheim, 95380 louvres
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (29)

modification

RCS de Annecy
Dénomination: CATS POWER DESIGN Description: Nouveau siège. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230197, annonce n°3040

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230143, annonce n°12581

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°10895

modification

RCS de Annecy
Dénomination: CATS POWER DESIGN Description: Modification de l'administration. Administration: 8 MEREN devient directeur général. 8 Lakes Holding BV / Private limited liability company n'est plus directeur général. 8 Lakes Holding BV / Private limited liability company n'est plus membre du comité de direction. 8 MEREN devient membre du comité de direction
Bodacc B n°20210244, annonce n°3155

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210141, annonce n°10932

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200156, annonce n°7448

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 17.25M 11.96M 11.45M 9.50M
Marge brute (€) 5.74M 4.33M 4.10M 3.73M
EBITDA - EBE (€) 2.31M 1.39M 1.03M 998.78K
Résultat d'exploitation (€) 1.89M 1M 687.48K 626.69K
Résultat net (€) 1.33M 741.03K 413.94K 411.55K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 44.21 4.44 20.54 6.10
Taux de marge brute (%) 33.31 36.17 35.76 39.26
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.36 11.62 9.01 10.51
Taux de marge opérationnelle (%) 10.93 8.40 6 6.60
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.69M 1.06M 758.53K 934.06K
BFR exploitation (€) 2.32M 1.38M 1.13M 1.32M
BFR hors exploitation (€) -637.28K -320.70K -367.10K -384.39K
BFR (j de CA) 35.71 32.30 24.18 35.89
BFR exploitation (j de CA) 49.20 42.09 35.88 50.65
BFR hors exploitation (j de CA) -13.49 -9.79 -11.70 -14.77
Délai de paiement clients (j) 87.15 75 71.16 79.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.71 85.20 79.11 76.94
Ratio des stocks / CA (j) 17.06 26.17 25.19 25.44
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.73M 1.10M 749.51K 775.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.03 9.23 6.54 8.16
Fonds de roulement net global (€) 2.58M 2.85M 1.75M 1.89M
Couverture du BFR 1.53 2.69 2.31 2.02
Trésorerie (€) 899.84K 1.79M 994.85K 954.65K
Dettes financières (€) 191.19K 1M 272.87K 305.03K
Capacité de remboursement -0.41 -0.71 -0.96 -0.84
Ratio d'endettement (Gearing) -0.20 -0.27 -0.28 -0.26
Autonomie financière (%) 48.02 44.53 46.81 50.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.31 -0.56 -0.70 -0.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 2.69M 2.68M -
Liquidité générale - 2.03 1.62 -
Couverture des dettes -2.95 -2.54 -2.66 -2.44
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.71 6.20 3.61 4.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 37.55 25.13 16.12 16.77
Rentabilité économique (%) 18.03 11.19 7.55 8.46
Valeur ajoutée (€) 4.26M 3.09M 2.58M 2.47M
Valeur ajoutée / CA (%) 24.71 25.80 22.55 26
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.03M 1.80M 1.67M 1.52M
Salaires / CA (%) 11.76 15.05 14.57 15.99
Impôts et taxes (€) 64.82K 75.85K 58.22K 64.05K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F14/000415

Etat: Ajout
Achat d'un fonds de commerce de produits électroniques sis à 144 Route des Vernes 74370 PRINGY au prix stipulé de 200 000 EUROS - Vendeur : MDP (323 721 472 RCS BOURG EN BRESSE) - Publicité : Le Faucigny du 12/12/2013 - Lieu des oppositions : Au siège de l'acquéreur, la société MDP ELECTRONICS, sis à PRINGY (74370) 144 route des Vernes - Date d'effet : 01/12/2013.

Numero: F17/005276

Etat: Ajout
Achat d'une branche d'activité sans droit au bail de négoce à l'export (Hors DOM/TOM) des produits DOLPHIN sis 144 Route des Vernes Pringy 74370 ANNECY précédémment exploité 201 avenue Irène et Frédéric Joliot Curie ZI Toulon Est 83130 LA GARDE au prix stipulé de 174 906 EUROS - Vendeur : la société REYA SAS (RCS 306 092 909 TOULON) - Lieu des oppositions : Au siège de la société REYA SAS, 201 avenue Irène et Frédéric Joliot Curie ZI Toulon Est 83130 LA GARDE - Date d'entrée en jouissance : 04/04/2017.

Numero: F01/001036

Etat: Ajout
Adjonction d'activité SUITE A ACHAT DU FONDS ARTISANAL A M. SUBTIL THIERRY - 392 473 906 - 93 A 349 - RADIE LE 22.02.2001 MOYENNANT LE PRIX DE 50 000 F ACTIVITE AJOUTEE : REALISATION D'APPAREILS ELECTRONIQUES ET MICRO- INFORMATIQUES ET MAINTENANCE DE MATERIEL ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE (ACCESSOIREMENT) A COMPTER DU 01.01.2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CATS POWER DESIGN

CATS POWER DESIGN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 290 400.0 € son numéro SIREN est 403 428 931. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise CATS POWER DESIGN compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ANNECY

CATS POWER DESIGN opère dans le secteur Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques sous le code NAF/APE 71.12B - Ingénierie, études techniques

En France il y a 161 814 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 892 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Marques déposées par CATS POWER DESIGN

CATS POWER DESIGN possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CATS POWER DESIGN

CATS POWER DESIGN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président du comité de direction , 1 Directeur général , 1 Membre du comité de direction , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CATS POWER DESIGN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 17.25M euros, soit une progression de 5.29M € soit une progression de 44.21% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.33M € qui est de 79.40% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CATS POWER DESIGN il est de 2.31M € en 2021 soit une augmentation de 915.87K € qui est supérieur de 65.92% à l'année précédente .

La masse salariale de CATS POWER DESIGN s’élevait à 2.03M € soit 11.76% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CATS POWER DESIGN s’élève à 191.19K € en 2021 soit une diminution de 810.21K € qui est inférieure de 80.91% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CATS POWER DESIGN consultables sur Docubiz:

  • ★ 29 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)