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Info légale & documents de la société

CATS MAINTENANCE

794 081 380

Normandie
Seine-Maritime
Sandouville
Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

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Chiffre d’affaires

1M €
-44.04%

Taux de rentabilité

12.03%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

237K €
+20.92%

Statut

Actif

Adresse

ZI DU HAVRE PARC DES ALIZES, 5383 VOIE DES BARGES ROUSSES, 76430 FRA SANDOUVILLE FRANCE

Activité

Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Maintenance industrielle et toutes activités s'y rattachant

Code NAF ou APE:

33.20A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Établissements (1)

SIRET 79408138000014
Début activité 01/07/2013
Adresse zi du havre parc des alizes, 5383 voie des barges rousses, 76430 fra sandouville france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240002, annonce n°7485

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230045, annonce n°3193

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°17840

modification

RCS de Le Havre
Dénomination: CATS MAINTENANCE Description: Modification de l'administration. Administration: Société d'exercice libéral à RL CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE JEAN PAUL LEDUEY n'est plus commissaire aux comptes titulaire. BOUTIN François nom d'usage : BOUTIN n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20210127, annonce n°3027

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210100, annonce n°1405

dépôt des comptes

RCS de Le Havre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200043, annonce n°1509

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.13M 2.03M 1.51M 1.37M
Marge brute (€) 1.15M 1.36M 1.75M 1.51M
EBITDA - EBE (€) 253.44K 310.89K 182.54K 176.62K
Résultat d'exploitation (€) 237.21K 298.21K 169.61K 161.49K
Résultat net (€) 174.37K 214.73K 122.07K 118.53K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -44.04 34.57 10.09 39.54
Taux de marge brute (%) 101.61 66.93 116.51 110.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.35 15.34 12.12 12.91
Taux de marge opérationnelle (%) 20.92 14.72 11.26 11.81
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 63.95K 237.12K 119.97K 306.17K
BFR exploitation (€) 98.97K 382K 87.63K 403.45K
BFR hors exploitation (€) -35.01K -144.88K 32.34K -97.28K
BFR (j de CA) 20.59 42.72 29.08 81.71
BFR exploitation (j de CA) 31.86 68.81 21.24 107.67
BFR hors exploitation (j de CA) -11.27 -26.10 7.84 -25.96
Délai de paiement clients (j) 24.42 35.12 49.69 128.72
Délai de paiement fournisseurs (j) 41.67 63.68 30.48 69.26
Ratio des stocks / CA (j) 193.68 88.16 242.80 134.65
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 190.59K 227.41K 135K 133.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.81 11.22 8.97 9.77
Fonds de roulement net global (€) 687.17K 646.60K 543.44K 419.69K
Couverture du BFR 10.74 2.73 4.53 1.37
Trésorerie (€) 623.21K 409.48K 423.46K 113.53K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -3.27 -1.80 -3.14 -0.85
Ratio d'endettement (Gearing) -0.86 -0.59 -0.73 -0.25
Autonomie financière (%) 49.86 58.44 31.41 37.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.46 -1.32 -2.32 -0.64
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 191.52K 303.04K 253.32K 379.17K
Liquidité générale 7.38 3.77 7.18 3.13
Couverture des dettes -1.02 -1.32 -2.46 -4.81
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 15.38 10.60 8.11 8.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.13 30.75 20.92 25.68
Rentabilité économique (%) 12.03 17.97 6.57 9.64
Valeur ajoutée (€) 867.84K 890.78K 831.41K 693.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 76.54 43.96 55.22 50.73
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 534.63K 482.51K 500.66K 415.05K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.41K 17.81K 27.40K 3.62K

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Marques déposées

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Présentation générale de CATS MAINTENANCE

CATS MAINTENANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 794 081 380. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise CATS MAINTENANCE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Le Havre

CATS MAINTENANCE opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20A - Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

En France il y a 13 726 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 452 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Maritime , 76

Direction de CATS MAINTENANCE

CATS MAINTENANCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 2 Directeurs Général

Performances financières de CATS MAINTENANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.13M euros, soit une diminution de 892.28K € soit une diminution de 44.04% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 174.37K € qui est de 18.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CATS MAINTENANCE il est de 253.44K € en 2022 soit une diminution de 57.46K € qui est inférieur de 18.48% à l'année précédente .

La masse salariale de CATS MAINTENANCE s’élevait à 534.63K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CATS MAINTENANCE s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CATS MAINTENANCE consultables sur Docubiz:

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