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CATHELINEAU FINANCES

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Chiffre d’affaires

250K €
+25.00%

Taux de rentabilité

15.26%
en 2021

Endettement

250K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

33K €
+13.38%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE DE L'ARCHE, 72650 LA BAZOGE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

Données non disponibles

Création

13/06/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition et détention de tous titres de participation ou de placement, parts et actions et généralement de toutes valeurs mobilières. Gestion de ces titres et valeurs mobilières. Réalisation de prestations de direction générale et services de groupe au bénéfice de ses filiales

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphane CATHELINEAU

Gérant

Occupe ce poste depuis le 16/06/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Clément CATHELINEAU

Gérant

Occupe ce poste depuis le 16/06/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83031528900017
Crée le 13/06/2017
Adresse 1 rue de l'arche, 72650 la bazoge
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230180, annonce n°4264

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220157, annonce n°3300

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210142, annonce n°3417

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200204, annonce n°6072

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190123, annonce n°1132

dépôt des comptes

RCS de Le Mans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180100, annonce n°4912

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 250K 200K 200K 136K
Marge brute (€) 250K 200K 200K 136K
EBITDA - EBE (€) 33.46K 2.88K -117 -66.16K
Résultat d'exploitation (€) 33.46K 2.88K -117 -66.16K
Résultat net (€) 217.01K 541 97.64K 148.17K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 25 0 47.06 409.98
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 13.38 1.44 -0.06 -48.65
Taux de marge opérationnelle (%) 13.38 1.44 -0.06 -48.65
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 93.05K 149.85K 205.22K 171.98K
BFR exploitation (€) 56.38K 12.53K 31.88K -20.30K
BFR hors exploitation (€) 36.67K 137.33K 173.34K 192.28K
BFR (j de CA) 135.85 273.48 374.53 461.57
BFR exploitation (j de CA) 82.31 22.86 58.18 -54.50
BFR hors exploitation (j de CA) 53.53 250.62 316.35 516.07
Délai de paiement clients (j) 84.10 26.28 87.60 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 21.01 31.10 272.40 341.05
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 30.18K 541 97.64K 148.17K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.07 0.27 48.82 108.95
Fonds de roulement net global (€) 100.84K 155.02K 205.50K 206.35K
Couverture du BFR 1.08 1.03 1 1.20
Trésorerie (€) 7.79K 5.17K 288 34.38K
Dettes financières (€) 249.58K 293.94K 304.96K 363.45K
Capacité de remboursement 8.01 533.77 3.12 2.22
Ratio d'endettement (Gearing) 0.21 0.30 0.30 0.34
Autonomie financière (%) 81 74.77 75.28 68.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.23 100.09 -2.60K -4.97
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 146.10K 143.98K 88.06K 128.31K
Liquidité générale 0.83 1.32 2.65 2.15
Couverture des dettes 5.38 3.86 3.66 3.38
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 86.80 0.27 48.82 108.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.84 0.06 9.63 15.49
Rentabilité économique (%) 15.26 0.04 7.25 10.67
Valeur ajoutée (€) 228.70K 177.99K 178.39K 114.27K
Valeur ajoutée / CA (%) 91.48 89 89.20 84.02
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 177.37K 162.03K 165.97K 167.99K
Salaires / CA (%) 70.95 81.01 82.99 123.53
Impôts et taxes (€) 17.88K 13.08K 12.53K 12.43K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CATHELINEAU FINANCES

CATHELINEAU FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 700 000.0 € son numéro SIREN est 830 315 289. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS

CATHELINEAU FINANCES opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 588 entreprises dans le même secteur dans le département Sarthe , 72

Direction & bénéficiaires de CATHELINEAU FINANCES

CATHELINEAU FINANCES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CATHELINEAU FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 250.00K euros, soit une progression de 50.00K € soit une progression de 25.00% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 217.01K € qui est de 40012.57% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CATHELINEAU FINANCES il est de 33.46K € en 2021 soit une augmentation de 30.58K € qui est supérieur de 1059.86% à l'année précédente .

La masse salariale de CATHELINEAU FINANCES s’élevait à 177.37K € soit 70.95% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CATHELINEAU FINANCES s’élève à 249.58K € en 2021 soit une diminution de 44.36K € qui est inférieure de 15.09% à l'année précédente .

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