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Info légale & documents de la société

CATH FINANCE

791 676 265

Île-de-France
Paris
Paris 18e Arrondissement
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

582K €
+39.71%

Taux de rentabilité

0.32%
en 2021

Endettement

3M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

44K €
+7.52%

Statut

Actif

Adresse

6 PL DU TERTRE, 75018 FRA PARIS FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

Données non disponibles

Création

01/04/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, création et exploitation de tout fonds de commerce de restauration et de débit de boisson à consommer sur place ou à emporter.

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Établissements (2)

SIRET 79167626500022
Début activité 01/04/2013
Adresse 6 pl du tertre, 75018 fra paris france
SIRET 79167626500014
Début activité 04/03/2013
Adresse 15 pl du tertre, 75018 fra paris france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240167, annonce n°9796

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240056, annonce n°3537

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220197, annonce n°5929

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220197, annonce n°5928

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210062, annonce n°5003

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210057, annonce n°4883

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 581.84K 416.45K 907.70K 2.08M
Marge brute (€) 654.24K 483.09K 993.15K 1.48M
EBITDA - EBE (€) 368.90K 267.99K 645.17K 395.56K
Résultat d'exploitation (€) 43.78K -57.46K 326.06K 192.78K
Résultat net (€) 17.81K -64.69K 210.99K 119.27K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 39.71 -54.12 -56.32 28.47
Taux de marge brute (%) 112.44 116 109.41 71.10
Taux de marge d'EBITDA (%) 63.40 64.35 71.08 19.03
Taux de marge opérationnelle (%) 7.52 -13.80 35.92 9.28
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -46.61K -28.83K -194.94K -265.86K
BFR exploitation (€) -14.35K -34.51K -11.11K -179.92K
BFR hors exploitation (€) -32.27K 5.68K -183.83K -85.94K
BFR (j de CA) -29.24 -25.27 -78.39 -46.70
BFR exploitation (j de CA) -9 -30.25 -4.47 -31.60
BFR hors exploitation (j de CA) -20.24 4.98 -73.92 -15.09
Délai de paiement clients (j) 0 19.80 0 3.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 10.19 95.70 13.85 61.81
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 342.94K 260.76K 530.10K 322.06K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 58.94 62.61 58.40 15.50
Fonds de roulement net global (€) 832.58K 805.04K 649.45K 752.38K
Couverture du BFR -17.86 -27.92 -3.33 -2.83
Trésorerie (€) 879.19K 833.88K 844.39K 1.02M
Dettes financières (€) 2.73M 3.04M 3.10M 3.54M
Capacité de remboursement 5.39 8.48 4.25 7.82
Ratio d'endettement (Gearing) 0.65 0.78 0.78 0.94
Autonomie financière (%) 50.54 47.36 46.18 39.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.01 8.25 3.50 6.37
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 614.78K 642.96K 761.45K 958.54K
Liquidité générale 1.44 1.39 1.13 1.22
Couverture des dettes 2.56 2.29 2.39 2.22
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.06 -15.53 23.24 5.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.63 -2.29 7.31 4.46
Rentabilité économique (%) 0.32 -1.09 3.38 1.77
Valeur ajoutée (€) 305.52K 210.48K 610.14K 910.41K
Valeur ajoutée / CA (%) 52.51 50.54 67.22 43.81
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 7.29K 559.87K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.79K 9.04K 36.06K 21.23K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CATH FINANCE

CATH FINANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 600 000.0 € son numéro SIREN est 791 676 265. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CATH FINANCE opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 142 382 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par CATH FINANCE

CATH FINANCE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CATH FINANCE

CATH FINANCE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CATH FINANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 581.84K euros, soit une progression de 165.39K € soit une progression de 39.71% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 17.81K € qui est de 127.53% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CATH FINANCE il est de 368.90K € en 2021 soit une augmentation de 100.91K € qui est supérieur de 37.65% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CATH FINANCE s’élève à 2.73M € en 2021 soit une diminution de 317.63K € qui est inférieure de 10.43% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CATH FINANCE consultables sur Docubiz:

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