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CASTELO CONSTRUCTION

800 121 477

Île-de-France
Paris
Paris 13e Arrondissement
Travaux de revêtement des sols et des murs

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Chiffre d’affaires

2M €
+48.06%

Taux de rentabilité

6.79%
en 2021

Endettement

386K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-102K €
-5.64%

Statut

Actif

Adresse

19 RUE TAGORE, 75013 FRA PARIS FRANCE

Activité

Travaux de revêtement des sols et des murs

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/02/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux de second oeuvre.

Code NAF ou APE:

43.33Z - Travaux de revêtement des sols et des murs

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (2)

SIRET 80012147700023
Début activité 01/02/2014
Adresse 19 rue tagore, 75013 fra paris france
SIRET 80012147700015
Début activité 01/02/2014
Adresse 1 au 3, 1 rue d'enghien, 75010 fra paris france

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220233, annonce n°8443

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210205, annonce n°8159

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200234, annonce n°1015

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190204, annonce n°5196

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180192, annonce n°6286

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170110, annonce n°12249

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.81M 1.22M 1.67M 1.40M
Marge brute (€) 1.18M 871.69K 1.23M 1.01M
EBITDA - EBE (€) -101.40K -57.01K 59.49K 60.52K
Résultat d'exploitation (€) -101.94K -62.26K 59.49K 60.52K
Résultat net (€) 60.53K -59.13K 56.68K 61.79K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 48.06 -26.77 18.99 11.94
Taux de marge brute (%) 65.53 71.41 74.02 72.30
Taux de marge d'EBITDA (%) -5.61 -4.67 3.57 4.32
Taux de marge opérationnelle (%) -5.64 -5.10 3.57 4.32
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 488.49K 308.96K 151.27K 236.91K
BFR exploitation (€) 530.95K 550K 351.55K 437.94K
BFR hors exploitation (€) -42.46K -241.04K -200.28K -201.03K
BFR (j de CA) 98.65 92.38 33.12 61.73
BFR exploitation (j de CA) 107.23 164.45 76.98 114.11
BFR hors exploitation (j de CA) -8.57 -72.07 -43.86 -52.38
Délai de paiement clients (j) 144.96 173.35 141.63 156.57
Délai de paiement fournisseurs (j) 56.51 32.19 90.35 79.42
Ratio des stocks / CA (j) 7.07 17.94 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 61.06K -53.88K 56.68K 61.79K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.38 -4.41 3.40 4.41
Fonds de roulement net global (€) 488.49K 330.91K 162.31K 236.91K
Couverture du BFR 1 1.07 1.07 1
Trésorerie (€) 0 21.95K 11.04K 0
Dettes financières (€) 385.81K 269.73K 5.46K 131.94K
Capacité de remboursement 6.32 -4.60 -0.10 2.14
Ratio d'endettement (Gearing) 2 1.87 -0.03 0.80
Autonomie financière (%) 21.67 17.78 28 23.24
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.80 -4.35 -0.09 2.18
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 362.86K 568.81K 503.71K
Liquidité générale - 1.86 1.28 1.29
Couverture des dettes 0.32 0.53 -11.53 0.45
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.35 -4.84 3.40 4.41
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.35 -44.62 25.62 37.55
Rentabilité économique (%) 6.79 -7.93 7.17 8.73
Valeur ajoutée (€) 349.42K 262.88K 474K 636.93K
Valeur ajoutée / CA (%) 19.33 21.53 28.44 45.47
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 413.19K 317.61K 413.03K 575.41K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.55K 2.27K 1.48K 1K

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Marques déposées

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Présentation générale de CASTELO CONSTRUCTION

CASTELO CONSTRUCTION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 800 121 477. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CASTELO CONSTRUCTION compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CASTELO CONSTRUCTION opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.33Z - Travaux de revêtement des sols et des murs

En France il y a 74 280 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 114 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CASTELO CONSTRUCTION

CASTELO CONSTRUCTION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CASTELO CONSTRUCTION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.81M euros, soit une progression de 586.62K € soit une progression de 48.06% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 60.53K € qui est de 202.36% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTELO CONSTRUCTION il est de -101.40K € en 2021 soit une diminution de 44.39K € qui est inférieur de 77.87% à l'année précédente .

La masse salariale de CASTELO CONSTRUCTION s’élevait à 413.19K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CASTELO CONSTRUCTION s’élève à 385.81K € en 2021 soit une augmentation de 116.08K € qui est supérieure de 43.04% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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