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Info légale & documents de la société

CASTELIS

429 463 987

Île-de-France
Val-de-Marne
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Programmation informatique

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Chiffre d’affaires

12M €
+7.08%

Taux de rentabilité

0.31%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

7K €
+0.06%

Statut

Actif

Adresse

9-11 - ROND-POINT EUROPEEN, 9 RUE MAURICE GRANDCOING, 94200 FRA IVRY-SUR-SEINE FRANCE

Activité

Programmation informatique

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

16/12/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de toute forme de prestations de services, de conseils liés à l'informatique et développement de logiciels.

Code NAF ou APE:

62.01Z - Programmation informatique

Domaine d’activité:

Programmation, conseil et autres activités informatiques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

IS CAPITAL

Président de sas

533247144

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NSO EXTERNALISATION

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEROME PIERRE GUY ROZIER

Commissaire aux comptes titulaire

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 42946398700033
Début activité 16/12/1999
Adresse 9-11 - rond-point europeen, 9 rue maurice grandcoing, 94200 fra ivry-sur-seine france
Dénomination usuelle (CFE 2008) CASTELIS
SIRET 42946398700025
Début activité 01/01/2001
Adresse 125 rue de montreuil, 75011 fra paris france
SIRET 42946398700017
Début activité 16/12/1999
Adresse chez neopole sa, 30 rue de la varenne, 94100 fra saint-maur-des-fosses france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240135, annonce n°8443

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230164, annonce n°4699

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°11832

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210134, annonce n°5705

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200216, annonce n°8496

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190168, annonce n°2692

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 12.07M 11.27M 10.26M 9.90M
Marge brute (€) 11.94M 11.21M 10.51M 9.86M
EBITDA - EBE (€) 114.21K 893.95K 370.19K 598.11K
Résultat d'exploitation (€) 7.06K 647.01K 284.82K 401.77K
Résultat net (€) 24.77K 418.57K 38.77K 329.22K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.08 9.87 3.62 13.78
Taux de marge brute (%) 98.95 99.48 102.43 99.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.95 7.93 3.61 6.04
Taux de marge opérationnelle (%) 0.06 5.74 2.78 4.06
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.33M 5.36M 5.06M 5.26M
BFR exploitation (€) -1.04M 1.56M 2.04M 2.52M
BFR hors exploitation (€) 5.37M 3.81M 3.01M 2.74M
BFR (j de CA) 130.85 173.71 179.93 194
BFR exploitation (j de CA) -31.57 50.43 72.73 93.08
BFR hors exploitation (j de CA) 162.42 123.28 107.20 100.91
Délai de paiement clients (j) 0 62.15 78.62 112.07
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.42 44.18 30.16 69.22
Ratio des stocks / CA (j) 5.97 6.60 6.82 5.44
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 131.92K 665.51K 124.14K 525.56K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.09 5.91 1.21 5.31
Fonds de roulement net global (€) 4.97M 6.06M 5.45M 5.85M
Couverture du BFR 1.15 1.13 1.08 1.11
Trésorerie (€) 640.29K 697.86K 391.99K 587.86K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -4.85 -1.05 -3.16 -1.12
Ratio d'endettement (Gearing) -0.12 -0.11 -0.07 -0.10
Autonomie financière (%) 64.81 73 75.91 69.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.61 -0.78 -1.06 -0.98
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.69M 2.15M 1.84M 2.30M
Liquidité générale 2.85 3.82 3.96 3.54
Couverture des dettes -0.96 -0.73 -1.38 -0.53
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.21 3.71 0.38 3.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.47 6.73 0.67 5.72
Rentabilité économique (%) 0.31 4.92 0.51 3.96
Valeur ajoutée (€) 6.01M 6.61M 5.98M 6.43M
Valeur ajoutée / CA (%) 49.80 58.66 58.27 64.92
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.70M 5.54M 5.88M 5.62M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 169.92K 206.29K 217.90K 173.40K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3210

Etat: Ajout
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Marques déposées

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Présentation générale de CASTELIS

CASTELIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000 000.0 € son numéro SIREN est 429 463 987. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise CASTELIS compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

CASTELIS opère dans le secteur Programmation, conseil et autres activités informatiques sous le code NAF/APE 62.01Z - Programmation informatique

En France il y a 200 965 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 101 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Accords d’entreprise chez CASTELIS

CASTELIS a mise en place 24 accords d’entreprise dont le dernier date du 21/12/2023

Marques déposées par CASTELIS

CASTELIS possède actuellement 5 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CASTELIS

CASTELIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CASTELIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 12.07M euros, soit une progression de 797.89K € soit une progression de 7.08% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 24.77K € qui est de 94.08% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTELIS il est de 114.21K € en 2021 soit une diminution de 779.73K € qui est inférieur de 87.22% à l'année précédente .

La masse salariale de CASTELIS s’élevait à 5.70M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CASTELIS s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASTELIS consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
  • ★ 24 accords d’entreprise disponible(s)