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Info légale & documents de la société

CASTELDIS

830 806 840

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Vaucluse
Châteauneuf-du-Pape
Supermarchés

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Chiffre d’affaires

3M €
+18.15%

Taux de rentabilité

13.95%
en 2021

Endettement

779K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

167K €
+5.45%

Statut

Actif

Adresse

1 LOUIS PASTEUR, 84230 CHATEAUNEUF-DU-PAPE

Activité

Supermarchés

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

10/07/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La société a pour objet - achat et vente au détail de tous produits alimentaires et non alimentaires, de carburants et lubrifiants, et plus généralement de tous articles vendus en supermarchés - location de tous véhicules, utilitaires ou de tourisme, avec ou sans chauffeur - activité de traiteur et de restauration

Code NAF ou APE:

47.11D - Supermarchés

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES

Commissaire aux comptes titulaire

712621390
Occupe ce poste depuis le 11/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Paulo Jorge VIEIRA

Président

Occupe ce poste depuis le 02/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 83080684000021
Crée le 05/10/2017
Adresse 1 louis pasteur, 84230 chateauneuf-du-pape
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 83080684000013
Crée le 10/07/2017
Adresse marcel pagnol, 84110 vaison-la-romaine
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20230242, annonce n°3979

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230041, annonce n°2366

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220030, annonce n°9406

modification

RCS de Avignon
Dénomination: CASTELDIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : VIEIRA Paulo, Jorge ; Commissaire aux comptes titulaire : CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES
Bodacc B n°20210025, annonce n°1798

modification

RCS de Avignon
Dénomination: CASTELDIS Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210024, annonce n°7739

dépôt des comptes

RCS de Avignon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210022, annonce n°3906

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.07M 2.60M 2.50M 909.79K
Marge brute (€) 640.96K 468.63K 404.34K 130.62K
EBITDA - EBE (€) 259.27K 108.04K 47.43K -82.06K
Résultat d'exploitation (€) 167.27K 15.17K -44.98K -115.65K
Résultat net (€) 160.88K 12.45K -46.34K -114.92K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 18.15 4.06 174.35 -
Taux de marge brute (%) 20.89 18.04 16.20 14.36
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.45 4.16 1.90 -9.02
Taux de marge opérationnelle (%) 5.45 0.58 -1.80 -12.71
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -7.81K -47.12K -59.61K -152.17K
BFR exploitation (€) -49.06K -53.35K -51.45K -63.40K
BFR hors exploitation (€) 41.26K 6.23K -8.16K -88.77K
BFR (j de CA) -0.93 -6.62 -8.72 -61.05
BFR exploitation (j de CA) -5.84 -7.50 -7.52 -25.43
BFR hors exploitation (j de CA) 4.91 0.88 -1.19 -35.61
Délai de paiement clients (j) 1.78 0.33 0.19 2.30
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.81 23.69 24.50 64.18
Ratio des stocks / CA (j) 12.60 13.39 14.32 41.12
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 252.87K 105.33K 46.07K -81.32K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.24 4.06 1.85 -8.94
Fonds de roulement net global (€) 174.86K 59.44K 63.24K -58.03K
Couverture du BFR -22.40 -1.26 -1.06 0.38
Trésorerie (€) 182.67K 106.55K 122.85K 94.13K
Dettes financières (€) 779.19K 934.18K 1.03M 910.94K
Capacité de remboursement 2.36 7.86 19.65 -10.04
Ratio d'endettement (Gearing) 3.50 -8.91 -10.32 -34.56
Autonomie financière (%) 14.77 -8.88 -7.74 -1.78
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.30 7.66 19.08 -9.95
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 426.23K 535.40K 525.50K 611.36K
Liquidité générale 0.89 0.49 0.49 0.63
Couverture des dettes 1.48 1.06 1.08 1.28
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.24 0.48 -1.86 -12.63
Rentabilité sur fonds propres (%) 94.48 -13.40 52.86 486.23
Rentabilité économique (%) 13.95 1.19 -4.09 -8.65
Valeur ajoutée (€) 359.35K 269.45K 208.50K 15.36K
Valeur ajoutée / CA (%) 11.71 10.37 8.35 1.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 122.44K 158.97K 165.95K 90.18K
Salaires / CA (%) 3.99 6.12 6.65 9.91
Impôts et taxes (€) 3.37K 5.34K 5.82K 7.09K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 4649

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 26/02/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CASTELDIS

CASTELDIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 130 000.0 € son numéro SIREN est 830 806 840. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise CASTELDIS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AVIGNON

CASTELDIS opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.11D - Supermarchés

En France il y a 11 999 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 81 entreprises dans le même secteur dans le département Vaucluse , 84

Direction & bénéficiaires de CASTELDIS

CASTELDIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de CASTELDIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.07M euros, soit une progression de 471.35K € soit une progression de 18.15% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 160.88K € qui est de 1191.97% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTELDIS il est de 259.27K € en 2021 soit une augmentation de 151.22K € qui est supérieur de 139.97% à l'année précédente .

La masse salariale de CASTELDIS s’élevait à 122.44K € soit 3.99% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CASTELDIS s’élève à 779.19K € en 2021 soit une diminution de 155.00K € qui est inférieure de 16.59% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 11 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)