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Info légale & documents de la société

CASTEL

510 540 354

Île-de-France
Paris
Paris 17e Arrondissement
Autres travaux de finition

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Chiffre d’affaires

2M €
+47.03%

Taux de rentabilité

2.09%
en 2022

Endettement

89K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

40K €
+2.14%

Statut

Actif

Adresse

22 RUE DU PRINTEMPS, 75017 PARIS

Activité

Autres travaux de finition

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

04/02/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux d'agencement et de rénovation de locaux à usage d'habitation ou professionnel. Tout conseil, étude, expertise relative à des travaux du bâtiment.

Code NAF ou APE:

43.39Z - Autres travaux de finition

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Baptiste Charles LEFEBVRE

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/11/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 51054035400022
Crée le 01/06/2023
Adresse 18 rue de campen, 56000 vannes
Activité Construction de bâtiments
Statut en activité
SIRET 51054035400014
Crée le 04/02/2009
Adresse 22 rue du printemps, 75017 paris
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240122, annonce n°4475

modification

RCS de Paris
Dénomination: CASTEL Description: modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation), la forme juridique et l'administration Administration: modification du Président Lefebvre, Jean-Baptiste Charles
Bodacc B n°20230199, annonce n°2241

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230140, annonce n°5452

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220162, annonce n°3712

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210152, annonce n°4825

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200159, annonce n°5266

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.87M 1.27M 1.22M 1.18M
Marge brute (€) 1.59M 1.13M 998.83K 958.12K
EBITDA - EBE (€) 53.99K 23.23K -9.74K 28.09K
Résultat d'exploitation (€) 40.13K 19.54K -13.23K 20.77K
Résultat net (€) 28.73K 21.38K -13.37K 20.71K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 47.03 4.44 3.04 131.22
Taux de marge brute (%) 84.66 88.48 81.82 80.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.88 1.82 -0.80 2.37
Taux de marge opérationnelle (%) 2.14 1.53 -1.08 1.75
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -465.50K -308.51K -51.60K -13.86K
BFR exploitation (€) 110.60K 488.56K -121.56K 31.63K
BFR hors exploitation (€) -576.10K -797.06K 69.97K -45.49K
BFR (j de CA) -90.64 -88.32 -15.43 -4.27
BFR exploitation (j de CA) 21.53 139.86 -36.35 9.74
BFR hors exploitation (j de CA) -112.17 -228.18 20.92 -14.01
Délai de paiement clients (j) 84.53 196.43 0 35.14
Délai de paiement fournisseurs (j) 86.05 78.79 48.50 39.29
Ratio des stocks / CA (j) 0.33 0.57 1.01 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 42.59K 25.07K -9.88K 28.02K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.27 1.97 -0.81 2.37
Fonds de roulement net global (€) 200.79K 227.67K 206.47K 138.59K
Couverture du BFR -0.43 -0.74 -4 -10
Trésorerie (€) 666.30K 536.18K 258.07K 152.45K
Dettes financières (€) 88.91K 113.33K 93.36K 0
Capacité de remboursement -13.56 -16.87 16.67 -5.44
Ratio d'endettement (Gearing) -3.88 -3 -1.38 -1.03
Autonomie financière (%) 10.81 10.92 25.55 50.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) -10.70 -18.20 16.91 -5.43
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.15M 1.14M 258.89K -
Liquidité générale 1.16 1.11 1.78 -
Couverture des dettes -0.07 -0.07 -0.06 -0.06
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 1.53 1.68 -1.10 1.75
Rentabilité sur fonds propres (%) 19.31 15.15 -11.17 13.98
Rentabilité économique (%) 2.09 1.65 -2.85 7
Valeur ajoutée (€) 494.80K 317.58K 201.63K 264.10K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.40 24.91 16.52 22.29
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 444.43K 293.01K 210.06K 235.30K
Salaires / CA (%) 23.71 22.98 17.21 19.86
Impôts et taxes (€) 8.51K 4.31K 3.68K 1.99K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CASTEL

CASTEL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 510 540 354. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise CASTEL compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

CASTEL opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.39Z - Autres travaux de finition

En France il y a 54 417 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 679 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de CASTEL

CASTEL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CASTEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.87M euros, soit une progression de 599.59K € soit une progression de 47.03% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 28.73K € qui est de 34.37% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASTEL il est de 53.99K € en 2022 soit une augmentation de 30.76K € qui est supérieur de 132.41% à l'année précédente .

La masse salariale de CASTEL s’élevait à 444.43K € soit 23.71% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CASTEL s’élève à 88.91K € en 2022 soit une diminution de 24.41K € qui est inférieure de 21.54% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASTEL consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)