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CASHDEV GROUP

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Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

320K €
+26.29%

Taux de rentabilité

4.67%
en 2022

Endettement

151K
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

10K €
+3.24%

Statut

Actif

Adresse

9 RUE DU GENERAL DE GAULLE, 88120 VAGNEY

Activité

Gestion de fonds

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

08/01/2019

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, gestion de toutes valeurs mobilières ou autres droits sociaux, prise de participations ou intérêts dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, commerciales, industrielles, financières ou civiles et la gestion de ces participations

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Eric André Marie FLIN

Président

Occupe ce poste depuis le 14/01/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 84523487100018
Crée le 08/01/2019
Adresse 9 rue du general de gaulle, 88120 vagney
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (6)

modification

RCS de Epinal
Dénomination: CASHDEV GROUP Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FLIN Eric André Marie ; Directeur général : FLIN Michaël
Bodacc B n°20230224, annonce n°2767

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230204, annonce n°5402

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220200, annonce n°6219

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220010, annonce n°7347

dépôt des comptes

RCS de Epinal
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210132, annonce n°9488

création

RCS de Epinal
Dénomination: CASHDEV GROUP Adresse: 9 rue du Général de Gaulle 88120 Vagney Activité: Acquisition, gestion de toutes valeurs mobilières ou autres droits sociaux, prise de participations ou intérêts dans toutes sociétés ou entreprises françaises ou étrangères, commerciales, industrielles, financières ou civiles et la gestion de ces participations
Bodacc A n°20190013, annonce n°1807

Finances

Performance 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 320.49K 253.76K 212.16K
Marge brute (€) 320.50K 253.88K 212.16K
EBITDA - EBE (€) 13.38K 8.51K -30.18K
Résultat d'exploitation (€) 10.38K 8.51K -30.18K
Résultat net (€) 18.88K 7.01K -30.95K
Croissance 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 26.29 19.61 -
Taux de marge brute (%) 100 100.04 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.18 3.35 -14.23
Taux de marge opérationnelle (%) 3.24 3.35 -14.23
Gestion BFR 2022 2021 2020
BFR (€) 73.19K -82.71K -94.92K
BFR exploitation (€) 157.74K 73.67K 41.35K
BFR hors exploitation (€) -84.55K -156.38K -136.27K
BFR (j de CA) 83.36 -118.96 -163.30
BFR exploitation (j de CA) 179.65 105.96 71.14
BFR hors exploitation (j de CA) -96.29 -224.92 -234.45
Délai de paiement clients (j) 181.98 108.37 82.31
Délai de paiement fournisseurs (j) 30.97 45.24 74.93
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 21.88K 7.01K -30.95K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.83 2.76 -14.59
Fonds de roulement net global (€) 82.85K -40.92K -39.19K
Couverture du BFR 1.13 0.49 0.41
Trésorerie (€) 9.66K 41.78K 55.73K
Dettes financières (€) 151.40K 46.51K 55.25K
Capacité de remboursement 6.48 0.67 0.02
Ratio d'endettement (Gearing) 1.81 0.08 -0.01
Autonomie financière (%) 19.38 22.49 20.84
Taux de levier (DFN/EBITDA) 10.59 0.56 0.02
Solvabilité 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes 1.04 31.10 -306.23
Rentabilité 2022 2021 2020
Marge nette (%) 5.89 2.76 -14.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 24.07 11.77 -58.89
Rentabilité économique (%) 4.67 2.65 -12.27
Valeur ajoutée (€) 296.36K 240.23K 180.54K
Valeur ajoutée / CA (%) 92.47 94.67 85.10
Structure d'activité 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 281.22K 226.51K 205.44K
Salaires / CA (%) 87.75 89.26 96.83
Impôts et taxes (€) 2.79K 2.50K 989

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CASHDEV GROUP

CASHDEV GROUP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 83 495.0 € son numéro SIREN est 845 234 871. L’entreprise a été créée en 2019 et officie donc depuis 5 ans; L’entreprise CASHDEV GROUP compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de EPINAL

CASHDEV GROUP opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 97 181 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 315 entreprises dans le même secteur dans le département Vosges , 88

Marques déposées par CASHDEV GROUP

CASHDEV GROUP possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CASHDEV GROUP

CASHDEV GROUP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CASHDEV GROUP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 320.49K euros, soit une progression de 66.73K € soit une progression de 26.29% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 18.88K € qui est de 169.45% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASHDEV GROUP il est de 13.38K € en 2022 soit une augmentation de 4.87K € qui est supérieur de 57.18% à l'année précédente .

La masse salariale de CASHDEV GROUP s’élevait à 281.22K € soit 87.75% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CASHDEV GROUP s’élève à 151.40K € en 2022 soit une augmentation de 104.89K € qui est supérieure de 225.52% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASHDEV GROUP consultables sur Docubiz:

  • ★ 6 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)