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Info légale & documents de la société

CASH PROCESSING SOLUTIONS

505 393 223

Île-de-France
Seine-et-Marne
Saint-Thibault-des-Vignes
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Chiffre d’affaires

772K €
-26.10%

Taux de rentabilité

-22.78%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

13

Résultat d’exploitation

-288K €
-37.28%

Statut

Une procédure collective est en cours

Adresse

35 AV DE SAINT GERMAIN DES NOYERS, 77400 FRA SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES FRANCE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

D'entreprendre et de poursuivre directement ou indirectement toute activité commerciale et notamment le développement la fabrication la vente et la location de matériels et de solutions liée au traitement électronique ou mécanique des espèces la commercialisation la préparation l'intégration la maintenance sur site et les prestations associés installation formation mise en service centre d'appels support technique de matériels et solutions pour le traitement des espèces

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LUC JEAN DORGET

Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

CPS France Ltd

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 50539322300035
Début activité 01/09/2010
Adresse 35 av de saint germain des noyers, 77400 fra saint-thibault-des-vignes france
SIRET 50539322300027
Début activité 01/08/2008
Adresse 15 rue des vieilles vignes, 77183 fra croissy-beaubourg france
SIRET 50539322300019
Début activité 15/07/2008
Adresse 38 rue des mathurins, 75008 fra paris france

Annonces BODACC (31)

procédure collective

RCS de Meaux
Famille: Jugement d'ouverture Nature: Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire Complément de jugement: Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 octobre 2023, désignant liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide Briand 77100 Meaux. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Bodacc A n°20230240, annonce n°2717

modification

RCS de Meaux
Dénomination: CASH PROCESSING SOLUTIONS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Ness, Shay ; nomination du Président : CPS France Ltd représenté par enregistré sous le numéro 15239716
Bodacc B n°20230229, annonce n°2467

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230070, annonce n°2759

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220198, annonce n°5686

modification

RCS de Meaux
Dénomination: CASH PROCESSING SOLUTIONS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT IS ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL
Bodacc B n°20220050, annonce n°2659

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210100, annonce n°1435

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 772.13K 1.04M 1.30M 2.27M
Marge brute (€) 1.23M 1.35M 1.48M 2.09M
EBITDA - EBE (€) -246.11K -87.76K -124.80K 393.39K
Résultat d'exploitation (€) -287.82K -116.09K -150.41K 365.65K
Résultat net (€) -287.92K -117.03K -122.71K 366.64K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -26.10 -19.43 -42.78 44.18
Taux de marge brute (%) 159.30 129.01 114.24 92.13
Taux de marge d'EBITDA (%) -31.87 -8.40 -9.62 17.36
Taux de marge opérationnelle (%) -37.28 -11.11 -11.60 16.14
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -79.12K -41.59K 144.93K 511.73K
BFR exploitation (€) 719.12K 682.92K 612.30K 1.14M
BFR hors exploitation (€) -798.25K -724.50K -467.37K -628.16K
BFR (j de CA) -37.40 -14.53 40.79 82.42
BFR exploitation (j de CA) 339.94 238.57 172.34 183.59
BFR hors exploitation (j de CA) -377.35 -253.09 -131.55 -101.17
Délai de paiement clients (j) 385.88 207.85 231.60 176.16
Délai de paiement fournisseurs (j) 176.28 86.98 173.55 31.54
Ratio des stocks / CA (j) 75.41 83.80 29.07 22.52
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -246.21K -88.70K -97.09K 394.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -31.89 -8.49 -7.49 17.40
Fonds de roulement net global (€) -55K 208.34K 150.88K 628.63K
Couverture du BFR 0.70 -5.01 1.04 1.23
Trésorerie (€) 22.85K 247.95K 4.04K 116.37K
Dettes financières (€) 0 0 4.90K 0
Capacité de remboursement 0.09 2.80 -0.01 -0.30
Ratio d'endettement (Gearing) -0.13 -0.54 0 -0.17
Autonomie financière (%) 13.57 33.80 41.23 47.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.09 2.83 -0.01 -0.30
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.09M - - 766.75K
Liquidité générale 0.95 - - 1.82
Couverture des dettes -16.95 -1.99 624.34 -1.87
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -37.29 -11.20 -9.46 16.18
Rentabilité sur fonds propres (%) -167.86 -25.47 -21.29 52.44
Rentabilité économique (%) -22.78 -8.61 -8.78 24.88
Valeur ajoutée (€) 241.60K 527.87K 613.75K 1.14M
Valeur ajoutée / CA (%) 31.29 50.52 47.33 50.49
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 953.41K 968.03K 1M 1.02M
Salaires / CA (%) 100 0 0 0
Impôts et taxes (€) 23.09K 25.64K 29.35K 33.12K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
L'entreprise ne conserve pas d'établissement secon daire dans le ressort de l'ancien siège.

Numero: 4

Etat: Ajout
Transfert de l'établissement principal 38 rue des Mathurins 75008 paris Exploité du 23.07.2008 au 01 .09.2010 au 35 av de saint germain des noyers 7740 0 saint thibault des vignes

Numero: 2

Etat: Ajout
Historique : Dépot de l'acte constitutif au Greffe de paris le 23.07.2008 sous le numéro 66765

Numero: 53

Etat: Ajout
Le Tribunal de Commerce de Meaux, a prononcé, en date du 27/11/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 31/10/2023 liquidateur Selarl GARNIER Philippe et GUILLOUËT Sophie mission conduite par Maître GUILLOUËT 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX

Marques déposées

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Présentation générale de CASH PROCESSING SOLUTIONS

CASH PROCESSING SOLUTIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 98 050.0 € son numéro SIREN est 505 393 223. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise CASH PROCESSING SOLUTIONS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

CASH PROCESSING SOLUTIONS opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 741 822 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 649 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction & bénéficiaires de CASH PROCESSING SOLUTIONS

CASH PROCESSING SOLUTIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société , 1 Président de SAS

Performances financières de CASH PROCESSING SOLUTIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 772.13K euros, soit une diminution de 272.73K € soit une diminution de 26.10% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -287.92K € qui est de 146.02% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH PROCESSING SOLUTIONS il est de -246.11K € en 2022 soit une diminution de 158.35K € qui est inférieur de 180.44% à l'année précédente .

La masse salariale de CASH PROCESSING SOLUTIONS s’élevait à 953.41K € soit 100.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CASH PROCESSING SOLUTIONS s’élève à 0 € en 2022 soit une pas de changement .

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