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Chiffre d’affaires

616K €
-44.55%

Taux de rentabilité

14.74%
en 2019

Endettement

9K
jours en 2019

Effectif

0

Résultat d’exploitation

66K €
+10.77%

Statut

Fermée

Adresse

2871 AV DE L EUROPE 69140 RILLIEUX-LA-PAPE

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

0 salarié
(donnée 2021)

Création

05/09/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes prestations de services, en matière administrative, commerciale et de gestion, aux entreprises ou sociétés dans lesquelles la société détiendrait une participation ou non, toute activité de formation ou conseil en organisation, finance ou informatique auxdites sociétés ou entreprises, la création, l'acquisition de tous fonds de commerce, l'exploitation de tous établissements, usines, ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Comdata Holding France

Président

831004957
Occupe ce poste depuis le 18/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes

572028041
Occupe ce poste depuis le 18/10/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 79524786500001
Adresse 2871 avenue de l'europe, 69140 rillieux-la-pape
SIRET 79524786500002
Crée le 05/09/2013
Adresse 2871 avenue de l'europe, 69140 rillieux-la-pape
SIRET 79524786500012
Crée le 05/09/2013
Adresse 2871 av de l europe 69140 rillieux-la-pape
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

radiation

RCS de Lyon
Dénomination: CASH MANAGEMENT SERVICES Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220024, annonce n°4532

achat

RCS de Lyon
Dénomination: CASH MANAGEMENT SERVICES Adresse: 2871 Avenue De l'Europe 69140 Rillieux-la-Pape Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20210228, annonce n°1014

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210010, annonce n°3606

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CASH MANAGEMENT SERVICES Description: Modification de l'administration. Administration: Sté par actions simplifiée Comdata Holding France devient président. VINCENT-GENOD François Claude Marie nom d'usage : VINCENT-GENOD n'est plus président. Sté par actions simplifiée DELOITTE & ASSOCIES devient commissaire aux comptes. SAS ORIAL n'est plus commissaire aux comptes titulaire. RENARD BERNADETTE nom d'usage : RENARD n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Bodacc B n°20190229, annonce n°3333

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CASH MANAGEMENT SERVICES Description: Modification de l'administration. Administration: VINCENT-GENOD François Claude Marie nom d'usage : VINCENT-GENOD n'est plus membre du comité stratégique. DILLARD Jérôme Amaury Marie nom d'usage : DILLARD n'est plus membre du comité stratégique. Sté par actions simplifiée COMDATA FRANCE n'est plus membre du comité stratégique
Bodacc B n°20190229, annonce n°3334

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190067, annonce n°9521

Finances

Performance 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 616.14K 1.11M 1.14M 719.02K
Marge brute (€) 674.04K 1.19M 1.20M 764.69K
EBITDA - EBE (€) 67.95K 203.08K 132.71K 93.97K
Résultat d'exploitation (€) 66.39K 201.74K 131.38K 92.69K
Résultat net (€) 1.04M 885.89K 641.30K 65.20K
Croissance 2019 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -44.55 -2.55 58.60 145.49
Taux de marge brute (%) 109.40 107.25 105.21 106.35
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.03 18.28 11.64 13.07
Taux de marge opérationnelle (%) 10.77 18.15 11.52 12.89
Gestion BFR 2019 2018 2017 2016
BFR (€) 852.41K 42.47K -107.09K 28.33K
BFR exploitation (€) 81.51K 95.80K 97.82K 107.14K
BFR hors exploitation (€) 770.89K -53.33K -204.91K -78.81K
BFR (j de CA) 504.96 13.95 -34.28 14.38
BFR exploitation (j de CA) 48.29 31.47 31.31 54.39
BFR hors exploitation (j de CA) 456.67 -17.52 -65.59 -40
Délai de paiement clients (j) 58.25 44.98 52.88 91.02
Délai de paiement fournisseurs (j) 29.18 32.36 44.33 78.78
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2019 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 1.04M 887.23K 642.63K 66.48K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 168.65 79.84 56.35 9.25
Fonds de roulement net global (€) 1.14M 74.82K 327.60K 275.31K
Couverture du BFR 1.34 1.76 -3.06 9.72
Trésorerie (€) 290.02K 32.35K 434.68K 246.98K
Dettes financières (€) 9.48K 9.48K 359.48K 419.48K
Capacité de remboursement -0.27 -0.03 -0.12 2.59
Ratio d'endettement (Gearing) -0.04 -0 -0.01 0.03
Autonomie financière (%) 98.63 98.15 90.11 90.76
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.13 -0.11 -0.57 1.84
Solvabilité 2019 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -20.72 -255.48 -77.65 33.87
Rentabilité 2019 2018 2017 2016
Marge nette (%) 168.40 79.72 56.24 9.07
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.94 15 11.04 1.14
Rentabilité économique (%) 14.74 14.72 9.95 1.04
Valeur ajoutée (€) 405.81K 647.05K 585.54K 384.69K
Valeur ajoutée / CA (%) 65.86 58.23 51.35 53.50
Structure d'activité 2019 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 387.52K 512.32K 500.11K 327.03K
Salaires / CA (%) 62.89 46.10 43.86 45.48
Impôts et taxes (€) 8.23K 12.18K 12.15K 9.36K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F17/005223

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - CASH MANAGEMENT SERVICES 2871 Avenue de l'Europe 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, 500 064 019 RCS GTC Lyon, société apporteuse avec date d'effet au 01/12/2016

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Maxime Marcel Gérard DIDIER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total
Parts Votes
0% 0%
Possession de parts sur la base d'un acte juridique
N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CASH MANAGEMENT SERVICES

CASH MANAGEMENT SERVICES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 137 458.0 € son numéro SIREN est 795 247 865. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise CASH MANAGEMENT SERVICES compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LYON

CASH MANAGEMENT SERVICES opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 710 137 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 33 847 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par CASH MANAGEMENT SERVICES

CASH MANAGEMENT SERVICES possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CASH MANAGEMENT SERVICES

CASH MANAGEMENT SERVICES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CASH MANAGEMENT SERVICES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 616.14K euros, soit une diminution de 495.09K € soit une diminution de 44.55% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 1.04M € qui est de 17.12% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH MANAGEMENT SERVICES il est de 67.95K € en 2019 soit une diminution de 135.13K € qui est inférieur de 66.54% à l'année précédente .

La masse salariale de CASH MANAGEMENT SERVICES s’élevait à 387.52K € soit 62.89% en 2019.

Enfin le montant des dettes de CASH MANAGEMENT SERVICES s’élève à 9.48K € en 2019 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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  • ★ 19 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)