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Info légale & documents de la société

CASH A.M.D CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE

508 317 823

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Nice
Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

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Chiffre d’affaires

1M €
+2.78%

Taux de rentabilité

11.31%
en 2021

Endettement

75K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

148K €
+10.18%

Statut

Actif

Adresse

24 BD RAIMBALDI 06000 NICE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/2008

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de matériels, de produits d'hygiène et d'entretien

Code NAF ou APE:

46.44Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Yann Maurice André Gili COSSAIS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 13/03/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (7)

SIRET 50831782300001
Adresse 24 boulevard raimbaldi, 06000 nice
SIRET 50831782300002
Crée le 08/03/2011
Adresse 24 rue raimbaldi, 06000 nice
SIRET 50831782300054
Crée le 16/10/2023
Adresse 5 rue miollis 06000 nice
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 50831782300039
Crée le 08/03/2011
Adresse 24 bd raimbaldi 06000 nice
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes CASH A.M.D
SIRET 50831782300047
Crée le 01/05/2012
Adresse rue louis chabrier 06220 vallauris
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
Enseignes CASH AMD
SIRET 50831782300021
Crée le 01/05/2009
Adresse 16 rue des suisses 06400 cannes
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
Enseignes CASH A.M.D

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°513

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°262

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210236, annonce n°208

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210236, annonce n°206

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210236, annonce n°207

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180226, annonce n°356

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.45M 1.41M 1.23M 1.16M
Marge brute (€) 568.74K 525.10K 478.20K 479.18K
EBITDA - EBE (€) 155.15K 154.45K 150.19K 156.69K
Résultat d'exploitation (€) 148.10K 144.86K 143.13K 154.60K
Résultat net (€) 106.47K 78.07K 113.66K 102.88K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.78 15.13 6.13 11.36
Taux de marge brute (%) 39.11 37.11 38.91 41.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.67 10.92 12.22 13.53
Taux de marge opérationnelle (%) 10.18 10.24 11.65 13.35
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 243.74K 83.91K 72.12K 111.26K
BFR exploitation (€) 277.66K 149.87K 184.74K 200.54K
BFR hors exploitation (€) -33.92K -65.95K -112.62K -89.29K
BFR (j de CA) 61.17 21.65 21.42 35.07
BFR exploitation (j de CA) 69.69 38.66 54.87 63.21
BFR hors exploitation (j de CA) -8.51 -17.01 -33.45 -28.14
Délai de paiement clients (j) 71 63.67 70.77 75.42
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.51 66.39 45.25 45.01
Ratio des stocks / CA (j) 34.48 25.97 15.60 18.48
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 113.51K 87.65K 120.72K 104.97K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.81 6.20 9.82 9.06
Fonds de roulement net global (€) 642.82K 566.60K 390.18K 331.78K
Couverture du BFR 2.64 6.75 5.41 2.98
Trésorerie (€) 399.08K 482.69K 318.06K 220.53K
Dettes financières (€) 75.20K 106.41K 4.47K 13.04K
Capacité de remboursement -2.85 -4.29 -2.60 -1.98
Ratio d'endettement (Gearing) -0.49 -0.68 -0.65 -0.57
Autonomie financière (%) 70.48 58.94 67.06 63.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.09 -2.44 -2.09 -1.32
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.72 -0.53 -0.46 -0.51
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.32 5.52 9.25 8.88
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.05 14.01 23.73 28.16
Rentabilité économique (%) 11.31 8.26 15.91 17.76
Valeur ajoutée (€) 418.25K 376.57K 376.01K 350.78K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.76 26.61 30.60 30.29
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 264.81K 206.33K 231.93K 225.02K
Salaires / CA (%) 18.21 14.58 18.87 19.43
Impôts et taxes (€) 4.39K 3.94K 2.66K 4.14K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

ANTOINE BORELLU

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 49%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

YANN MAURICE ANDRE GILI COSSAIS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 49%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 49%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CASH A.M.D CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE

CASH A.M.D CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 508 317 823. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise CASH A.M.D CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NICE

CASH A.M.D CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.44Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

En France il y a 2 569 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 103 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de CASH A.M.D CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE

CASH A.M.D CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CASH A.M.D CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.45M euros, soit une progression de 39.38K € soit une progression de 2.78% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 106.47K € qui est de 36.38% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH A.M.D CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE il est de 155.15K € en 2021 soit une augmentation de 698.00 € qui est supérieur de 0.45% à l'année précédente .

La masse salariale de CASH A.M.D CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE s’élevait à 264.81K € soit 18.21% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CASH A.M.D CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE s’élève à 75.20K € en 2021 soit une diminution de 31.21K € qui est inférieure de 29.33% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASH A.M.D CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)