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Info légale & documents de la société

CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE

508 317 823

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Nice
Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

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Chiffre d’affaires

1M €
+2.78%

Taux de rentabilité

11.31%
en 2021

Endettement

75K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

148K €
+10.18%

Statut

Actif

Adresse

24 BD RAIMBALDI, 06000 FRA NICE FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

08/03/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de matériels, de produits d'hygiène et d'entretien

Code NAF ou APE:

46.44Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (5)

SIRET 50831782300054
Début activité 16/10/2023
Adresse 5-5bis, 5 rue miollis, 06000 fra nice france
SIRET 50831782300039
Début activité 08/03/2011
Adresse 24 bd raimbaldi, 06000 fra nice france
Enseignes CASH A.M.D
SIRET 50831782300047
Début activité 01/05/2012
Adresse port azur iv, rue louis chabrier, 06220 fra vallauris france
Enseignes CASH AMD
SIRET 50831782300021
Début activité 01/05/2009
Adresse 16 rue des suisses, 06400 fra cannes france
Enseignes CASH A.M.D
SIRET 50831782300013
Début activité 01/10/2008
Adresse 17 pl sainte luce, 06800 fra cagnes sur mer france
Enseignes CASH A.M.D

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240186, annonce n°270

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230182, annonce n°513

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°262

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210236, annonce n°207

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210236, annonce n°206

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210236, annonce n°208

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.45M 1.41M 1.23M 1.16M
Marge brute (€) 568.74K 525.10K 478.20K 479.18K
EBITDA - EBE (€) 155.15K 154.45K 150.19K 156.69K
Résultat d'exploitation (€) 148.10K 144.86K 143.13K 154.60K
Résultat net (€) 106.47K 78.07K 113.66K 102.88K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.78 15.13 6.13 11.36
Taux de marge brute (%) 39.11 37.11 38.91 41.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.67 10.92 12.22 13.53
Taux de marge opérationnelle (%) 10.18 10.24 11.65 13.35
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 243.74K 83.91K 72.12K 111.26K
BFR exploitation (€) 277.66K 149.87K 184.74K 200.54K
BFR hors exploitation (€) -33.92K -65.95K -112.62K -89.29K
BFR (j de CA) 61.17 21.65 21.42 35.07
BFR exploitation (j de CA) 69.69 38.66 54.87 63.21
BFR hors exploitation (j de CA) -8.51 -17.01 -33.45 -28.14
Délai de paiement clients (j) 71 63.67 70.77 75.42
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.51 66.39 45.25 45.01
Ratio des stocks / CA (j) 34.48 25.97 15.60 18.48
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 113.51K 87.65K 120.72K 104.97K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.81 6.20 9.82 9.06
Fonds de roulement net global (€) 642.82K 566.60K 390.18K 331.78K
Couverture du BFR 2.64 6.75 5.41 2.98
Trésorerie (€) 399.08K 482.69K 318.06K 220.53K
Dettes financières (€) 75.20K 106.41K 4.47K 13.04K
Capacité de remboursement -2.85 -4.29 -2.60 -1.98
Ratio d'endettement (Gearing) -0.49 -0.68 -0.65 -0.57
Autonomie financière (%) 70.48 58.94 67.06 63.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.09 -2.44 -2.09 -1.32
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.72 -0.53 -0.46 -0.51
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 7.32 5.52 9.25 8.88
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.05 14.01 23.73 28.16
Rentabilité économique (%) 11.31 8.26 15.91 17.76
Valeur ajoutée (€) 418.25K 376.57K 376.01K 350.78K
Valeur ajoutée / CA (%) 28.76 26.61 30.60 30.29
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 264.81K 206.33K 231.93K 225.02K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.39K 3.94K 2.66K 4.14K

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Marques déposées

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Présentation générale de CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE

CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 508 317 823. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Antibes

CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.44Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien

En France il y a 2 610 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 102 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE

CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.45M euros, soit une progression de 39.38K € soit une progression de 2.78% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 106.47K € qui est de 36.38% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE il est de 155.15K € en 2021 soit une augmentation de 698.00 € qui est supérieur de 0.45% à l'année précédente .

La masse salariale de CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE s’élevait à 264.81K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE s’élève à 75.20K € en 2021 soit une diminution de 31.21K € qui est inférieure de 29.33% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CASH ALPES MARITIMES DROGUERIE consultables sur Docubiz:

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