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CAROLICEL FINANCES

834 572 166

Pays de la Loire
Vendée
Barbâtre
Gestion de fonds

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Chiffre d’affaires

136K €
+278.33%

Taux de rentabilité

13.43%
en 2023

Endettement

269K
jours en 2023

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

16K €
+12.06%

Statut

Actif

Adresse

26 RUE DE LA CURE 85630 BARBATRE

Activité

Gestion de fonds

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

09/01/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la gestion et la cession de parts sociales, actions, valeurs mobilières ou obligations de toutes sociétés françaises ou étrangères la participation active à la détermination, à l'orientation, à la conduite et au contrôle de la politique générale et plus personnes morales ayant participé à l'opération: dénomination, forme juridique, siège, numéro unique d'identification et greffe d'immatriculation

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Céline MOUSSAY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/01/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 83457216600001
Crée le 09/01/2018
Adresse 26 rue de la cure, 85630 barbatre
SIRET 83457216600017
Crée le 09/01/2018
Adresse 26 rue de la cure 85630 barbatre
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut en activité

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2023
Bodacc C n°20230145, annonce n°7194

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2022
Bodacc C n°20220190, annonce n°3691

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2021
Bodacc C n°20210185, annonce n°4658

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2020
Bodacc C n°20200191, annonce n°7685

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2019
Bodacc C n°20190236, annonce n°4865

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/01/2019
Bodacc C n°20190236, annonce n°4864

Finances

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 136.20K 36K 0 0
Marge brute (€) 136.21K 42.62K 0 0
EBITDA - EBE (€) 16.42K -4.79K -5.48K -6.73K
Résultat d'exploitation (€) 16.42K -4.79K -5.48K -6.73K
Résultat net (€) 67.08K 50.46K 104.70K -6.45K
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 278.33 - - -
Taux de marge brute (%) 100.01 118.38 0 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.06 -13.29 0 0
Taux de marge opérationnelle (%) 12.06 -13.29 0 0
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 63.02K 72.70K 63.18K 14.71K
BFR exploitation (€) -1.63K 37.78K -2.79K -3.90K
BFR hors exploitation (€) 64.64K 34.92K 65.97K 18.61K
BFR (j de CA) 168.88 737.06 - -
BFR exploitation (j de CA) -4.35 383.05 - -
BFR hors exploitation (j de CA) 173.23 354.01 - -
Délai de paiement clients (j) 0 510.51 - -
Délai de paiement fournisseurs (j) 137.14 451.30 194.27 211.56
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 67.08K 50.46K 104.70K -6.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 49.25 140.16 - -
Fonds de roulement net global (€) 91.78K 97.77K 78K 26.24K
Couverture du BFR 1.46 1.34 1.23 1.78
Trésorerie (€) 28.77K 25.07K 14.82K 11.53K
Dettes financières (€) 269.41K 323.47K 354.16K 407.10K
Capacité de remboursement 3.59 5.91 3.24 -61.29
Ratio d'endettement (Gearing) 1.20 2.23 4.06 -18.79
Autonomie financière (%) 40.27 26.75 18.27 -5.28
Taux de levier (DFN/EBITDA) 14.66 -62.35 -61.97 -58.76
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 247.75K 265.98K 222.71K 218.12K
Liquidité générale 0.49 0.53 0.44 0.18
Couverture des dettes 1.57 1.21 1.06 0.91
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Marge nette (%) 49.25 140.16 - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 33.34 37.62 125.16 30.66
Rentabilité économique (%) 13.43 10.07 22.87 -1.62
Valeur ajoutée (€) 131.88K 25.83K -5.24K -6.73K
Valeur ajoutée / CA (%) 96.82 71.76 - -
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 115.08K 37.15K 0 0
Salaires / CA (%) 84.50 103.20 - -
Impôts et taxes (€) 376 80 0 0

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 4

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 15-07-2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Céline MOUSSAY

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 94%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 94%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 94%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 94%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CAROLICEL FINANCES

CAROLICEL FINANCES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 834 572 166. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise CAROLICEL FINANCES compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON

CAROLICEL FINANCES opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 89 461 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 910 entreprises dans le même secteur dans le département Vendée , 85

Direction & bénéficiaires de CAROLICEL FINANCES

CAROLICEL FINANCES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CAROLICEL FINANCES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 136.20K euros, soit une progression de 100.20K € soit une progression de 278.33% .

En 2023 elle réalise un résultat net de 67.08K € qui est de 32.95% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAROLICEL FINANCES il est de 16.42K € en 2023 soit une augmentation de 21.21K € qui est supérieur de 443.08% à l'année précédente .

La masse salariale de CAROLICEL FINANCES s’élevait à 115.08K € soit 84.50% en 2023.

Enfin le montant des dettes de CAROLICEL FINANCES s’élève à 269.41K € en 2023 soit une diminution de 54.07K € qui est inférieure de 16.71% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAROLICEL FINANCES consultables sur Docubiz:

  • ★ 7 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)