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CARGO

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Chiffre d’affaires

22M €
+19.09%

Taux de rentabilité

1.85%
en 2021

Endettement

69M
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

-2M €
-7.78%

Statut

Actif

Adresse

6 AV SAINT GRANIER 31300 TOULOUSE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2021)

Création

30/06/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding, prestations administratives comptables, financières, informatiques, conseils pour le compte de ses filiales ainsi qu'un rôle d'animation et de coordination de celles-ci.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Aimery Marie Marcel FORZY

Président

Occupe ce poste depuis le 14/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Jean Philippe BOURGELA

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 14/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG S.A

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 14/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SALUSTRO REYDEL

Commissaire aux comptes suppléant

652044371
Occupe ce poste depuis le 18/07/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

COEPTO

Commissaire aux comptes titulaire

413305723
Occupe ce poste depuis le 10/12/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Benoît SOUYEAUX

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 10/12/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (6)

SIRET 48310855100002
Crée le 03/01/2022
Adresse 4 rue de montservon, 95500 gonesse
SIRET 48310855100050
Crée le 01/07/2022
Adresse av de paris 32500 fleurance
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
SIRET 48310855100035
Crée le 03/01/2022
Adresse 157 av charles floquet 93150 le blanc-mesnil
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 48310855100043
Crée le 03/01/2022
Adresse 4 rue de montservon 95500 gonesse
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut en activité
SIRET 48310855100027
Crée le 30/09/2014
Adresse 6 av saint granier 31300 toulouse
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 48310855100019
Crée le 30/06/2005
Adresse 8 av saint granier 31300 toulouse
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240032, annonce n°2131

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: CARGO Description: Modification de l'administration. Administration: BOURGELA Jean Philippe nom d'usage : BOURGELA n'est plus directeur général. LAURUT Baptiste nom d'usage : LAURUT devient directeur général
Bodacc B n°20230140, annonce n°522

modification

RCS de Toulouse
Dénomination: CARGO Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230065, annonce n°600

dépôt des comptes

RCS de Toulouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230033, annonce n°2050

achat

RCS de Toulouse
Dénomination: CARGO Adresse: 6 Avenue Saint-Granier 31300 Toulouse Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220093, annonce n°311

achat

RCS de Toulouse
Dénomination: CARGO Adresse: 6 Avenue Saint-Granier 31300 Toulouse Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220093, annonce n°312

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 21.64M 18.17M 17.79M 15.97M
Marge brute (€) 21.82M 18.32M 17.96M 16.17M
EBITDA - EBE (€) 128.78K -675.19K 472.93K 612K
Résultat d'exploitation (€) -1.68M -2.25M -940.04K -713.97K
Résultat net (€) 2.86M 2.02M 6.22M 10.92M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 19.09 2.12 11.43 4.77
Taux de marge brute (%) 100.84 100.83 100.92 101.24
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.60 -3.72 2.66 3.83
Taux de marge opérationnelle (%) -7.78 -12.36 -5.28 -4.47
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 39.90M 70.19M 38.31M 41.93M
BFR exploitation (€) 1.79M 1.72M 1.65M 1.43M
BFR hors exploitation (€) 38.12M 68.47M 36.65M 40.50M
BFR (j de CA) 672.98 1.41K 785.78 958.33
BFR exploitation (j de CA) 30.11 34.60 33.92 32.72
BFR hors exploitation (j de CA) 642.86 1.38K 751.86 925.61
Délai de paiement clients (j) 67.94 70.50 60.63 61.46
Délai de paiement fournisseurs (j) 78.11 74.64 58.49 64.18
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -5.95M -218.73K 5.20M 11.24M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -27.51 -1.20 29.21 70.42
Fonds de roulement net global (€) 45.95M 76.01M 38.36M 42.76M
Couverture du BFR 1.15 1.08 1 1.02
Trésorerie (€) 6.05M 5.82M 52.18K 836.29K
Dettes financières (€) 69.10M 81.62M 42.05M 49.64M
Capacité de remboursement -10.59 -346.51 8.08 4.34
Ratio d'endettement (Gearing) 0.91 0.97 0.53 0.65
Autonomie financière (%) 44.82 46.89 63.17 58.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) 489.58 -112.25 88.81 79.74
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 32.11M 24.58M 14.86M -
Liquidité générale 1.62 3.31 2.85 -
Couverture des dettes 1.62 1.12 1.97 1.69
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 13.21 11.12 34.96 68.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.13 2.59 7.89 14.43
Rentabilité économique (%) 1.85 1.22 4.98 8.46
Valeur ajoutée (€) 11.16M 9.43M 9.67M 8.82M
Valeur ajoutée / CA (%) 51.57 51.90 54.33 55.23
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 10.82M 9.84M 8.98M 8.01M
Salaires / CA (%) 50 54.14 50.44 50.13
Impôts et taxes (€) 380.11K 415.87K 377.30K 392.48K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F14/023688

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - CARGO 6 Avenue Saint Granier - ZAC de Saint Martin du Touch 31300 TOULOUSE, 393 602 941 RCS GTC Toulouse, société apporteuse avec date d'effet au 30/09/2014 avec effet fiscal au 01.01.2014.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

AIMERY MARIE Marcel FORZY

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 70.78%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete 0%
Pleine propriete 22.23%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 2.02%
Usufruit 41.44%
Usufruit N/A
Usufruit 5.09%
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CARGO

CARGO est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 21 276 333.0 € son numéro SIREN est 483 108 551. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise CARGO compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE

CARGO opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 109 782 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 447 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Garonne , 31

Marques déposées par CARGO

CARGO possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CARGO

CARGO SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Commissaires aux comptes suppléant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CARGO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 21.64M euros, soit une progression de 3.47M € soit une progression de 19.09% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.86M € qui est de 41.39% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CARGO il est de 128.78K € en 2021 soit une augmentation de 803.97K € qui est supérieur de 119.07% à l'année précédente .

La masse salariale de CARGO s’élevait à 10.82M € soit 50.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CARGO s’élève à 69.10M € en 2021 soit une diminution de 12.52M € qui est inférieure de 15.34% à l'année précédente .

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Voici l’ensemble des documents de CARGO consultables sur Docubiz:

  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)