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CARGAU

809 184 781

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
Riche
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

24K €
+6.03%

Taux de rentabilité

-1.12%
en 2022

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-10K €
-41.74%

Statut

Actif

Adresse

7 RUE FRANCOIS MITTERRAND, 37520 FRA LA RICHE FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

01/01/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

holding (gestion administrative de ses filiales)

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Établissements (4)

SIRET 80918478100049
Début activité 01/01/2015
Adresse 7 rue francois mitterrand, 37520 fra la riche france
SIRET 80918478100031
Début activité 22/02/2019
Adresse 27 rue du manoir, 37390 fra mettray france
SIRET 80918478100015
Début activité 01/01/2015
Adresse 92 rue des ombraies, 92000 fra nanterre france
SIRET 80918478100023
Début activité 01/01/2015
Adresse 2 rue eugene besancon, 92700 fra colombes france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240147, annonce n°354

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230078, annonce n°2380

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20210241, annonce n°1683

modification

RCS de Tours
Dénomination: CARGAU Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210201, annonce n°3042

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210072, annonce n°1936

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200055, annonce n°79

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 23.94K 22.58K 39.91K 70.52K
Marge brute (€) 23.94K 22.58K 41.16K 70.52K
EBITDA - EBE (€) 4.15K 7.29K -3.16K -2.97K
Résultat d'exploitation (€) -9.99K 645 -3.22K -3.04K
Résultat net (€) -2.95K -7.20K -4.07K -3.94K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 6.03 -43.43 -43.40 -11.07
Taux de marge brute (%) 100 100 103.13 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.32 32.28 -7.91 -4.22
Taux de marge opérationnelle (%) -41.74 2.86 -8.07 -4.31
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 123.51K 87.87K 3.04K 1.72K
BFR exploitation (€) 27.43K 25.52K 11 23.77K
BFR hors exploitation (€) 96.08K 62.35K 3.03K -22.05K
BFR (j de CA) 1.88K 1.42K 27.79 8.91
BFR exploitation (j de CA) 418.23 412.50 0.10 123.04
BFR hors exploitation (j de CA) 1.46K 1.01K 27.69 -114.13
Délai de paiement clients (j) 438 437.99 43.71 136.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 25.17 37.65 154.11 89.31
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 11.19K -555 -4K -3.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 46.75 -2.46 -10.03 -5.50
Fonds de roulement net global (€) 213.71K 209.62K 3.04K 6.37K
Couverture du BFR 1.73 2.39 1 3.70
Trésorerie (€) 90.20K 121.75K 0 4.64K
Dettes financières (€) 0 2.52K 106.39K 105.71K
Capacité de remboursement -8.06 214.82 -26.58 -26.08
Ratio d'endettement (Gearing) -0.35 -0.46 0.40 0.37
Autonomie financière (%) 97.69 96.95 70.42 66.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) -21.75 -16.36 -33.69 -33.99
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.09K 8.21K 87.78K -
Liquidité générale 36.10 26.24 0.11 -
Couverture des dettes -0.49 -0.45 3.49 3.68
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -12.31 -31.88 -10.19 -5.58
Rentabilité sur fonds propres (%) -1.14 -2.76 -1.52 -1.45
Rentabilité économique (%) -1.12 -2.67 -1.07 -0.97
Valeur ajoutée (€) 5.13K 7.29K 28.62K 59.63K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.45 32.28 71.70 84.56
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 32.38K 61.82K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 987 0 640 783

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 61493

Etat: Ajout
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal, en application de l'alinéa 1 de l'article L123-11-1 du code de commerce.

Numero: 1

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 33204

Etat: Ajout
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de TOURS

Marques déposées

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Présentation générale de CARGAU

CARGAU est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 220 000.0 € son numéro SIREN est 809 184 781. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

CARGAU opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 740 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Direction & bénéficiaires de CARGAU

CARGAU Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CARGAU

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 23.94K euros, soit une progression de 1.36K € soit une progression de 6.03% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -2.95K € qui est de 59.07% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CARGAU il est de 4.15K € en 2022 soit une diminution de 3.14K € qui est inférieur de 43.09% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de CARGAU s’élève à 0 € en 2022 soit une diminution de 2.52K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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