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Info légale & documents de la société

CARAVELLE

347 972 283

Île-de-France
Paris
Paris 16e Arrondissement
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

2M €
+67.44%

Taux de rentabilité

-2.32%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-2M €
-135.54%

Statut

Actif

Adresse

6 PL DES ETATS UNIS 75116 PARIS 16

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

05/08/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'ACTIVITE DE SOCIETE HOLDING

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DELOITTE & ASSOCIES SA

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 28/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

P.B.A

Membre du conseil de surveillance

495103640
Occupe ce poste depuis le 19/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

QUERCUS & ASSOCIES

Membre du conseil de surveillance

828622191
Occupe ce poste depuis le 14/06/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PHILIPPE MOURARET AUDIT , EXPERTISE ET CONSEIL

Commissaire aux comptes titulaire

523639540
Occupe ce poste depuis le 08/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Lorène Marie Madeleine Martel

Président

Occupe ce poste depuis le 19/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Marc Olivier Emmanuel Michel Daniel Laurent

Membre du conseil de surveillance

Occupe ce poste depuis le 19/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 34797228300001
Crée le 05/08/1988
Adresse 6 place des etats unis 75116 paris
SIRET 34797228300043
Crée le 01/06/2009
Adresse 6 pl des etats unis 75116 paris 16
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 34797228300035
Crée le 01/10/1998
Adresse 70 av kleber 75116 paris 16
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 34797228300027
Crée le 08/06/1990
Adresse 16 rue du dome 92100 boulogne-billancourt
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (53)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230152, annonce n°3984

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220157, annonce n°4200

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220157, annonce n°4201

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°12836

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210151, annonce n°12837

modification

RCS de Paris
Dénomination: CARAVELLE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : BUREAU D'ETUDES ADMINISTRATIVES SOCIALES ET COMPTABLES (SARL)
Bodacc B n°20210147, annonce n°895

Finances

Performance 2021 2020 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.74M 1.04M 726.99K 1.28M
Marge brute (€) 1.74M 1.04M 731.84K 1.28M
EBITDA - EBE (€) -1.96M -3.50M -4.78M -2.29M
Résultat d'exploitation (€) -2.36M -3.89M -5.51M -3.01M
Résultat net (€) -22.26M 5.82M 113.60M 17.39M
Croissance 2021 2020 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 67.44 42.93 -43.26 -63.79
Taux de marge brute (%) 100.06 100 100.67 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -112.80 -336.44 -658.03 -178.56
Taux de marge opérationnelle (%) -135.54 -374.75 -757.39 -235.13
Gestion BFR 2021 2020 2018 2017
BFR (€) -6.73M -7.61M 281.93M 215.98M
BFR exploitation (€) 654.12K -765.59K -354.19K 835.90K
BFR hors exploitation (€) -7.38M -6.85M 282.28M 215.14M
BFR (j de CA) -1.41K -2.67K 141.55K 61.52K
BFR exploitation (j de CA) 137.23 -268.94 -177.83 238.11
BFR hors exploitation (j de CA) -1.55K -2.41K 141.73K 61.28K
Délai de paiement clients (j) 181.37 67.06 91.01 352.51
Délai de paiement fournisseurs (j) 47.08 192.17 61.49 74.94
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) -59.71M 6.22M 114.32M 18.11M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -3.43K 598.50 15.73K 1.41K
Fonds de roulement net global (€) 241.20M 304.25M 647.08M 458.48M
Couverture du BFR -35.84 -39.96 2.30 2.12
Trésorerie (€) 247.93M 311.86M 365.15M 242.50M
Dettes financières (€) 0 105.96K 51.42M 145.67K
Capacité de remboursement 4.15 -50.13 -2.74 -13.38
Ratio d'endettement (Gearing) -0.26 -0.32 -0.32 -0.25
Autonomie financière (%) 98.78 98.77 93.70 99.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) 126.33 89.18 65.58 105.92
Solvabilité 2021 2020 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 11.65M 12.05M 66.45M 4.21M
Liquidité générale 21.70 26.25 9.96 109.93
Couverture des dettes -2.85 -2.13 -1.25 -2.04
Rentabilité 2021 2020 2018 2017
Marge nette (%) -1.28K 560.18 15.63K 1.36K
Rentabilité sur fonds propres (%) -2.35 0.60 11.50 1.83
Rentabilité économique (%) -2.32 0.59 10.78 1.82
Valeur ajoutée (€) 108.85K -777.69K -2.45M -674.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 6.26 -74.85 -337.23 -52.64
Structure d'activité 2021 2020 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.86M 2.49M 2.22M 1.51M
Salaires / CA (%) 106.77 239.90 305.51 117.86
Impôts et taxes (€) 114.79K 125.34K 116.06K 103.22K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 71599

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Numero: 69957

Etat: Ajout
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001

Numero: 111

Etat: Ajout
Société ayant participé à la fusion : PH FINANCES SARL 6 place des Etats Unis 75116 Paris RCS 390 016 343 Paris

Numero: 35748

Etat: Ajout
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION CRAVELLE FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 70 AVENUE KLEBER 75116 PARIS RCS 378 703 284 RCS PARIS

Numero: 1998B16988111

Etat: Ajout
Société ayant participé à la fusion : PH FINANCES SARL 6 place des Etats Unis 75116 Paris RCS 390 016 343 Paris

Numero: 1998B169883

Etat: Ajout
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Lorène Marie Madeleine Martel

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 50%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 50%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

PIERRE ANDRE NOEL MARTEL

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Oui
Total: 50%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 50%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 0%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete 0%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 50%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit 0%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CARAVELLE

CARAVELLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 937 524.00 € son numéro SIREN est 347 972 283. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 35 ans; L’entreprise CARAVELLE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

CARAVELLE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 109 782 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 839 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par CARAVELLE

CARAVELLE possède actuellement 0 marque déposées dont 3 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CARAVELLE

CARAVELLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 3 Membres du conseil de surveillance , 1 Président et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CARAVELLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.74M euros, soit une progression de 700.75K € soit une progression de 67.44% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -22.26M € qui est de 482.43% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CARAVELLE il est de -1.96M € en 2021 soit une augmentation de 1.53M € qui est supérieur de 43.86% à l'année précédente .

La masse salariale de CARAVELLE s’élevait à 1.86M € soit 106.77% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CARAVELLE s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 105.96K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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