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CAPTEC INVEST

811 342 005

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Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

228K €
+22.13%

Taux de rentabilité

24.59%
en 2022

Endettement

33K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

54K €
+23.51%

Statut

Actif

Adresse

660 CHE DE CHASSE, 38440 BEAUVOIR-DE-MARC

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

07/05/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prise et gestion de participations, fourniture de toutes prestations de direction, de services et d'animation dans toutes sociétés commerciales ou civiles ; développement commercial et stratégique ; négoce de toutes fournitures nécessaires à l'exploitation de ses filiales ou non

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-François ROCHE

Président

Occupe ce poste depuis le 29/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81134200500014
Crée le 07/05/2015
Adresse 660 che de chasse, 38440 beauvoir-de-marc
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (8)

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240032, annonce n°4405

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230087, annonce n°1386

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220069, annonce n°3391

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210024, annonce n°5298

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200085, annonce n°1173

dépôt des comptes

RCS de Vienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2018
Bodacc C n°20190067, annonce n°4582

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 227.89K 186.60K 99.67K 61.42K
Marge brute (€) 227.90K 186.61K 99.67K 61.49K
EBITDA - EBE (€) 53.76K 20.98K 15.01K 10.95K
Résultat d'exploitation (€) 53.58K 20.98K 15.01K 10.95K
Résultat net (€) 103.83K 25.71K 38.40K 80.20K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 22.13 87.23 62.27 3.03
Taux de marge brute (%) 100 100.01 100.01 100.12
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.59 11.24 15.06 17.83
Taux de marge opérationnelle (%) 23.51 11.24 15.06 17.83
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 5.38K -15.13K 58.52K 58.51K
BFR exploitation (€) 33.52K 10.90K 53.48K 7.13K
BFR hors exploitation (€) -28.14K -26.03K 5.04K 51.38K
BFR (j de CA) 8.62 -29.59 214.30 347.68
BFR exploitation (j de CA) 53.69 21.33 195.85 42.34
BFR hors exploitation (j de CA) -45.07 -50.92 18.45 305.34
Délai de paiement clients (j) 59.97 36.85 211.07 62.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 50.86 165.71 152.47 118.33
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 103.84K 25.55K 37.67K 79.19K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 45.57 13.69 37.80 128.92
Fonds de roulement net global (€) 111.59K 62.08K 61.52K 63.45K
Couverture du BFR 20.73 -4.10 1.05 1.08
Trésorerie (€) 106.21K 77.20K 3.01K 4.94K
Dettes financières (€) 33.09K 84.30K 76.51K 102.58K
Capacité de remboursement -0.70 0.28 1.95 1.23
Ratio d'endettement (Gearing) -0.21 0.03 0.32 0.47
Autonomie financière (%) 84.12 67.67 69.07 64.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.36 0.34 4.90 8.92
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 87.66K - 61.84K
Liquidité générale - 1.12 - 1.23
Couverture des dettes -3.78 38.52 3.38 2.54
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 45.56 13.78 38.53 130.58
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.23 10.24 16.46 38.34
Rentabilité économique (%) 24.59 6.93 11.37 24.71
Valeur ajoutée (€) 199.76K 169.12K 89.72K 50.83K
Valeur ajoutée / CA (%) 87.66 90.63 90.02 82.75
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 142.45K 145.67K 73.49K 39.12K
Salaires / CA (%) 62.51 78.07 73.74 63.69
Impôts et taxes (€) 3.56K 2.47K 1.22K 823

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPTEC INVEST

CAPTEC INVEST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 70 000.0 € son numéro SIREN est 811 342 005. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise CAPTEC INVEST compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE

CAPTEC INVEST opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 111 046 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 526 entreprises dans le même secteur dans le département Isère , 38

Direction & bénéficiaires de CAPTEC INVEST

CAPTEC INVEST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CAPTEC INVEST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 227.89K euros, soit une progression de 41.29K € soit une progression de 22.13% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 103.83K € qui est de 303.80% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPTEC INVEST il est de 53.76K € en 2022 soit une augmentation de 32.78K € qui est supérieur de 156.25% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPTEC INVEST s’élevait à 142.45K € soit 62.51% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAPTEC INVEST s’élève à 33.09K € en 2022 soit une diminution de 51.21K € qui est inférieure de 60.75% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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