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Info légale & documents de la société

CAPRICORNE

528 319 346

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Boulogne-Billancourt
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

236K €
+0.80%

Taux de rentabilité

10.23%
en 2021

Endettement

11K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

12K €
+5.01%

Statut

Actif

Adresse

23 QUAI ALPHONSE LE GALLO, 92100 FRA BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

24/10/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participations sous quelque forme qu'elles soient, dans toute société ou entité juridique, la gestion desdites participations, la prestation de services dans le cadre de celles-ci, ainsi que l'accomplissement de toutes opérations, civiles ou commerciales, liées à l'objet social de ces participations.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SERGE OUAKI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JOELLE ZIBI

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 52831934600011
Début activité 24/10/2010
Adresse 23 quai alphonse le gallo, 92100 fra boulogne-billancourt france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240143, annonce n°13727

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CAPRICORNE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : OUAKI Serge ; Directeur général : OUAKI Joëlle
Bodacc B n°20220125, annonce n°2195

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220122, annonce n°4697

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°7407

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CAPRICORNE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200179, annonce n°2947

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200133, annonce n°4391

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 235.83K 233.97K 214.38K 379.32K
Marge brute (€) 235.84K 234.17K 216.92K 379.32K
EBITDA - EBE (€) 11.81K 11.69K 12.49K 20.35K
Résultat d'exploitation (€) 11.81K 11.69K 12.49K 20.35K
Résultat net (€) 201.76K 246.94K -91.31K 185.66K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.80 9.14 -43.48 -7.23
Taux de marge brute (%) 100 100.09 101.19 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.01 5 5.83 5.36
Taux de marge opérationnelle (%) 5.01 5 5.83 5.36
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -33 -22.55K -7.30K 25.59K
BFR exploitation (€) 8.14K 1.14K -6.90K 4.72K
BFR hors exploitation (€) -8.17K -23.69K -398 20.88K
BFR (j de CA) -0.05 -35.17 -12.43 24.63
BFR exploitation (j de CA) 12.60 1.78 -11.75 4.54
BFR hors exploitation (j de CA) -12.65 -36.95 -0.68 20.09
Délai de paiement clients (j) 24.95 10.48 7.97 13.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.39 50.98 77.69 49.26
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 201.76K 246.94K -222.07K 185.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 85.55 105.54 -103.59 48.95
Fonds de roulement net global (€) 249.06K 256.40K 99.98K 173.73K
Couverture du BFR -7.55K -11.37 -13.70 6.79
Trésorerie (€) 249.09K 278.94K 107.28K 148.13K
Dettes financières (€) 11K 100.10K 113 94.67K
Capacité de remboursement -1.18 -0.72 0.48 -0.29
Ratio d'endettement (Gearing) -0.13 -0.10 -0.06 -0.03
Autonomie financière (%) 93.93 89.69 96.88 91.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) -20.16 -15.30 -8.58 -2.63
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 119.77K 203.48K 55.16K 176.44K
Liquidité générale 2.99 1.77 2.81 1.45
Couverture des dettes -6.78 -9.03 -15.07 -33.81
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 85.55 105.54 -42.59 48.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.89 13.94 -5.33 9.84
Rentabilité économique (%) 10.23 12.51 -5.16 9
Valeur ajoutée (€) 182.28K 194.02K 159.98K 311.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 77.29 82.93 74.62 82.07
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 159.91K 180.11K 143.87K 286.81K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.56K 2.41K 6.16K 4.14K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPRICORNE

CAPRICORNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 200 000.0 € son numéro SIREN est 528 319 346. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre

CAPRICORNE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 292 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de CAPRICORNE

CAPRICORNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de CAPRICORNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 235.83K euros, soit une progression de 1.86K € soit une progression de 0.80% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 201.76K € qui est de 18.30% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPRICORNE il est de 11.81K € en 2021 soit une augmentation de 121.00 € qui est supérieur de 1.04% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPRICORNE s’élevait à 159.91K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPRICORNE s’élève à 11.00K € en 2021 soit une diminution de 89.09K € qui est inférieure de 89.01% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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