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Info légale & documents de la société

CAPRICORNE

528 319 346

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Boulogne-Billancourt
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

236K €
+0.80%

Taux de rentabilité

10.23%
en 2021

Endettement

11K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

12K €
+5.01%

Statut

Actif

Adresse

23 QUAI ALPHONSE LE GALLO, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

24/10/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La prise de participations sous quelque forme qu'elles soient, dans toute société ou entité juridique, la gestion desdites participations, la prestation de services dans le cadre de celles-ci, ainsi que l'accomplissement de toutes opérations, civiles ou commerciales, liées à l'objet social de ces participations.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Serge OUAKI

Président

Occupe ce poste depuis le 10/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Joelle ZIBI

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 10/08/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 52831934600011
Crée le 24/10/2010
Adresse 23 quai alphonse le gallo, 92100 boulogne-billancourt
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CAPRICORNE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : OUAKI Serge ; Directeur général : OUAKI Joëlle
Bodacc B n°20220125, annonce n°2195

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220122, annonce n°4697

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210135, annonce n°7407

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CAPRICORNE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200179, annonce n°2947

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200133, annonce n°4391

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°14935

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 235.83K 233.97K 214.38K 379.32K
Marge brute (€) 235.84K 234.17K 216.92K 379.32K
EBITDA - EBE (€) 11.81K 11.69K 12.49K 20.35K
Résultat d'exploitation (€) 11.81K 11.69K 12.49K 20.35K
Résultat net (€) 201.76K 246.94K -91.31K 185.66K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.80 9.14 -43.48 -7.23
Taux de marge brute (%) 100 100.09 101.19 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.01 5 5.83 5.36
Taux de marge opérationnelle (%) 5.01 5 5.83 5.36
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -33 -22.55K -7.30K 25.59K
BFR exploitation (€) 8.14K 1.14K -6.90K 4.72K
BFR hors exploitation (€) -8.17K -23.69K -398 20.88K
BFR (j de CA) -0.05 -35.17 -12.43 24.63
BFR exploitation (j de CA) 12.60 1.78 -11.75 4.54
BFR hors exploitation (j de CA) -12.65 -36.95 -0.68 20.09
Délai de paiement clients (j) 24.95 10.48 7.97 13.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.39 50.98 77.69 49.26
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 201.76K 246.94K -222.07K 185.66K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 85.55 105.54 -103.59 48.95
Fonds de roulement net global (€) 249.06K 256.40K 99.98K 173.73K
Couverture du BFR -7.55K -11.37 -13.70 6.79
Trésorerie (€) 249.09K 278.94K 107.28K 148.13K
Dettes financières (€) 11K 100.10K 113 94.67K
Capacité de remboursement -1.18 -0.72 0.48 -0.29
Ratio d'endettement (Gearing) -0.13 -0.10 -0.06 -0.03
Autonomie financière (%) 93.93 89.69 96.88 91.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) -20.16 -15.30 -8.58 -2.63
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 119.77K 203.48K 55.16K 176.44K
Liquidité générale 2.99 1.77 2.81 1.45
Couverture des dettes -6.78 -9.03 -15.07 -33.81
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 85.55 105.54 -42.59 48.95
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.89 13.94 -5.33 9.84
Rentabilité économique (%) 10.23 12.51 -5.16 9
Valeur ajoutée (€) 182.28K 194.02K 159.98K 311.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 77.29 82.93 74.62 82.07
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 159.91K 180.11K 143.87K 286.81K
Salaires / CA (%) 67.81 76.98 67.11 75.61
Impôts et taxes (€) 10.56K 2.41K 6.16K 4.14K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAPRICORNE

CAPRICORNE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 200 000.0 € son numéro SIREN est 528 319 346. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

CAPRICORNE opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 111 046 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 257 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de CAPRICORNE

CAPRICORNE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de CAPRICORNE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 235.83K euros, soit une progression de 1.86K € soit une progression de 0.80% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 201.76K € qui est de 18.30% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPRICORNE il est de 11.81K € en 2021 soit une augmentation de 121.00 € qui est supérieur de 1.04% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPRICORNE s’élevait à 159.91K € soit 67.81% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPRICORNE s’élève à 11.00K € en 2021 soit une diminution de 89.09K € qui est inférieure de 89.01% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)