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Info légale & documents de la société

CAPRI

840 067 003

Île-de-France
Val-de-Marne
Saint-Mandé
Travaux de menuiserie bois et PVC

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Chiffre d’affaires

197K €
+41.30%

Taux de rentabilité

-56.76%
en 2021

Endettement

33K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

-15K €
-7.78%

Statut

Actif

Adresse

5 AV DU GENERAL DE GAULLE, 94160 FRA SAINT-MANDE FRANCE

Activité

Travaux de menuiserie bois et PVC

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/12/2021

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Agencement, décoration, menuiserie, ébénisterie, vitrerie. Fabrication, pose et dépannage

Code NAF ou APE:

43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JOSIANE BOUREAU

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 84006700300029
Début activité 01/12/2021
Adresse 5 av du general de gaulle, 94160 fra saint-mande france
SIRET 84006700300011
Début activité 01/05/2018
Adresse 5 rue nungesser, 94120 fontenay-sous-bois
Activité Travaux de construction spécialisés

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220212, annonce n°6337

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220071, annonce n°3911

modification

RCS de Créteil
Dénomination: CAPRI Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210252, annonce n°3106

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200194, annonce n°19808

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190207, annonce n°3013

modification

RCS de Créteil
Dénomination: CAPRI Description: Modification de représentant. Administration: Président : BOUREAU Josiane en fonction le 06 Novembre 2018
Bodacc B n°20180213, annonce n°3294

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 197.47K 139.75K 185.93K 134.81K
Marge brute (€) 162.35K 69.06K 138.19K 104.50K
EBITDA - EBE (€) -15.32K -44.42K 4.16K 5.23K
Résultat d'exploitation (€) -15.37K -45.01K 4.16K 5.23K
Résultat net (€) -15.72K -45.03K 2.82K 4.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 41.30 -24.84 37.92 -
Taux de marge brute (%) 82.22 49.42 74.32 77.52
Taux de marge d'EBITDA (%) -7.76 -31.79 2.24 3.88
Taux de marge opérationnelle (%) -7.78 -32.21 2.24 3.88
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -33.45K -16.38K 7.84K 5.53K
BFR exploitation (€) -25.73K -11K 13.39K 9.05K
BFR hors exploitation (€) -7.72K -5.38K -5.54K -3.52K
BFR (j de CA) -61.84 -42.77 15.40 14.97
BFR exploitation (j de CA) -47.57 -28.72 26.28 24.51
BFR hors exploitation (j de CA) -14.27 -14.05 -10.88 -9.53
Délai de paiement clients (j) 0.10 2.24 29.41 25.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 62.64 46.68 84.99 82.13
Ratio des stocks / CA (j) 8.93 8.95 60.17 86.51
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -15.68K -44.45K 2.82K 4.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -7.94 -31.80 1.52 3.06
Fonds de roulement net global (€) -28.57K -12.42K 7.84K 5.53K
Couverture du BFR 0.85 0.76 1 1
Trésorerie (€) 4.88K 3.96K 0 0
Dettes financières (€) 33.39K 25.71K 948 1.45K
Capacité de remboursement -1.82 -0.49 0.34 0.35
Ratio d'endettement (Gearing) -0.54 -0.59 0.12 0.28
Autonomie financière (%) -189.99 -237.30 14.87 10.47
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.86 -0.49 0.23 0.28
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 75.33K 27.72K 45.45K 43.84K
Liquidité générale 0.24 0.53 1.15 1.09
Couverture des dettes 0.50 0.21 33.43 22.75
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -7.96 -32.22 1.52 3.06
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.87 121.41 35.47 80.48
Rentabilité économique (%) -56.76 -288.11 5.28 8.42
Valeur ajoutée (€) 20.43K -6.92K 46.15K 22.60K
Valeur ajoutée / CA (%) 10.35 -4.95 24.82 16.76
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 52.60K 40.47K 40.69K 17.27K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.88K 1.50K 1.30K 91

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPRI

CAPRI est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 840 067 003. L’entreprise a été créée en 2021 et officie donc depuis 2 ans; L’entreprise CAPRI compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Créteil

CAPRI opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.32A - Travaux de menuiserie bois et PVC

En France il y a 130 265 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 816 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de CAPRI

CAPRI SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAPRI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 197.47K euros, soit une progression de 57.72K € soit une progression de 41.30% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -15.72K € qui est de 65.08% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPRI il est de -15.32K € en 2021 soit une augmentation de 29.10K € qui est supérieur de 65.51% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPRI s’élevait à 52.60K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPRI s’élève à 33.39K € en 2021 soit une augmentation de 7.68K € qui est supérieure de 29.85% à l'année précédente .

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