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Info légale & documents de la société

CAPIVALE

435 123 138

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Garches
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Chiffre d’affaires

34K €
+0.65%

Taux de rentabilité

-4.66%
en 2021

Endettement

530K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-181K €
-538.35%

Statut

Actif

Adresse

15 RUE HENRI REGNAULT, 92380 GARCHES

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

21/03/2001

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Assistance à la gestion d'établissements hôteliers.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Catherine Marie PRAIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 07/08/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

PIERRE JEAN PAUL SALLES

Président

Occupe ce poste depuis le 07/08/2013

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 43512313800032
Crée le 23/03/2001
Adresse 15 rue henri regnault, 92380 garches
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 43512313800024
Crée le 01/07/2005
Adresse 155 de malakoff, 75016 paris
Activité Hébergement
Statut fermé
SIRET 43512313800016
Crée le 21/03/2001
Adresse 23 rue nollet, 75017 paris
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240040, annonce n°5502

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CAPIVALE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230048, annonce n°4540

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220196, annonce n°6474

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CAPIVALE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220106, annonce n°2163

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220023, annonce n°3309

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: CAPIVALE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SALLES Pierre Jean Paul ; Directeur général : SALLES Catherine Marie
Bodacc B n°20200228, annonce n°3569

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 33.69K 33.48K 36.55K 0
Marge brute (€) 39.16K 38.58K 48.70K 11.19K
EBITDA - EBE (€) -180.45K -217.24K -184.56K -163.30K
Résultat d'exploitation (€) -181.38K -218.22K -185.07K -163.36K
Résultat net (€) -135.27K -149.97K -164.32K -131.45K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.65 -8.41 46.20 -100
Taux de marge brute (%) 116.22 115.24 133.26 0
Taux de marge d'EBITDA (%) -535.61 -648.96 -504.94 0
Taux de marge opérationnelle (%) -538.35 -651.90 -506.36 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 1.43M 1.47M 217.37K 142.79K
BFR exploitation (€) 51.98K 32.68K 30.91K -10.27K
BFR hors exploitation (€) 1.38M 1.44M 186.46K 153.07K
BFR (j de CA) 15.53K 16.01K 2.17K -
BFR exploitation (j de CA) 563.18 356.33 308.68 -
BFR hors exploitation (j de CA) 14.96K 15.65K 1.86K -
Délai de paiement clients (j) 813.70 441.90 434.99 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 153.06 70.69 94.63 67.20
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -134.35K -148.98K -163.81K -131.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -398.76 -445.06 -448.17 -
Fonds de roulement net global (€) 2.19M 2.54M 907.44K 1.11M
Couverture du BFR 1.53 1.73 4.17 7.81
Trésorerie (€) 756.09K 1.07M 690.07K 972.13K
Dettes financières (€) 529.78K 411.42K 1.61M 1.54M
Capacité de remboursement 1.68 4.42 -5.59 -4.35
Ratio d'endettement (Gearing) -0.10 -0.24 0.65 0.34
Autonomie financière (%) 79.92 86.08 46.11 51.58
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.25 3.03 -4.96 -3.50
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 355.44K 130.94K 127.80K 1.11M
Liquidité générale 6.31 19.68 7.39 1.02
Couverture des dettes -2.91 -1 2.30 3.68
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -401.50 -447.99 -449.59 -
Rentabilité sur fonds propres (%) -5.84 -5.38 -11.69 -7.87
Rentabilité économique (%) -4.66 -4.63 -5.39 -4.06
Valeur ajoutée (€) -21.45K -7.05K -12.24K -57.75K
Valeur ajoutée / CA (%) -63.67 -21.05 -33.48 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 145.22K 186.81K 174.96K 115.39K
Salaires / CA (%) 431.03 558.06 478.68 -
Impôts et taxes (€) 18.88K 28.48K 9.51K 1.35K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 78169

Etat: Ajout
Fusion absorption de la société GLIONS PARIS - RCS Nanterre 489 275 545 à effet du 29/09/2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPIVALE

CAPIVALE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500 214.0 € son numéro SIREN est 435 123 138. L’entreprise a été créée en 2001 et officie donc depuis 23 ans; L’entreprise CAPIVALE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

CAPIVALE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 134 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de CAPIVALE

CAPIVALE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Président

Performances financières de CAPIVALE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 33.69K euros, soit une progression de 216.00 € soit une progression de 0.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -135.27K € qui est de 9.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPIVALE il est de -180.45K € en 2021 soit une augmentation de 36.79K € qui est supérieur de 16.94% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPIVALE s’élevait à 145.22K € soit 431.03% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPIVALE s’élève à 529.78K € en 2021 soit une augmentation de 118.36K € qui est supérieure de 28.77% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPIVALE consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 15 comptes annuels disponible(s)