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Info légale & documents de la société

CAP'FIN GESTION

412 210 544

Auvergne-Rhône-Alpes
Savoie
Belleville
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

2M €
+97732.06%

Taux de rentabilité

21.96%
en 2022

Endettement

470K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

515K €
+20.81%

Statut

Actif

Adresse

VAL THORENS, 73440 LES BELLEVILLE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

02/05/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar restaurant d'altitude,vente à emporter.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

GELUKPA

Président

492569355
Occupe ce poste depuis le 03/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 41221054400026
Crée le 03/09/2002
Adresse val thorens, 73440 les belleville
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes CHALET DE LA MARINE RESTAURANT D'ALTITUDE
SIRET 41221054400018
Crée le 02/05/1997
Adresse 191 saint-exupery, 69500 bron
Activité Auxiliaires financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240063, annonce n°2029

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230095, annonce n°6987

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220095, annonce n°2184

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210101, annonce n°4647

modification

RCS de Chambéry
Dénomination: CAP FIN GESTION Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : GELUKPA
Bodacc B n°20200183, annonce n°1374

dépôt des comptes

RCS de Chambéry
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200139, annonce n°9457

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.48M 1.37M 2.16M 1.97M
Marge brute (€) 1.90M 1.11M 1.64M 1.56M
EBITDA - EBE (€) 642.90K 184.07K 465.43K 480.93K
Résultat d'exploitation (€) 514.99K 25.29K 304.88K 352.30K
Résultat net (€) 479.67K 19.70K 219.05K 294.25K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 97.73K -36.38 9.65 -13.95
Taux de marge brute (%) 76.96 80.41 75.79 79.26
Taux de marge d'EBITDA (%) 25.97 13.39 21.54 24.41
Taux de marge opérationnelle (%) 20.81 1.84 14.11 17.88
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) -271.61K -90.17K -377.92K 145.59K
BFR exploitation (€) -307.59K -162.04K -266.21K -4.58K
BFR hors exploitation (€) 35.98K 71.87K -111.71K 150.17K
BFR (j de CA) -40.05 -23.95 -63.85 26.97
BFR exploitation (j de CA) -45.36 -43.03 -44.98 -0.85
BFR hors exploitation (j de CA) 5.31 19.09 -18.87 27.82
Délai de paiement clients (j) 2.65 0.77 0 9.07
Délai de paiement fournisseurs (j) 155.65 97.12 95.99 35.59
Ratio des stocks / CA (j) 23.97 19.81 2.28 6.47
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 607.58K 178.48K 379.61K 422.88K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 24.55 12.99 17.57 21.46
Fonds de roulement net global (€) 795.28K 243.13K 186.87K 276.35K
Couverture du BFR -2.93 -2.70 -0.49 1.90
Trésorerie (€) 1.07M 333.31K 564.79K 130.76K
Dettes financières (€) 469.54K 374.49K 453.99K 483.17K
Capacité de remboursement -0.98 0.23 -0.29 0.83
Ratio d'endettement (Gearing) -0.52 0.04 -0.12 0.39
Autonomie financière (%) 53.07 59.57 48.97 59.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.93 0.22 -0.24 0.73
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 250.89K 430.20K 670.88K 298.64K
Liquidité générale 5.38 1.19 1.04 1.39
Couverture des dettes -1.67 27.98 -10.90 3.26
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) 19.38 1.43 10.14 14.93
Rentabilité sur fonds propres (%) 41.37 2.08 23.64 32.43
Rentabilité économique (%) 21.96 1.24 11.58 19.23
Valeur ajoutée (€) 1.30M 521.81K 1.07M 1.04M
Valeur ajoutée / CA (%) 52.40 37.97 49.54 52.94
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 656.73K 350.95K 596.49K 572.99K
Salaires / CA (%) 26.53 25.53 27.61 29.08
Impôts et taxes (€) 20.55K 17.11K 35.46K 42.40K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, statuant commercialement. La chambre commerciale de ce tribunal a été supprimée et rattachée au Tribunal de Commerce de Chambéry par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP'FIN GESTION

CAP'FIN GESTION est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.0 € son numéro SIREN est 412 210 544. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise CAP'FIN GESTION compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY

CAP'FIN GESTION opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 114 entreprises dans le même secteur dans le département Savoie , 73

Direction & bénéficiaires de CAP'FIN GESTION

CAP'FIN GESTION SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de CAP'FIN GESTION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.48M euros, soit une progression de 2.47M € soit une progression de 97732.06% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 479.67K € qui est de 2334.25% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP'FIN GESTION il est de 642.90K € en 2022 soit une augmentation de 458.83K € qui est supérieur de 249.28% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP'FIN GESTION s’élevait à 656.73K € soit 26.53% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP'FIN GESTION s’élève à 469.54K € en 2022 soit une augmentation de 95.05K € qui est supérieure de 25.38% à l'année précédente .

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