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Info légale & documents de la société

CAPET THERMIE

751 147 182

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Lahonce
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

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Chiffre d’affaires

1M €
-3.02%

Taux de rentabilité

11.90%
en 2021

Endettement

198K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

96K €
+7.91%

Statut

Actif

Adresse

193 RUE GAILLAT, 64990 FRA LAHONCE FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

02/05/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.

Code NAF ou APE:

43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COMPHONE

Président de sas

429416944

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AUDIT GEORGES BARRERE

Commissaire aux comptes titulaire

333800498

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 75114718200024
Début activité 02/05/2012
Adresse 193 rue gaillat, 64990 fra lahonce france
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAPET THERMIE
SIRET 75114718200016
Début activité 02/05/2012
Adresse 130 rue de bahinos, 64600 fra anglet france
Dénomination usuelle (CFE 2008) CAPET THERMIE

Annonces BODACC (16)

procédure collective

RCS de Bayonne
Famille: Jugement d'ouverture Nature: Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire Complément de jugement: Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 20 Juin 2024 , désignant administrateur SELARL APEX AJ prise en la personne de Me Julien ALLART 66, allée Marines - Espace Rivé Gauche - 64100 Bayonne avec les pouvoirs : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, mandataire judiciaire Selas GUERIN et associées prise en la personne de Me Hélène BRANCHU-BORD 2, rue DU 49ÈME - 64100 Bayonne . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Bodacc A n°20240129, annonce n°2594

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230199, annonce n°3390

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220235, annonce n°4670

modification

RCS de Bayonne
Dénomination: CAPET THERMIE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : COMPHONE ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDIT GEORGES BARRERE
Bodacc B n°20220193, annonce n°3111

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210210, annonce n°3612

dépôt des comptes

RCS de Bayonne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200247, annonce n°3301

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.21M 1.25M 1.88M 1.69M
Marge brute (€) 815.11K 727.24K 1.07M 901.75K
EBITDA - EBE (€) 104.96K 99.01K 85.77K -32.71K
Résultat d'exploitation (€) 95.53K 84.54K 79.70K -42.92K
Résultat net (€) 63.99K 71.58K 47.38K -23.12K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.02 -33.69 11.40 -3.24
Taux de marge brute (%) 67.51 58.41 56.92 53.50
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.69 7.95 4.57 -1.94
Taux de marge opérationnelle (%) 7.91 6.79 4.25 -2.55
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 42.94K 98.80K 128K 51.48K
BFR exploitation (€) 104.99K 114.98K 107.34K 56.76K
BFR hors exploitation (€) -62.05K -16.18K 20.66K -5.28K
BFR (j de CA) 12.98 28.96 24.89 11.15
BFR exploitation (j de CA) 31.74 33.71 20.87 12.29
BFR hors exploitation (j de CA) -18.76 -4.74 4.02 -1.14
Délai de paiement clients (j) 44.96 63.72 71.45 95.75
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.79 57.09 84.20 123.18
Ratio des stocks / CA (j) 9 6.85 8.40 8.71
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 73.42K 86.05K 53.45K -12.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.08 6.91 2.85 -0.77
Fonds de roulement net global (€) 325.45K 337.47K 133.94K 57.01K
Couverture du BFR 7.58 3.42 1.05 1.11
Trésorerie (€) 282.51K 238.68K 5.94K 5.53K
Dettes financières (€) 197.95K 221.16K 81.17K 57.69K
Capacité de remboursement -1.15 -0.20 1.41 -4.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.58 -0.13 1.12 2.61
Autonomie financière (%) 26.96 24.24 12.58 3.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.81 -0.18 0.88 -1.59
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 226.65K 211.53K 425.12K 566.24K
Liquidité générale 2.30 2.60 1.23 1.04
Couverture des dettes -0.56 -2.63 0.77 1.17
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.30 5.75 2.52 -1.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 44.16 51.51 70.32 -115.60
Rentabilité économique (%) 11.90 12.49 8.85 -3.81
Valeur ajoutée (€) 508.72K 436.86K 573.58K 432.05K
Valeur ajoutée / CA (%) 42.13 35.09 30.55 25.64
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 411.73K 341.14K 483.17K 459.02K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.64K 6.25K 6.32K 7.18K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 9494

Etat: Ajout
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Suivant jugement en date du 01/07/2024 le Tribunal de Commerce de BAYONNE a prononcé le redressement judiciaire de : CAPET THERMIE (SAS) ; période d'observation de 6 mois jusqu'au 01/01/2025 ; Mandataire Judiciaire : Selas GUERIN et associées prise en la personne de Me Hélène BRANCHU-BORD - 2, rue du 49ème - 64100 Bayonne ; Administrateur : SELARL APEX AJ prise en la personne de Me Julien ALLART - 66, allée Marines - Espace Rive Gauche - 64100 Bayonne, avec mission : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ; date de cessation des paiements :20/06/2024 ; Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Date d'effet : 01/07/2024

Numero: 14352

Etat: Ajout
Plan de redressement : cession Jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 14/10/2024 : Cession totale de l'entreprise si redressement impossible - L631-22 DE CAPET THERMIE (SAS) au profit de HERVE THERMIQUE SAS. Date d'effet : 14/10/2024

Marques déposées

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Présentation générale de CAPET THERMIE

CAPET THERMIE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 751 147 182. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise CAPET THERMIE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Bayonne

CAPET THERMIE opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22B - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

En France il y a 60 580 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 535 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Direction de CAPET THERMIE

CAPET THERMIE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAPET THERMIE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.21M euros, soit une diminution de 37.55K € soit une diminution de 3.02% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 63.99K € qui est de 10.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPET THERMIE il est de 104.96K € en 2021 soit une augmentation de 5.96K € qui est supérieur de 6.01% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPET THERMIE s’élevait à 411.73K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPET THERMIE s’élève à 197.95K € en 2021 soit une diminution de 23.22K € qui est inférieure de 10.50% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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