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Info légale & documents de la société

CAPELAN

792 539 397

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Gardanne
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

250K €
+24.55%

Taux de rentabilité

3.52%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-195K €
-78.04%

Statut

Actif

Adresse

CD 6 13120 GARDANNE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

11/04/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition gestion cession et prise de participations dans toutes sociétés entreprises ou groupements quelconques et notamment de toutes valeurs mobilières de droits sociaux ou de parts d'intérêts de sociétés ainsi que de tous titres de placement

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Patrick DEMAEGDT

Président

Occupe ce poste depuis le 07/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes titulaire

632013843
Occupe ce poste depuis le 10/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC

Commissaire aux comptes suppléant

662000512
Occupe ce poste depuis le 10/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Hélène FUSS

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 07/08/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79253939700001
Crée le 11/04/2013
Adresse lieudit la plaine, 13120 gardanne
SIRET 79253939700010
Crée le 11/04/2013
Adresse cd 6 13120 gardanne
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230155, annonce n°1104

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220132, annonce n°519

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210133, annonce n°657

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200209, annonce n°1349

modification

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: CAPELAN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DEMAEGDT Patrick ; Directeur général : DEMAEGDT Hélène ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Bodacc B n°20200148, annonce n°102

modification

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: CAPELAN Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : DEMAEGDT Patrick ; Directeur général : DEMAEGDT Hélène ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes titulaire : BONIFACIO ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC ; Commissaire aux comptes suppléant : FARUCH Bernard
Bodacc B n°20200144, annonce n°218

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 250K 200.72K 237.35K 255K
Marge brute (€) 250.53K 203.24K 387.91K 255K
EBITDA - EBE (€) -189.81K -254.93K -172.17K -166.20K
Résultat d'exploitation (€) -195.10K -260.93K -176.49K -169.44K
Résultat net (€) 2.74M 16.03M 1.83M 34.52M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 24.55 -15.43 -7.29 0
Taux de marge brute (%) 100.21 101.25 163.44 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -75.92 -127 -72.54 -65.18
Taux de marge opérationnelle (%) -78.04 -130 -74.36 -66.45
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -4.49M -5.02M 241.22K -795.24K
BFR exploitation (€) 68.80K 49.94K 24.07K -13.30K
BFR hors exploitation (€) -4.56M -5.07M 217.15K -781.94K
BFR (j de CA) -6.56K -9.14K 370.95 -1.14K
BFR exploitation (j de CA) 100.44 90.80 37.01 -19.04
BFR hors exploitation (j de CA) -6.66K -9.23K 333.93 -1.12K
Délai de paiement clients (j) 146 145.47 123.03 23.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 55.04 52.35 78.94 77.64
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 2.27M 15.97M 1.80M 34.25M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 909.46 7.96K 756.84 13.43K
Fonds de roulement net global (€) 35.55M 24.78M 23.99M 20.12M
Couverture du BFR -7.91 -4.93 99.47 -25.30
Trésorerie (€) 40.04M 29.80M 23.75M 20.92M
Dettes financières (€) 3.96M 4.08M 4.72M 894.35K
Capacité de remboursement -15.87 -1.61 -10.59 -0.58
Ratio d'endettement (Gearing) -0.52 -0.37 -0.33 -0.33
Autonomie financière (%) 88.53 87.95 91.98 96.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) 190.09 100.89 110.54 120.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.74M 9.46M 4.80M 1.71M
Liquidité générale 4.64 3.21 5.06 12.45
Couverture des dettes -1.03 -1.93 -1.99 -2.05
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.10K 7.99K 770.52 13.54K
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.97 22.79 3.20 57.30
Rentabilité économique (%) 3.52 20.04 2.94 55.35
Valeur ajoutée (€) 43.07K -8.92K -21.27K 114.92K
Valeur ajoutée / CA (%) 17.23 -4.44 -8.96 45.07
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 213.04K 222.47K 272.57K 257.99K
Salaires / CA (%) 85.22 110.83 114.84 101.17
Impôts et taxes (€) 19.82K 20.08K 21.18K 23.13K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 10795

Etat: Ajout
Fusion - L236-1 à compter du 21/08/2013 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : HEDEM IMMO, Société civile (SC), Lieu dit la Plaine - CD 6 13120 Gardanne (RCS AIX (1301) 509 676 110) HEDEM, Société par actions simplifiée (SAS), Lieu dit la Plaine - CD 6 13120 Gardanne (RCS AIX (1301) 431 926 260) HEDEM INVEST, Société par actions simplifiée (SAS), Lieudit la Plaine - CD 6 13120 Gardanne (RCS AIX (1301) 509 233 094)

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

PATRICK Willem Georges DEMAEGDT

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 56.88%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 56.88%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CAPELAN

CAPELAN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 21 311 050.0 € son numéro SIREN est 792 539 397. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise CAPELAN compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AIX EN PROVENCE

CAPELAN opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 395 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Marques déposées par CAPELAN

CAPELAN possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAPELAN

CAPELAN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CAPELAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 250.00K euros, soit une progression de 49.28K € soit une progression de 24.55% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.74M € qui est de 82.92% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPELAN il est de -189.81K € en 2021 soit une augmentation de 65.12K € qui est supérieur de 25.54% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPELAN s’élevait à 213.04K € soit 85.22% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPELAN s’élève à 3.96M € en 2021 soit une diminution de 122.22K € qui est inférieure de 2.99% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPELAN consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)