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CAPE FINANCES AUTOMOBILES

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Chiffre d’affaires

2M €
-9.99%

Taux de rentabilité

9.53%
en 2021

Endettement

6M
jours en 2021

Effectif

8
+0.00%

Résultat d’exploitation

447K €
+29.04%

Statut

Actif

Adresse

4 RUE LAVOISIER 95300 PONTOISE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

06/03/1992

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales. Prestations de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Activité de services généraux, financiers et informatiques ainsi que de relations bancaires. Négoce dans le domaine automobile et toutes prestations annexes. Participation de la société dans toute opération pouvant se rapporter à son objet par voie de création de sociétés nouvelles souscriptions achat de droits sociaux fusion ou autrement.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE

Commissaire aux comptes titulaire

351329503
Occupe ce poste depuis le 27/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Arnaud Pierre Marie Georges JALLU-BERTHIER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 04/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pierre JALLU BERTHIER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 25/08/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ALCYON

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 27/09/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 38475739900002
Crée le 19/11/2021
Adresse 118 avenue charles de gaulle lieu-dit le pavé-z.i.nord, 91420 morangis
SIRET 38475739900041
Crée le 14/02/2020
Adresse 4 rue lavoisier 95300 pontoise
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 38475739900058
Crée le 19/11/2021
Adresse 118 av charles de gaulle 91420 morangis
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé
SIRET 38475739900033
Crée le 16/05/2000
Adresse 3 rue louis delage 95310 saint ouen l'aumone
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 38475739900025
Crée le 08/04/1992
Adresse 11 rue de notre dame du thil 60000 beauvais
Activité Commerce et réparation automobile
Statut fermé
SIRET 38475739900017
Crée le 06/03/1992
Adresse 19 rue l-e de la tour d'auvergne 75009 paris 9
Activité Autres groupes
Statut fermé

Annonces BODACC (37)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230146, annonce n°9465

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230146, annonce n°9466

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CAPE FINANCES AUTOMOBILES Description: Modification survenue sur l'activité. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220165, annonce n°1630

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220133, annonce n°5633

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220133, annonce n°5634

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: CAPE FINANCES AUTOMOBILES Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : JALLU-BERTHIER Arnaud ; Directeur général : JALLU BERTHIER Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE ; Commissaire aux comptes titulaire : ALCYON
Bodacc B n°20210190, annonce n°2205

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.54M 1.71M 1.82M 1.79M
Marge brute (€) 2.90M 2.83M 2.23M 1.96M
EBITDA - EBE (€) 636.61K 1.09M 665.68K 618.27K
Résultat d'exploitation (€) 447.23K 763.11K 586.99K 574.71K
Résultat net (€) 1.54M 504.51K 2.19M 1.57M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -9.99 -5.92 1.64 8.24
Taux de marge brute (%) 188.55 165.59 122.36 109.26
Taux de marge d'EBITDA (%) 41.33 63.62 36.60 34.55
Taux de marge opérationnelle (%) 29.04 44.59 32.27 32.11
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 61.12K 1.39M 952.49K 1.22M
BFR exploitation (€) 725.67K 783.16K -40.94K 70.03K
BFR hors exploitation (€) -664.55K 607.73K 993.42K 1.15M
BFR (j de CA) 14.48 296.68 191.14 247.92
BFR exploitation (j de CA) 171.96 167.05 -8.21 14.28
BFR hors exploitation (j de CA) -157.48 129.63 199.35 233.64
Délai de paiement clients (j) 178.78 202.29 19.26 57.62
Délai de paiement fournisseurs (j) 124.02 356.50 115.67 91.01
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.73M 799.28K 2.27M 1.62M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 112.58 46.71 124.70 90.36
Fonds de roulement net global (€) 6.62M 2.72M 3.96M 2.47M
Couverture du BFR 108.36 1.96 4.16 2.03
Trésorerie (€) 6.56M 1.33M 3.01M 1.26M
Dettes financières (€) 6.14M 985.49K 1.19M 1.06M
Capacité de remboursement -0.24 -0.43 -0.80 -0.12
Ratio d'endettement (Gearing) -0.05 -0.04 -0.17 -0.02
Autonomie financière (%) 51.41 78.29 86.32 86.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.67 -0.32 -2.73 -0.32
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.69M 2.71M 1.41M 785.06K
Liquidité générale 4.93 1.64 3.19 3.63
Couverture des dettes -18.50 -23.34 -4.47 -40.60
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 100.29 29.48 120.37 87.93
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.54 5.15 20.11 16.77
Rentabilité économique (%) 9.53 4.03 17.36 14.55
Valeur ajoutée (€) 1.07M 1.54M 1.39M 937.28K
Valeur ajoutée / CA (%) 69.78 90.11 76.25 52.38
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.09M 916.13K 758.80K 467.94K
Salaires / CA (%) 71.06 53.54 41.72 26.15
Impôts et taxes (€) 30.43K 35.77K 18.47K 16.73K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 9686

Etat: Ajout
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège

Numero: 18303

Etat: Ajout
Radiation du RCS d'Evry le 07/01/2022

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

ARNAUD PIERRE MARIE GEORGES JALLU-BERTHIER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 90%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale 89.92%
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 34.96%
Pleine propriete 0.08%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 54.96%
Total: 90%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete 34.96%
Pleine propriete 0.08%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate 54.96%
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Pierre Marie Jacques JALLU-BERTHIER

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 99.76%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 99.76%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 99.76%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete 99.76%
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de CAPE FINANCES AUTOMOBILES

CAPE FINANCES AUTOMOBILES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 3 000 000.0 € son numéro SIREN est 384 757 399. L’entreprise a été créée en 1992 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise CAPE FINANCES AUTOMOBILES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

CAPE FINANCES AUTOMOBILES opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 108 408 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 550 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de CAPE FINANCES AUTOMOBILES

CAPE FINANCES AUTOMOBILES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Commissaires aux comptes titulaire , 2 Directeurs général et compte 2 Bénéficiaires effectif

Performances financières de CAPE FINANCES AUTOMOBILES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.54M euros, soit une diminution de 170.95K € soit une diminution de 9.99% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.54M € qui est de 206.18% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPE FINANCES AUTOMOBILES il est de 636.61K € en 2021 soit une diminution de 452.00K € qui est inférieur de 41.52% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPE FINANCES AUTOMOBILES s’élevait à 1.09M € soit 71.06% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAPE FINANCES AUTOMOBILES s’élève à 6.14M € en 2021 soit une augmentation de 5.15M € qui est supérieure de 522.84% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 37 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)