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Info légale & documents de la société

FINANCIERE THIERCELIN

818 121 733

Île-de-France
Val-d'Oise
Persan
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

478K €
+10.23%

Taux de rentabilité

1.68%
en 2021

Endettement

26K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

31K €
+6.45%

Statut

Actif

Adresse

25 CHE NOIR 95340 PERSAN

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

15/01/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

LA PRISE DE PARTICIPATION PAR TOUS MOYENS DANS TOUTES SOCIETES OU ENTREPRISES COMMERCIALES LA GESTION ET LA CESSION DE CES PARTICIPATIONS

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Philippe THIERCELIN

Président

Occupe ce poste depuis le 07/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AFI AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 10/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Marie-Christine Raymond

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 10/01/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 81812173300001
Adresse 25 rue du chemin noir 95340 persan
SIRET 81812173300002
Crée le 15/01/2016
Adresse 25 rue du chemin noir 95340 persan
SIRET 81812173300013
Crée le 15/01/2016
Adresse 25 che noir 95340 persan
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220194, annonce n°13852

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210051, annonce n°4558

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200033, annonce n°4088

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180187, annonce n°16712

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170124, annonce n°14135

Finances

Performance 2021 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 477.77K 347.73K 374.01K 0
Marge brute (€) 485.34K 355.77K 374.02K 0
EBITDA - EBE (€) 30.83K 9.04K 14.24K -6.84K
Résultat d'exploitation (€) 30.83K 4.33K 9.53K -10.91K
Résultat net (€) 20.08K 353 4.70K -12.44K
Croissance 2021 2018 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 10.23 -7.03 - -
Taux de marge brute (%) 101.58 102.31 100 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.45 2.60 3.81 0
Taux de marge opérationnelle (%) 6.45 1.24 2.55 0
Gestion BFR 2021 2018 2017 2016
BFR (€) -377.37K -351.82K -332.26K -318.68K
BFR exploitation (€) 235.97K 65.38K 185.48K -8.14K
BFR hors exploitation (€) -613.34K -417.20K -517.74K -310.54K
BFR (j de CA) -288.29 -369.29 -324.26 -
BFR exploitation (j de CA) 180.27 68.63 181.01 -
BFR hors exploitation (j de CA) -468.56 -437.92 -505.26 -
Délai de paiement clients (j) 196.25 83.74 188.01 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 47.44 65.26 38.68 434.50
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2018 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 20.08K 5.06K 9.41K -8.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.20 1.46 2.52 -
Fonds de roulement net global (€) -358.74K -349.05K -330.34K -316.71K
Couverture du BFR 0.95 0.99 0.99 0.99
Trésorerie (€) 18.62K 2.77K 1.92K 1.96K
Dettes financières (€) 26.10K 100.31K 124.08K 147.12K
Capacité de remboursement 0.37 19.27 12.98 -17.35
Ratio d'endettement (Gearing) 0.01 0.22 0.28 0.33
Autonomie financière (%) 42.36 44.13 39.71 48.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.24 10.79 8.58 -21.23
Solvabilité 2021 2018 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 687.63K 483.93K 570.85K 347.07K
Liquidité générale 0.44 0.23 0.38 0.02
Couverture des dettes 119.09 9.13 7.33 6.20
Rentabilité 2021 2018 2017 2016
Marge nette (%) 4.20 0.10 1.26 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.97 0.08 1.07 -2.85
Rentabilité économique (%) 1.68 0.04 0.42 -1.37
Valeur ajoutée (€) 316.89K 267.18K 306.29K -6.84K
Valeur ajoutée / CA (%) 66.33 76.84 81.89 -
Structure d'activité 2021 2018 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 289.37K 262.72K 289.28K 0
Salaires / CA (%) 60.57 75.55 77.35 -
Impôts et taxes (€) 4.25K 3.44K 2.77K 0

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 93035

Etat: Ajout
Pli Non Distribuable

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de FINANCIERE THIERCELIN

FINANCIERE THIERCELIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 448 940.0 € son numéro SIREN est 818 121 733. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise FINANCIERE THIERCELIN compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

FINANCIERE THIERCELIN opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 109 782 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 550 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de FINANCIERE THIERCELIN

FINANCIERE THIERCELIN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de FINANCIERE THIERCELIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 477.77K euros, soit une progression de 44.35K € soit une progression de 10.23% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 20.08K € qui est de 5589.24% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de FINANCIERE THIERCELIN il est de 30.83K € en 2021 soit une augmentation de 21.79K € qui est supérieur de 241.14% à l'année précédente .

La masse salariale de FINANCIERE THIERCELIN s’élevait à 289.37K € soit 60.57% en 2021.

Enfin le montant des dettes de FINANCIERE THIERCELIN s’élève à 26.10K € en 2021 soit une diminution de 74.21K € qui est inférieure de 73.98% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 5 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)