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CAPDIS

815 005 954

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Val-de-Marne
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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

7M €
+28.73%

Taux de rentabilité

11.92%
en 2020

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-684K €
-10.50%

Statut

Fermée

Adresse

123 QUAI JULES GUESDE, 94400 VITRY-SUR-SEINE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

24/11/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente, d'échange et de gestion de parts sociales ou de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

SOFIDEM & Associes

Commissaire aux comptes titulaire

453442659
Occupe ce poste depuis le 16/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean Marc TIBALDI

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 16/11/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Franck Charles Fras

Président

Occupe ce poste depuis le 15/01/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 81500595400020
Crée le 30/07/2020
Adresse 123 quai jules guesde, 94400 vitry-sur-seine
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé
SIRET 81500595400012
Crée le 24/11/2015
Adresse 2 rue troyon, 92310 sevres
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (13)

radiation

RCS de Créteil
Dénomination: CAPDIS Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210232, annonce n°2862

modification

RCS de Créteil
Dénomination: CAPDIS Description: transmission universelle du patrimoine. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210232, annonce n°2861

modification

RCS de Créteil
Dénomination: CAPDIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FRAS Franck Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : SOFIDEM & Associes ; Commissaire aux comptes suppléant : TIBALDI Jean Marc
Bodacc B n°20210202, annonce n°2655

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210197, annonce n°5871

modification

RCS de Créteil
Dénomination: CAPDIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FRAS Franck Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : SOFIDEM & Associes ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : TIBALDI Jean Marc ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20210032, annonce n°3214

modification

RCS de Créteil
Dénomination: CAPDIS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : FRAS Franck Charles ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes titulaire : SOFIDEM & Associes ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX ; Commissaire aux comptes suppléant : TIBALDI Jean Marc
Bodacc B n°20210012, annonce n°2913

Finances

Performance 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 6.51M 5.06M 6.55M 4.06M
Marge brute (€) 7.17M 5.06M 6.53M 4.06M
EBITDA - EBE (€) -605.10K 2.31M 1.25M 523.11K
Résultat d'exploitation (€) -683.86K 2.25M 1.05M 514.08K
Résultat net (€) 1.47M 2.14M 638.87K 358.57K
Croissance 2020 2019 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) 28.73 -22.74 61.38 -
Taux de marge brute (%) 110.03 100.04 99.76 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -9.29 45.71 19.14 12.89
Taux de marge opérationnelle (%) -10.50 44.51 16.06 12.67
Gestion BFR 2020 2019 2017 2016
BFR (€) 8.44M 9.98M 44.42M 48.63M
BFR exploitation (€) 3.45M 3.85M -800.38K -135.26K
BFR hors exploitation (€) 4.98M 6.12M 45.22M 48.77M
BFR (j de CA) 472.81 719.92 2.48K 4.38K
BFR exploitation (j de CA) 193.66 278 -44.62 -12.17
BFR hors exploitation (j de CA) 279.15 441.92 2.52K 4.39K
Délai de paiement clients (j) 215.59 298.24 43.51 22.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 103.92 69.89 199.38 72.54
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -6.49M 2.20M 821.99K 367.59K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -99.72 43.44 12.55 9.06
Fonds de roulement net global (€) 8.44M 13.59M 45.14M 48.62M
Couverture du BFR 1 1.36 1.02 1
Trésorerie (€) 1.92K 3.61M 720.24K -7.23K
Dettes financières (€) 0 577.42K 44.36M 48.35M
Capacité de remboursement 0 -1.38 53.09 131.54
Ratio d'endettement (Gearing) -0 -0.42 43.32 131.19
Autonomie financière (%) 50.76 34 2.10 0.74
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0 -1.31 34.82 92.43
Solvabilité 2020 2019 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.77M 7.93M 46.80M 38.07M
Liquidité générale 3.24 2.64 1.02 1.30
Couverture des dettes -65.99 -0.07 0.01 0
Rentabilité 2020 2019 2017 2016
Marge nette (%) 22.57 42.24 9.76 8.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 23.48 29.72 63.42 97.29
Rentabilité économique (%) 11.92 10.10 1.33 0.72
Valeur ajoutée (€) 5.14M 3.59M 3.65M 2.02M
Valeur ajoutée / CA (%) 78.90 71.03 55.80 49.85
Structure d'activité 2020 2019 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 156.68K 1.21M 2.33M 1.49M
Salaires / CA (%) 2.41 23.97 35.61 36.63
Impôts et taxes (€) 54.76K 69.83K 73.38K 13.42K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 68288

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Créteil par suite de transfert du siège social à compter du 30/07/2020 du 2 Rue TROYON 92310 Sèvres au 123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry sur Seine Modification relative au sigle à compter du 30/07/2020 Ancienne valeur : Nouvelle valeur : . Modification de la forme juridique à compter du 30/07/2020 Ancienne valeur : Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Nouvelle valeur : Société par actions simplifiée (SAS) (société à associé unique ) Société réduite à un associé unique à compter du 30/07/2020 Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Société par actions simplifiée (SAS) (société à associé unique ) Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 30/07/2020 Ancienne valeur : 2 Rue TROYON 92310 Sèvres Nouvelle valeur : 123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry sur Seine

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPDIS

CAPDIS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 815 005 954. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 8 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

CAPDIS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 189 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de CAPDIS

CAPDIS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de CAPDIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 6.51M euros, soit une progression de 1.45M € soit une progression de 28.73% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 1.47M € qui est de 31.23% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPDIS il est de -605.10K € en 2020 soit une diminution de 2.92M € qui est inférieur de 126.17% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPDIS s’élevait à 156.68K € soit 2.41% en 2020.

Enfin le montant des dettes de CAPDIS s’élève à 0 € en 2020 soit une diminution de 577.42K € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAPDIS consultables sur Docubiz:

  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
  • ★ 5 comptes annuels disponible(s)