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Info légale & documents de la société

CAP T.P

502 213 754

Auvergne-Rhône-Alpes
Loire
Étrat
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

158K €
+97.99%

Taux de rentabilité

10.15%
en 2022

Endettement

220K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

3K €
+1.67%

Statut

Actif

Adresse

9 RUE PASTEUR, 42580 FRA L'ETRAT FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

prise de participation dans toutes activités toutes opérations financières techniques ou de services administration d'entreprises toutes opérations commerciales négoce marketing et activités s'y rapportant

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

OLIVIER MADET

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50221375400026
Début activité 01/07/2011
Adresse 9 rue pasteur, 42580 fra l'etrat france
SIRET 50221375400018
Début activité 23/01/2008
Adresse 16 av de verdun, 42580 fra l'etrat france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230207, annonce n°3032

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220189, annonce n°5013

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210211, annonce n°4182

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210188, annonce n°4321

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200203, annonce n°1933

dépôt des comptes

RCS de Saint Etienne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190201, annonce n°2683

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 157.67K 79.64K 77.82K 78.77K
Marge brute (€) 158.21K 80.23K 78.62K 79.27K
EBITDA - EBE (€) 2.63K 2.94K 6.71K 9.06K
Résultat d'exploitation (€) 2.63K 2.94K 6.71K 9.06K
Résultat net (€) 151.17K 152.03K 158.39K 106.12K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 97.99 2.33 -1.21 3.37
Taux de marge brute (%) 100.34 100.74 101.03 100.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.67 3.69 8.62 11.50
Taux de marge opérationnelle (%) 1.67 3.69 8.62 11.50
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 186.02K 140.84K 59.83K 18.83K
BFR exploitation (€) 61.38K -5.70K -877 2.74K
BFR hors exploitation (€) 124.63K 146.55K 60.71K 16.09K
BFR (j de CA) 430.61 645.55 280.63 87.26
BFR exploitation (j de CA) 142.10 -26.14 -4.11 12.70
BFR hors exploitation (j de CA) 288.51 671.69 284.74 74.56
Délai de paiement clients (j) 154.23 18.87 9.09 26.66
Délai de paiement fournisseurs (j) 255.54 313.40 112.51 137.90
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 151.09K 152.03K 158.39K 106.12K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 95.83 190.91 203.54 134.72
Fonds de roulement net global (€) 189.09K 142.81K 69.98K 21.34K
Couverture du BFR 1.02 1.01 1.17 1.13
Trésorerie (€) 3.07K 1.96K 10.15K 2.52K
Dettes financières (€) 219.59K 274.49K 133.70K 93.45K
Capacité de remboursement 1.43 1.79 0.78 0.86
Ratio d'endettement (Gearing) 0.18 0.24 0.12 0.09
Autonomie financière (%) 82.20 79.23 87.45 90.44
Taux de levier (DFN/EBITDA) 82.39 92.73 18.43 10.04
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 100.90K 74.92K 40.37K 65.33K
Liquidité générale 2.33 2.17 2.05 0.54
Couverture des dettes 5.80 4.61 8.78 11.93
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 95.88 190.91 203.54 134.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 12.34 13.53 15.51 10.47
Rentabilité économique (%) 10.15 10.72 13.56 9.47
Valeur ajoutée (€) 150.19K 68.20K 68.69K 70.79K
Valeur ajoutée / CA (%) 95.25 85.64 88.26 89.88
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 146.40K 64.81K 61.88K 61.23K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 1.66K 1.04K 898 1.01K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP T.P

CAP T.P est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 22 000.0 € son numéro SIREN est 502 213 754. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise CAP T.P compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne

CAP T.P opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 883 entreprises dans le même secteur dans le département Loire , 42

Direction & bénéficiaires de CAP T.P

CAP T.P SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de CAP T.P

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 157.67K euros, soit une progression de 78.04K € soit une progression de 97.99% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 151.17K € qui est de 0.57% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP T.P il est de 2.63K € en 2022 soit une diminution de 311.00 € qui est inférieur de 10.58% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP T.P s’élevait à 146.40K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP T.P s’élève à 219.59K € en 2022 soit une diminution de 54.89K € qui est inférieure de 20.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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