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CAP SUD

508 022 753

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

267K €
+29.15%

Taux de rentabilité

-8.37%

en 2022

Endettement

52K

jours en 2022

Effectif

3

-25.00%

Résultat d’exploitation

-22K €

-8.14%

Statut

Actif

Adresse

6 RUE CAUMONT, 97410 SAINT-PIERRE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

1 Gérant Afficher tout

Création

11/09/2008

Informations Juridiques

SIREN	508 022 753
SIRET (siège)	508 022 753 00018
Forme juridique	Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social	51 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2022
Numéro RCS	508 022 753 R.C.S. St pierre de la reunion
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de ST PIERRE DE LA REUNION
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation hôtelière, restauration et toutes autres activités s'y rapportant. Et généralement toutes opérations financières commerciales industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci dessus ou a tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

David Stéphane HEIN

Gérant

49 ans - 09/1974

Occupe ce poste depuis le 25/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET	50802275300001
Crée le	11/09/2008
Adresse	6 rue caumont, 97410 saint-pierre

SIRET	50802275300018
Crée le	11/09/2008
Adresse	6 rue caumont, 97410 saint-pierre
Activité	Hébergement
Statut	en activité

Annonces BODACC (14)

21/07/2023

dépôt des comptes

RCS de Saint-Pierre de la Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230139, annonce n°7776

21/07/2022

dépôt des comptes

RCS de Saint-Pierre de la Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220140, annonce n°8363

25/05/2022

dépôt des comptes

RCS de Saint-Pierre de la Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20220102, annonce n°5742

27/08/2020

dépôt des comptes

RCS de Saint-Pierre de la Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20200166, annonce n°6458

26/04/2020

dépôt des comptes

RCS de Saint-Pierre de la Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018

Bodacc C n°20200082, annonce n°1935

26/01/2020

dépôt des comptes

RCS de Saint-Pierre de la Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016

Bodacc C n°20200018, annonce n°1670

Finances

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	266.81K	206.58K	185.69K	269.39K
Marge brute (€)	270.21K	264.78K	216.79K	264.55K
EBITDA - EBE (€)	-2.74K	24.32K	16.24K	10.21K
Résultat d'exploitation (€)	-21.71K	3.33K	-6.37K	-11.32K
Résultat net (€)	-16.31K	7.98K	-5.82K	-2.62K
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de croissance du CA (%)	29.15	11.25	-31.07	6.32
Taux de marge brute (%)	101.27	128.17	116.75	98.20
Taux de marge d'EBITDA (%)	-1.03	11.77	8.74	3.79
Taux de marge opérationnelle (%)	-8.14	1.61	-3.43	-4.20
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	26.06K	38.22K	47.49K	4.98K
BFR exploitation (€)	3.98K	5.31K	7.11K	-9.19K
BFR hors exploitation (€)	22.09K	32.92K	40.38K	14.18K
BFR (j de CA)	35.65	67.54	93.35	6.75
BFR exploitation (j de CA)	5.44	9.37	13.98	-12.45
BFR hors exploitation (j de CA)	30.22	58.16	79.37	19.21
Délai de paiement clients (j)	12.64	15.38	4.60	4.34
Délai de paiement fournisseurs (j)	19.64	29.69	26.98	21.39
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	2.51K	28.92K	16.79K	18.92K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	0.94	14	9.04	7.02
Fonds de roulement net global (€)	72.58K	87.34K	65.92K	22.19K
Couverture du BFR	2.78	2.29	1.39	4.45
Trésorerie (€)	46.52K	49.12K	18.43K	17.20K
Dettes financières (€)	51.84K	59.91K	54.06K	14.08K
Capacité de remboursement	2.12	0.37	2.12	-0.17
Ratio d'endettement (Gearing)	0.05	0.09	0.29	-0.02
Autonomie financière (%)	58.85	58.52	62.08	78.45
Taux de levier (DFN/EBITDA)	-1.94	0.44	2.19	-0.31
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	38.09K	34.34K	29.04K	24.64K
Liquidité générale	2.65	3.40	3.02	1.86
Couverture des dettes	17.64	9.12	3.15	-41.22
Rentabilité	2022	2021	2020	2019
Marge nette (%)	-6.11	3.86	-3.13	-0.97
Rentabilité sur fonds propres (%)	-14.23	6.34	-4.68	-1.91
Rentabilité économique (%)	-8.37	3.71	-2.91	-1.50
Valeur ajoutée (€)	120.02K	67.43K	63.49K	124.92K
Valeur ajoutée / CA (%)	44.98	32.64	34.19	46.37
Structure d'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires et charges sociales (€)	115.54K	89.51K	69.92K	100.41K
Salaires / CA (%)	43.30	43.33	37.65	37.27
Impôts et taxes (€)	15.42K	13.65K	10.70K	16.94K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1032

Etat: Ajout

Inscription modificative Acquisition du fonds de commerce par l'exploitant Date d'effet : 05/11/2008

Numero: 2895

Etat: Ajout

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/08/2014 : Partant : MONDON Sophie, Gérant, Associé Nouveau : HEIN David, Stéphane, Gérant

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP SUD

CAP SUD est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 51 000.0 € son numéro SIREN est 508 022 753. L’entreprise a été créée en 2008 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise CAP SUD compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ST PIERRE DE LA REUNION

CAP SUD opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 52 423 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 305 entreprises dans le même secteur dans le département La Réunion , 97

Direction & bénéficiaires de CAP SUD

CAP SUD Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAP SUD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 266.81K euros, soit une progression de 60.23K € soit une progression de 29.15% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -16.31K € qui est de 304.53% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP SUD il est de -2.74K € en 2022 soit une diminution de 27.06K € qui est inférieur de 111.28% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP SUD s’élevait à 115.54K € soit 43.30% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP SUD s’élève à 51.84K € en 2022 soit une diminution de 8.07K € qui est inférieure de 13.47% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP SUD consultables sur Docubiz:

★ 14 Bodacc disponible(s)
★ 12 comptes annuels disponible(s)