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Info légale & documents de la société

CAP SUD

494 146 525

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Saint-Palais-sur-Mer
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

5M €
+25.85%

Taux de rentabilité

16.84%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

584K €
+11.82%

Statut

Actif

Adresse

8 RUE DES BAINS, 17420 SAINT-PALAIS-SUR-MER

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

02/01/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, restaurant, vente à emporter

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Frédéric SUANT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49414652500022
Crée le 01/07/2022
Adresse 3 rue des bains, 17420 saint-palais-sur-mer
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes HOTEL HEMEN
Dénomination usuelle (CFE 2008) HOTEL HEMEN
SIRET 49414652500014
Crée le 02/01/2007
Adresse 8 rue des bains, 17420 saint-palais-sur-mer
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes CHEZ BOB

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230154, annonce n°998

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°2009

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210147, annonce n°1008

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200237, annonce n°637

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190164, annonce n°1851

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180129, annonce n°1708

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.94M 3.93M 3.95M 2.87M
Marge brute (€) 3.85M 2.90M 2.84M 2.08M
EBITDA - EBE (€) 833.28K 401.51K 338.51K 214.76K
Résultat d'exploitation (€) 584.28K 218.13K 199.76K 112.16K
Résultat net (€) 484.22K 413.24K 132.57K 93.05K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 25.85 -0.63 37.60 10.22
Taux de marge brute (%) 77.78 73.75 71.92 72.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.85 10.22 8.56 7.47
Taux de marge opérationnelle (%) 11.82 5.55 5.05 3.90
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 133.81K 550.83K -7.20K -49.14K
BFR exploitation (€) -26.02K -48.49K -8.42K -9.68K
BFR hors exploitation (€) 159.82K 599.32K 1.22K -39.46K
BFR (j de CA) 9.88 51.17 -0.66 -6.24
BFR exploitation (j de CA) -1.92 -4.50 -0.78 -1.23
BFR hors exploitation (j de CA) 11.80 55.68 0.11 -5.01
Délai de paiement clients (j) 0.46 0.07 0.13 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 20.21 18.77 9.24 10.35
Ratio des stocks / CA (j) 4.03 4.08 3.06 3.15
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 733.22K 596.61K 271.32K 195.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.83 15.19 6.86 6.81
Fonds de roulement net global (€) 620.61K 903.42K 36.66K 133.31K
Couverture du BFR 4.64 1.64 -5.09 -2.71
Trésorerie (€) 486.81K 352.59K 43.86K 182.45K
Dettes financières (€) 1.57M 1.23M 598.22K 536.53K
Capacité de remboursement 1.47 1.47 2.04 1.81
Ratio d'endettement (Gearing) 1.15 1.16 1.13 0.81
Autonomie financière (%) 32.65 33.39 38.99 38.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.30 2.18 1.64 1.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 560.39K 700.28K - 437.48K
Liquidité générale 1.77 1.69 - 0.67
Couverture des dettes 1.80 1.28 1.96 2.45
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.79 10.52 3.35 3.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 51.56 54.74 26.96 21.19
Rentabilité économique (%) 16.84 18.28 10.51 8.20
Valeur ajoutée (€) 2.76M 2.13M 2.27M 1.67M
Valeur ajoutée / CA (%) 55.86 54.17 57.30 57.97
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.22M 1.73M 1.87M 1.38M
Salaires / CA (%) 44.92 44.13 47.22 48.18
Impôts et taxes (€) 93.51K 91.41K 66.80K 70.25K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5

Etat: Ajout
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Marennes et a été rattachée au Tribunal de Commerce de Saintes par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP SUD

CAP SUD est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.0 € son numéro SIREN est 494 146 525. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise CAP SUD compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES

CAP SUD opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 762 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de CAP SUD

CAP SUD Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAP SUD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.94M euros, soit une progression de 1.02M € soit une progression de 25.85% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 484.22K € qui est de 17.18% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP SUD il est de 833.28K € en 2021 soit une augmentation de 431.77K € qui est supérieur de 107.54% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP SUD s’élevait à 2.22M € soit 44.92% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP SUD s’élève à 1.57M € en 2021 soit une augmentation de 339.28K € qui est supérieure de 27.64% à l'année précédente .

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