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Info légale & documents de la société

CAP SUD

494 146 525

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Saint-Palais-sur-Mer
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

5M €
+25.85%

Taux de rentabilité

16.84%
en 2021

Endettement

2M
jours en 2021

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

584K €
+11.82%

Statut

Actif

Adresse

8 RUE DES BAINS, 17420 FRA SAINT-PALAIS-SUR-MER FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2022)

Création

15/03/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, restaurant, vente à emporter

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FREDERIC SUANT

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BLUE AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

837791425

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49414652500022
Début activité 01/07/2022
Adresse 3 rue des bains, 17420 fra saint-palais-sur-mer france
Enseignes HOTEL HEMEN
Dénomination usuelle (CFE 2008) HOTEL HEMEN
SIRET 49414652500014
Début activité 15/03/2007
Adresse 8 rue des bains, 17420 fra saint-palais-sur-mer france
Enseignes CHEZ BOB
Dénomination usuelle (CFE 2008) CHEZ BOB & Hôtel HEMEN

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240161, annonce n°892

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230154, annonce n°998

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°2009

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210147, annonce n°1008

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200237, annonce n°637

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190164, annonce n°1851

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.94M 3.93M 3.95M 2.87M
Marge brute (€) 3.85M 2.90M 2.84M 2.08M
EBITDA - EBE (€) 833.28K 401.51K 338.51K 214.76K
Résultat d'exploitation (€) 584.28K 218.13K 199.76K 112.16K
Résultat net (€) 484.22K 413.24K 132.57K 93.05K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 25.85 -0.63 37.60 10.22
Taux de marge brute (%) 77.78 73.75 71.92 72.41
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.85 10.22 8.56 7.47
Taux de marge opérationnelle (%) 11.82 5.55 5.05 3.90
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 133.81K 550.83K -7.20K -49.14K
BFR exploitation (€) -26.02K -48.49K -8.42K -9.68K
BFR hors exploitation (€) 159.82K 599.32K 1.22K -39.46K
BFR (j de CA) 9.88 51.17 -0.66 -6.24
BFR exploitation (j de CA) -1.92 -4.50 -0.78 -1.23
BFR hors exploitation (j de CA) 11.80 55.68 0.11 -5.01
Délai de paiement clients (j) 0.46 0.07 0.13 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 20.21 18.77 9.24 10.35
Ratio des stocks / CA (j) 4.03 4.08 3.06 3.15
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 733.22K 596.61K 271.32K 195.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.83 15.19 6.86 6.81
Fonds de roulement net global (€) 620.61K 903.42K 36.66K 133.31K
Couverture du BFR 4.64 1.64 -5.09 -2.71
Trésorerie (€) 486.81K 352.59K 43.86K 182.45K
Dettes financières (€) 1.57M 1.23M 598.22K 536.53K
Capacité de remboursement 1.47 1.47 2.04 1.81
Ratio d'endettement (Gearing) 1.15 1.16 1.13 0.81
Autonomie financière (%) 32.65 33.39 38.99 38.68
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.30 2.18 1.64 1.65
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 560.39K 700.28K - 437.48K
Liquidité générale 1.77 1.69 - 0.67
Couverture des dettes 1.80 1.28 1.96 2.45
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.79 10.52 3.35 3.24
Rentabilité sur fonds propres (%) 51.56 54.74 26.96 21.19
Rentabilité économique (%) 16.84 18.28 10.51 8.20
Valeur ajoutée (€) 2.76M 2.13M 2.27M 1.67M
Valeur ajoutée / CA (%) 55.86 54.17 57.30 57.97
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.22M 1.73M 1.87M 1.38M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 93.51K 91.41K 66.80K 70.25K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP SUD

CAP SUD est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.0 € son numéro SIREN est 494 146 525. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise CAP SUD compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Marennes

CAP SUD opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 770 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de CAP SUD

CAP SUD Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAP SUD

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.94M euros, soit une progression de 1.02M € soit une progression de 25.85% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 484.22K € qui est de 17.18% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP SUD il est de 833.28K € en 2021 soit une augmentation de 431.77K € qui est supérieur de 107.54% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP SUD s’élevait à 2.22M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP SUD s’élève à 1.57M € en 2021 soit une augmentation de 339.28K € qui est supérieure de 27.64% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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