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Info légale & documents de la société

CAP SP

429 623 929

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 2e Arrondissement
Location de terrains et d'autres biens immobiliers

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Chiffre d’affaires

242K €
invariablement

Taux de rentabilité

-1.04%
en 2021

Endettement

17M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-68K €
-27.94%

Statut

Actif

Adresse

30 RUE SAINTE HELENE, 69002 FRA LYON 2EME FRANCE

Activité

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

02/04/2012

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition de tous biens et droits immobiliers, ainsi que leur gestion.

Code NAF ou APE:

68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Établissements (4)

SIRET 42962392900040
Début activité 14/04/2014
Adresse avenue du cap, parcs de saint tropez, 83990 fra saint-tropez france
SIRET 42962392900032
Début activité 02/04/2012
Adresse 30 rue sainte helene, 69002 fra lyon 2eme france
SIRET 42962392900024
Début activité 21/10/2002
Adresse le planellet, 258 rte du planay, 74120 fra megeve france
SIRET 42962392900016
Début activité 31/01/2000
Adresse les pierrelles, 26240 fra beausemblant france

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230226, annonce n°6298

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CAP SP Description: Modification du capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230167, annonce n°1811

modification

RCS de Lyon
Dénomination: CAP SP Description: Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. Administration: DENTRESSANGLE Norbert nom d'usage : DENTRESSANGLE n'est plus gérant. DENTRESSANGLE Norbert nom d'usage : DENTRESSANGLE devient président. GAUME Constance Martine Marie nom d'usage : DENJEAN devient directeur général
Bodacc B n°20230129, annonce n°5633

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230023, annonce n°3220

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210211, annonce n°6031

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°9638

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 242.27K 242.27K 242.27K 242.27K
Marge brute (€) 547.73K 435.48K 476.90K 437.61K
EBITDA - EBE (€) 129.43K 165.36K 129.91K 163.98K
Résultat d'exploitation (€) -67.69K -33.26K -60.97K -19.83K
Résultat net (€) -192.49K 11.62K -171.54K -220.28K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 0 0 0
Taux de marge brute (%) 226.08 179.75 196.85 180.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 53.42 68.25 53.62 67.69
Taux de marge opérationnelle (%) -27.94 -13.73 -25.17 -8.18
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 8.66M 8.91M 4.61M 8.12M
BFR exploitation (€) 99.10K 253.66K 228.84K 184.80K
BFR hors exploitation (€) 8.56M 8.65M 4.39M 7.94M
BFR (j de CA) 13.04K 13.42K 6.95K 12.24K
BFR exploitation (j de CA) 149.30 382.16 344.77 278.41
BFR hors exploitation (j de CA) 12.89K 13.04K 6.61K 11.96K
Délai de paiement clients (j) 360.48 329.97 405.62 337.70
Délai de paiement fournisseurs (j) 212.02 153.97 75.12 131.83
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 4.64K 210.24K 19.34K -36.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.91 86.78 7.98 -15.05
Fonds de roulement net global (€) 8.76M 9.83M 10.14M 8.27M
Couverture du BFR 1.01 1.10 2.20 1.02
Trésorerie (€) 106.03K 925.45K 5.52M 147.98K
Dettes financières (€) 16.92M 16.86M 16.97M 15.02M
Capacité de remboursement 3.63K 75.79 591.72 -407.70
Ratio d'endettement (Gearing) 12.24 10.17 7.36 8.61
Autonomie financière (%) 7.42 8.45 8.29 10.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) 129.91 96.36 88.11 90.68
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 17.14M - 2.20M 124.68K
Liquidité générale 0.52 - 4.71 67.21
Couverture des dettes 0.57 0.54 0.73 0.57
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -79.45 4.80 -70.80 -90.92
Rentabilité sur fonds propres (%) -14.01 0.74 -11.03 -12.75
Rentabilité économique (%) -1.04 0.06 -0.91 -1.31
Valeur ajoutée (€) -37.89K 108.53K 32.94K 73.92K
Valeur ajoutée / CA (%) -15.64 44.80 13.60 30.51
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 120.94K 123.18K 123.31K 92.92K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 17.19K 13.19K 14.34K 12.35K

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP SP

CAP SP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 27 900.0 € son numéro SIREN est 429 623 929. L’entreprise a été créée en 2012 et officie donc depuis 12 ans; L’entreprise CAP SP compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

CAP SP opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.20B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

En France il y a 2 347 994 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 69 556 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Direction & bénéficiaires de CAP SP

CAP SP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de CAP SP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 242.27K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de -192.49K € qui est de 1756.64% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP SP il est de 129.43K € en 2021 soit une diminution de 35.93K € qui est inférieur de 21.73% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP SP s’élevait à 120.94K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP SP s’élève à 16.92M € en 2021 soit une augmentation de 60.98K € qui est supérieure de 0.36% à l'année précédente .

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