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CAP SERVICES

534 504 857

Centre-Val de Loire
Loiret
Saran
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Chiffre d’affaires

842K €
+22.07%

Taux de rentabilité

0.62%
en 2022

Endettement

170K
jours en 2022

Effectif

7

Résultat d’exploitation

39K €
+4.69%

Statut

Actif

Adresse

580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 SARAN

Activité

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

02/08/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activités de conseils

Code NAF ou APE:

70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Asmaa MANNI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LUCIEN ROBERT DERET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 27/07/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53450485700028
Crée le 20/06/2013
Adresse 580 rue du champ rouge, 45770 saran
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 53450485700010
Crée le 02/08/2011
Adresse 331 de chartres, 45770 saran
Activité Hébergement
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230166, annonce n°2425

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220205, annonce n°1910

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220157, annonce n°2230

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°1678

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200150, annonce n°1366

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190154, annonce n°1300

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 841.52K 689.36K 651.06K 552.31K
Marge brute (€) 843.31K 689.42K 651.15K 552.53K
EBITDA - EBE (€) 39.46K 15.18K 14.48K 18.08K
Résultat d'exploitation (€) 39.46K 15.18K 14.48K 18.08K
Résultat net (€) 6.32K 11.03K 9.19K 9.65K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 22.07 5.88 17.88 0.78
Taux de marge brute (%) 100.21 100.01 100.01 100.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.69 2.20 2.22 3.27
Taux de marge opérationnelle (%) 4.69 2.20 2.22 3.27
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 255.82K 117.67K 53.36K -25.83K
BFR exploitation (€) 1.01M 825.75K 777.48K 662.78K
BFR hors exploitation (€) -751.96K -708.08K -724.12K -688.61K
BFR (j de CA) 110.96 62.30 29.92 -17.07
BFR exploitation (j de CA) 437.12 437.21 435.88 438
BFR hors exploitation (j de CA) -326.16 -374.91 -405.96 -455.07
Délai de paiement clients (j) 437.74 438 437.80 438
Délai de paiement fournisseurs (j) 6.45 13.94 27.20 0
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -13.69K 11.03K 9.18K 9.65K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.63 1.60 1.41 1.75
Fonds de roulement net global (€) 255.82K 117.90K 53.47K 8.89K
Couverture du BFR 1 1 1 -0.34
Trésorerie (€) 0 231 104 34.72K
Dettes financières (€) 170.41K 58.80K 5.39K 0
Capacité de remboursement -12.45 5.31 0.58 -3.60
Ratio d'endettement (Gearing) 4.81 2.01 0.29 -3.91
Autonomie financière (%) 3.49 3.51 2.30 1.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) 4.32 3.86 0.37 -1.92
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 928.33K 770.99K 739.39K 689.67K
Liquidité générale 1.09 1.08 1.07 1.01
Couverture des dettes 0 0 0 0
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.75 1.60 1.41 1.75
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.83 37.89 50.83 108.55
Rentabilité économique (%) 0.62 1.33 1.17 1.38
Valeur ajoutée (€) 759.99K 641.37K 605.06K 521.30K
Valeur ajoutée / CA (%) 90.31 93.04 92.94 94.39
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 712.66K 614.35K 577.07K 495.48K
Salaires / CA (%) 84.69 89.12 88.64 89.71
Impôts et taxes (€) 10.50K 10.72K 13.60K 7.57K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP SERVICES

CAP SERVICES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 8 000.0 € son numéro SIREN est 534 504 857. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise CAP SERVICES compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

CAP SERVICES opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.22Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

En France il y a 731 257 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 198 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de CAP SERVICES

CAP SERVICES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CAP SERVICES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 841.52K euros, soit une progression de 152.16K € soit une progression de 22.07% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 6.32K € qui est de 42.73% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP SERVICES il est de 39.46K € en 2022 soit une augmentation de 24.29K € qui est supérieur de 160.05% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP SERVICES s’élevait à 712.66K € soit 84.69% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP SERVICES s’élève à 170.41K € en 2022 soit une augmentation de 111.61K € qui est supérieure de 189.83% à l'année précédente .

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