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CAP SANTE

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

4M €
+70.70%

Taux de rentabilité

5.08%

en 2021

Endettement

24M

jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

956K €

+23.57%

Statut

Actif

Adresse

RUE PASTEUR 34120 PEZENAS

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

5 Gérants Afficher tout

Création

19/12/2006

Informations Juridiques

SIREN	493 503 643
SIRET (siège)	493 503 643 00014
Forme juridique	SAS, société par actions simplifiée
Capital social	8 938 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2021
Numéro RCS	493 503 643 R.C.S. Beziers
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de BEZIERS
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Holding gestion de titres animation coordination secrétariat général gestion et coordination des sociétés du groupe

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Président

60 ans - 03/1964

Occupe ce poste depuis le 25/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

INSTITUT FIDUCIAIRE D EXPERTISE COMPTABLE

Commissaire aux comptes titulaire

622022424

Occupe ce poste depuis le 25/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

JEAN TRIAL & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

421342171

Occupe ce poste depuis le 25/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Directeur général

827623174

Occupe ce poste depuis le 19/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Laurence Christine TRIAL

Commissaire aux comptes suppléant

59 ans - 09/1964

Occupe ce poste depuis le 25/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET	49350364300001
Crée le	19/12/2006
Adresse	rue pasteur, 34120 pézenas

SIRET	49350364300014
Crée le	19/12/2006
Adresse	rue pasteur 34120 pezenas
Activité	Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut	en activité

Annonces BODACC (29)

25/06/2023

dépôt des comptes

RCS de Béziers

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20230121, annonce n°1950

06/05/2022

dépôt des comptes

RCS de Béziers

Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20220089, annonce n°776

06/05/2022

dépôt des comptes

RCS de Béziers

Type de dépôt: Comptes consolidés et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20220089, annonce n°777

31/03/2022

dépôt des comptes

RCS de Béziers

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20220064, annonce n°2102

06/04/2021

dépôt des comptes

RCS de Béziers

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20210067, annonce n°1301

25/02/2020

dépôt des comptes

RCS de Béziers

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018

Bodacc C n°20200039, annonce n°1684

Finances

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	4.06M	2.38M	1.60M	1.36M
Marge brute (€)	4.02M	2.25M	1.60M	1.36M
EBITDA - EBE (€)	1.07M	-90.28K	-492.30K	-512.05K
Résultat d'exploitation (€)	956.42K	-200.46K	-506.79K	-539.15K
Résultat net (€)	2.30M	1.48M	1.63M	1.55M
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de croissance du CA (%)	70.70	48.94	17.62	20.57
Taux de marge brute (%)	99.02	94.54	100.03	100.09
Taux de marge d'EBITDA (%)	26.31	-3.80	-30.85	-37.74
Taux de marge opérationnelle (%)	23.57	-8.43	-31.76	-39.74
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	15.44M	18.58M	12.56M	10.88M
BFR exploitation (€)	2.18M	816.72K	-45.63K	-29.63K
BFR hors exploitation (€)	13.27M	17.77M	12.61M	10.91M
BFR (j de CA)	1.39K	2.85K	2.87K	2.93K
BFR exploitation (j de CA)	195.86	125.42	-10.44	-7.97
BFR hors exploitation (j de CA)	1.19K	2.73K	2.88K	2.93K
Délai de paiement clients (j)	210.38	177.79	107.65	92.93
Délai de paiement fournisseurs (j)	24.38	68.67	106.59	92.45
Ratio des stocks / CA (j)	0	0	0	0
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	2.42M	1.59M	1.64M	1.58M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	59.53	66.91	102.79	116.12
Fonds de roulement net global (€)	22.70M	21.42M	14.74M	11.33M
Couverture du BFR	1.47	1.15	1.17	1.04
Trésorerie (€)	7.25M	2.83M	2.17M	449.77K
Dettes financières (€)	24.28M	22.87M	16.03M	11.97M
Capacité de remboursement	7.05	12.60	8.45	7.31
Ratio d'endettement (Gearing)	0.84	1.11	0.83	0.77
Autonomie financière (%)	44.96	43.19	49.87	54.61
Taux de levier (DFN/EBITDA)	15.95	-221.91	-28.14	-22.49
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	2.39M	2.05M	1.30M	771.48K
Liquidité générale	9.77	10.90	11.87	15.30
Couverture des dettes	1.29	0.97	1.29	1.36
Rentabilité	2021	2020	2019	2018
Marge nette (%)	56.79	62.27	101.88	114.13
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.30	8.19	9.80	10.34
Rentabilité économique (%)	5.08	3.54	4.89	5.65
Valeur ajoutée (€)	1.64M	563.96K	74.52K	-124.09K
Valeur ajoutée / CA (%)	40.46	23.73	4.67	-9.15
Structure d'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires et charges sociales (€)	488.65K	511.08K	521.48K	369.52K
Salaires / CA (%)	12.04	21.50	32.68	27.24
Impôts et taxes (€)	88.13K	142.64K	45.59K	21.98K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Lamine GHARBI

Bénéficiaire effectif

Date de naissance: 60 ans - 03/1964 Propriétaire depuis: 19/09/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non

Total: 100%

Indirecte N/A		Directe N/A
Indivision propriete N/A	Par une personne morale N/A	Nue propriete N/A
Nue propriete N/A	Nue propriete N/A	Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A	Pleine propriate N/A

Total: 0%

Indirecte N/A		Directe N/A
Indivision propriete N/A	Par une personne morale N/A	Nue propriete N/A
Nue propriete N/A	Nue propriete N/A	Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A	Pleine propriate N/A	Usufruit N/A
Usufruit N/A	Usufruit N/A

Total: N/A

Indirecte N/A		Directe N/A
Nue propriete N/A		Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A		Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A	Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A	Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A	Pleine propriate N/A

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de CAP SANTE

CAP SANTE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 8 938 000.0 € son numéro SIREN est 493 503 643. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise CAP SANTE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS

CAP SANTE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 198 584 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 452 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de CAP SANTE

CAP SANTE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 2 Commissaires aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes suppléant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de CAP SANTE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.06M euros, soit une progression de 1.68M € soit une progression de 70.70% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.30M € qui est de 55.65% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP SANTE il est de 1.07M € en 2021 soit une augmentation de 1.16M € qui est supérieur de 1282.63% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP SANTE s’élevait à 488.65K € soit 12.04% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP SANTE s’élève à 24.28M € en 2021 soit une augmentation de 1.41M € qui est supérieure de 6.17% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP SANTE consultables sur Docubiz:

★ 29 Bodacc disponible(s)
★ 18 comptes annuels disponible(s)