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CAP FORELEI

325 456 259

Pays de la Loire
Loire-Atlantique
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Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

771K €
+10.66%

Taux de rentabilité

2.53%
en 2020

Endettement

5M
jours en 2020

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

14K €
+1.87%

Statut

Actif

Adresse

22 RUE FELIX EBOUE, 44400 FRA REZE FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

prise de participations dans toutes entreprises francaises ou étrangères toutes actions techniques, administratives, financières et promotionnelles pour son developpement et celui de l'activité des sociétés dans laquelle elle détient une participation.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (4)

SIRET 32545625900077
Début activité 01/07/1997
Adresse 22 rue felix eboue, 44400 fra reze france
SIRET 32545625900069
Début activité 02/04/1993
Adresse 10 rue du temple, 44360 fra saint-etienne-de-montluc france
SIRET 32545625900044
Début activité 01/01/1989
Adresse 31 rue de constantinople, 75008 fra paris france
Enseignes EFFOR
SIRET 32545625900036
Début activité 14/05/1987
Adresse 22 rue de la basse ile, 44400 fra reze france

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240018, annonce n°1812

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220031, annonce n°926

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210139, annonce n°4297

modification

RCS de Nantes
Dénomination: CAP FORELEI Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXPERTISE FINANCE CONSEIL
Bodacc B n°20210138, annonce n°965

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20210032, annonce n°1884

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2013
Bodacc C n°20190246, annonce n°1439

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 771.29K 696.99K 737.06K 700.96K
Marge brute (€) 771.29K 696.99K 737.06K 700.96K
EBITDA - EBE (€) 17.78K -139.78K -2.85K 182.75K
Résultat d'exploitation (€) 14.44K -141.91K -3.98K 182.24K
Résultat net (€) 282.63K 92.87K 243.89K 411.73K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 10.66 -5.44 5.15 19.62
Taux de marge brute (%) 100 100 100 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 2.31 -20.06 -0.39 26.07
Taux de marge opérationnelle (%) 1.87 -20.36 -0.54 26
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 129.41K -372.57K -236.15K -205.23K
BFR exploitation (€) 147.22K 57.47K 111.14K 72.82K
BFR hors exploitation (€) -17.82K -430.04K -347.28K -278.05K
BFR (j de CA) 61.24 -195.11 -116.94 -106.87
BFR exploitation (j de CA) 69.67 30.10 55.04 37.92
BFR hors exploitation (j de CA) -8.43 -225.20 -171.98 -144.79
Délai de paiement clients (j) 89.93 44.24 69.89 61.94
Délai de paiement fournisseurs (j) 87.30 65.24 82.96 129.60
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 285.97K 95K 245.01K 412.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 37.08 13.63 33.24 58.81
Fonds de roulement net global (€) 130.14K -372.33K -235.01K -201.03K
Couverture du BFR 1.01 1 1 0.98
Trésorerie (€) 731 240 1.14K 4.20K
Dettes financières (€) 5.35M 3.43M 3.61M 3.64M
Capacité de remboursement 18.69 36.08 14.72 8.83
Ratio d'endettement (Gearing) 0.94 0.64 0.68 0.72
Autonomie financière (%) 50.76 57.92 56.86 55.79
Taux de levier (DFN/EBITDA) 300.57 -24.52 -1.26K 19.91
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.24M 2.68M 2.34M 2.48M
Liquidité générale 0.09 0.04 0.07 0.06
Couverture des dettes 2.04 2.68 2.53 2.44
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 36.64 13.32 33.09 58.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.99 1.73 4.61 8.16
Rentabilité économique (%) 2.53 1 2.62 4.55
Valeur ajoutée (€) 592.26K 545.86K 605.11K 571.05K
Valeur ajoutée / CA (%) 76.79 78.32 82.10 81.47
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 565.01K 648.13K 598.56K 364.79K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 9.48K 37.51K 9.40K 23.51K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : CONSTITUTION : - DEPOT AU GREFFE DE N ANTES LE 08.09.1982 - PUBLICITE : INCONNUE TRANSFE RT : - ECHO DE LA PRESQU'ILE Mention du 08/09/2004 : FUSION PAR VOIE D'ABSORPTION DE LA SOCIETE FINA N- CIERE DES TROIS CONTINENTS SFIC, 22 RUE FELIX E BOUE 44400 REZE, 402 666 804 RCS NANTES, EN DATE D U 1ER JANVIER 2004 (APPROUVE PAR ASSEM- BLEE GENER ALE DU 3 AOUT 2004)

Numero: 2

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé 22 r ue Félix Eboué 44400 Rezé : ORIGINE DU FONDS : CET TE SOCIETE TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL PRECEDEMMENT FIXE A ST ETIENNE DE MONTLUC (44) 10 RUE DU TEMPL

Marques déposées

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Présentation générale de CAP FORELEI

CAP FORELEI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 500 011.0 € son numéro SIREN est 325 456 259. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise CAP FORELEI compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nantes

CAP FORELEI opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 157 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Direction & bénéficiaires de CAP FORELEI

CAP FORELEI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et associé indéfiniment responsable , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAP FORELEI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 771.29K euros, soit une progression de 74.30K € soit une progression de 10.66% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 282.63K € qui est de 204.33% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP FORELEI il est de 17.78K € en 2020 soit une augmentation de 157.56K € qui est supérieur de 112.72% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP FORELEI s’élevait à 565.01K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de CAP FORELEI s’élève à 5.35M € en 2020 soit une augmentation de 1.92M € qui est supérieure de 55.95% à l'année précédente .

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