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CAP FINANCE

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Chiffre d’affaires

259K €
+2.87%

Taux de rentabilité

8.19%
en 2022

Endettement

486K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

90K €
+34.74%

Statut

Actif

Adresse

ZONE D'ACTIVITES, ZONE D ACTIVITES DES PEDRA, 44117 FRA SAINT-ANDRE-DES-EAUX FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

29/04/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

prise de tous intérets et participations directes et indirectes par tous moyens l'achat la souscription la gestion de tous droits sociaux... gestion d'un ensemble immobilier sis zone d'activité des pédras 44117 st andré des eaux

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ROLAND GRIAUD

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SYLVAIN GRIAUD

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 33751896300034
Début activité 29/04/1991
Adresse zone d'activites, zone d activites des pedra, 44117 fra saint-andre-des-eaux france

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240177, annonce n°4446

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230156, annonce n°3038

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220168, annonce n°1619

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210143, annonce n°3092

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200179, annonce n°2567

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190159, annonce n°5221

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 258.98K 251.74K 245.94K 268.85K
Marge brute (€) 258.98K 251.75K 247.19K 268.85K
EBITDA - EBE (€) 152.22K 154.19K 151.73K 145.62K
Résultat d'exploitation (€) 89.96K 95.13K 92.97K 85.82K
Résultat net (€) 190.72K 82.86K 255.22K 199.27K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 2.87 2.36 -8.52 5.15
Taux de marge brute (%) 100 100 100.51 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 58.77 61.25 61.69 54.16
Taux de marge opérationnelle (%) 34.74 37.79 37.80 31.92
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 23.37K 3.53K -7.88K -14.65K
BFR exploitation (€) 25.52K 29.22K 22.81K 51.29K
BFR hors exploitation (€) -2.15K -25.68K -30.69K -65.94K
BFR (j de CA) 32.94 5.12 -11.70 -19.89
BFR exploitation (j de CA) 35.97 42.36 33.85 69.63
BFR hors exploitation (j de CA) -3.03 -37.24 -45.55 -89.52
Délai de paiement clients (j) 40.82 47.10 38.62 74.17
Délai de paiement fournisseurs (j) 178.27 141.63 321.22 330.81
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 247.68K 138.89K 313.98K 259.07K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 95.64 55.17 127.66 96.36
Fonds de roulement net global (€) 765.83K 611.32K 752.51K 520.91K
Couverture du BFR 32.77 172.98 -95.47 -35.56
Trésorerie (€) 742.46K 607.78K 760.39K 535.55K
Dettes financières (€) 486.18K 552.30K 612.40K 621.40K
Capacité de remboursement -1.03 -0.40 -0.47 0.33
Ratio d'endettement (Gearing) -0.14 -0.03 -0.09 0.06
Autonomie financière (%) 78.77 74.02 70.96 66.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.68 -0.36 -0.98 0.59
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 186.62K 214.09K 216.13K 230K
Liquidité générale 4.15 3 3.64 2.57
Couverture des dettes -6.06 -28.91 -9.73 16.90
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 73.64 32.91 103.77 74.12
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.40 4.98 16.15 14.76
Rentabilité économique (%) 8.19 3.69 11.46 9.76
Valeur ajoutée (€) 251.94K 243.31K 242.28K 265.17K
Valeur ajoutée / CA (%) 97.28 96.65 98.52 98.63
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 87.97K 80.90K 83.56K 107.90K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 11.76K 8.23K 8.25K 11.64K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
- Date de cessation : 29/04/1991. - Sort du fonds: Transfert du siège hors trib..

Numero: 5

Etat: Ajout
030020071121120020007000 ********* Modifications du RCS Date d'effet de la formalité: 30/10/2007 Changement de dénomination de: SOCIETE GENERALE POUR L'ENTRETIEN ET LA FOURNITURE DE MATERIELS ET D'EQUIPEMENTS INDUSTRIELS - SOGEMI en: CAP FINANCE Changement de forme juridique de : Société par actions simplifiée en : S.A.R.L. Changement / clôture des comptes du 31/03 au 31/12 Changement / activité (siège-fonds) ... ancienne activité : atelier de mécanique ... nouvelle activité : prise de tous intérets et participations directes et indirectes par tous moyens l'achat la souscription la gestion de tous droits sociaux... gestion d'un ensemble immobilier sis zone d'activité des pédras 44117 st andré des eaux Ancien président : Mr GRIAUD Sylvain. Gérant : Mr GRIAUD Sylvain. Anc commis. Comptes supplt. : Sté ARC ATLANTIQUE REVISION CONSEIL. Anc commis. Comptes titulaire : Sté BOISSEAU ET ASSOCIES. Apport partiel à la nouvelle société SOGEMI (501107122 RCS St-Nazaire) au 1/4/2007 fusion absorption de la SARL CAP FINANCE, st nazaire rcs 439 272 329 à effet du 1/4/2007

Numero: 2

Etat: Ajout
Apport partiel à la nouvelle société SOGEMI au 1/4 /2007

Numero: 3

Etat: Ajout
fusion absorption de la SARL CAP FINANCE, st nazai re rcs 439 272 329 à effet du 1/4/2007

Marques déposées

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Présentation générale de CAP FINANCE

CAP FINANCE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 45 000.0 € son numéro SIREN est 337 518 963. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE

CAP FINANCE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 156 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Direction & bénéficiaires de CAP FINANCE

CAP FINANCE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CAP FINANCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 258.98K euros, soit une progression de 7.24K € soit une progression de 2.87% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 190.72K € qui est de 130.17% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP FINANCE il est de 152.22K € en 2022 soit une diminution de 1.97K € qui est inférieur de 1.28% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP FINANCE s’élevait à 87.97K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAP FINANCE s’élève à 486.18K € en 2022 soit une diminution de 66.12K € qui est inférieure de 11.97% à l'année précédente .

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