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CAP-DM

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Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

150K €
invariablement

Taux de rentabilité

6.62%
en 2021

Endettement

44K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

7K €
+4.65%

Statut

Actif

Adresse

1383 AV DE TOULOUSE, 34070 FRA MONTPELLIER FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Etude création mise en valeur exploitation direction gérance de toutes affaires ou entreprises commerciales industrielles immobilières ou financières

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

LAURENT DAL MASO

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 80889856300032
Début activité 01/04/2015
Adresse 1383 av de toulouse, 34070 fra montpellier france
SIRET 80889856300016
Début activité 12/01/2015
Adresse 3 pl barthelemy fabbro, 17230 fra marans france
SIRET 80889856300024
Début activité 01/01/1900
Adresse parc club du millenaire - batiment 10, 1025 av henri becquerel, 34000 fra montpellier france

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240183, annonce n°1994

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240014, annonce n°1761

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230095, annonce n°1806

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210202, annonce n°1404

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210031, annonce n°1103

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200036, annonce n°2643

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 150K 150K 162.50K 132K
Marge brute (€) 150.01K 151.26K 162.59K 137.04K
EBITDA - EBE (€) 6.97K 4.57K 16.35K -1.43K
Résultat d'exploitation (€) 6.97K 4.57K 16.35K -1.43K
Résultat net (€) 51.80K -3.35K 346 945
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0 -7.69 23.11 17.86
Taux de marge brute (%) 100 100.84 100.05 103.82
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.65 3.05 10.06 -1.08
Taux de marge opérationnelle (%) 4.65 3.05 10.06 -1.08
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -622.40K -634.16K -594.14K -8.84K
BFR exploitation (€) -883 -1.42K 13.70K -772
BFR hors exploitation (€) -621.52K -632.75K -607.85K -8.07K
BFR (j de CA) -1.51K -1.54K -1.33K -24.44
BFR exploitation (j de CA) -2.15 -3.45 30.78 -2.13
BFR hors exploitation (j de CA) -1.51K -1.54K -1.37K -22.31
Délai de paiement clients (j) 0 0 33.69 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 52.24 87.49 78.05 31.30
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 51.80K -3.35K 346 -3.53K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 34.53 -2.23 0.21 -2.67
Fonds de roulement net global (€) -619.78K -616.92K -712.73K -7.26K
Couverture du BFR 1 0.97 1.20 0.82
Trésorerie (€) 2.63K 17.25K 4.95K 1.58K
Dettes financières (€) 43.64K 98.30K 0 710.22K
Capacité de remboursement 0.79 -24.22 -14.30 -200.75
Ratio d'endettement (Gearing) 0.35 1.26 -0.07 11.44
Autonomie financière (%) 14.83 8.05 8.34 7.91
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.88 17.74 -0.30 -494.86
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 720.57K
Liquidité générale - - - 0
Couverture des dettes 19 9.62 -157.49 1.10
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 34.53 -2.23 0.21 0.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 44.66 -5.22 0.52 1.53
Rentabilité économique (%) 6.62 -0.42 0.04 0.12
Valeur ajoutée (€) 143.83K 144.08K 156.44K 122.99K
Valeur ajoutée / CA (%) 95.89 96.05 96.27 93.18
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 135.94K 139.74K 139.29K 128.56K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 927 1.03K 879 911

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP-DM

CAP-DM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 808 898 563. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise CAP-DM compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle

CAP-DM opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 318 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de CAP-DM

CAP-DM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de CAP-DM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 150.00K euros, soit une pas de changement .

En 2021 elle réalise un résultat net de 51.80K € qui est de 1647.71% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP-DM il est de 6.97K € en 2021 soit une augmentation de 2.40K € qui est supérieur de 52.52% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP-DM s’élevait à 135.94K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP-DM s’élève à 43.64K € en 2021 soit une diminution de 54.66K € qui est inférieure de 55.61% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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