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Info légale & documents de la société

PHICAT

534 068 028

Occitanie
Hérault
Saint-Jean-de-Védas
Activités des sièges sociaux

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Chiffre d’affaires

84K €
-40.90%

Taux de rentabilité

2.08%
en 2021

Endettement

14K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

35K €
+42.20%

Statut

Actif

Adresse

354 CHE DE LA FERMAUDE, 34430 FRA SAINT-JEAN-DE-VEDAS FRANCE

Activité

Activités des sièges sociaux

Effectif

Données non disponibles

Création

30/06/2022

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'animation en qualité de holding d'un groupe de sociétés. Elle assure ainsi la direction générale et le contrôle de l'ensemble des sociétés dans l'intérêt collectif du groupe et veille au respect de celui-ci par chacune.

Code NAF ou APE:

70.10Z - Activités des sièges sociaux

Domaine d’activité:

Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion

Établissements (2)

SIRET 53406802800024
Début activité 30/06/2022
Adresse 354 che de la fermaude, 34430 fra saint-jean-de-vedas france
SIRET 53406802800016
Début activité 08/07/2011
Adresse maurin, 9 rue du lantissargues, 34970 fra lattes france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240168, annonce n°1421

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240156, annonce n°4874

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: PHICAT Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220173, annonce n°764

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220142, annonce n°2822

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220035, annonce n°1514

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200151, annonce n°5021

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 84K 142.14K 144.03K 147.45K
Marge brute (€) 84K 166.04K 143.53K 149.91K
EBITDA - EBE (€) 38.18K 78.38K 47.90K 40.65K
Résultat d'exploitation (€) 35.45K 75.13K 46.27K 40.65K
Résultat net (€) 37.74K 488.91K 45.04K -118.82K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -40.90 -1.31 -2.32 113.38
Taux de marge brute (%) 100 116.82 99.65 101.67
Taux de marge d'EBITDA (%) 45.45 55.15 33.26 27.57
Taux de marge opérationnelle (%) 42.20 52.86 32.12 27.57
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 539.67K 290.69K 422.07K 389.35K
BFR exploitation (€) -388 -3.86K 156.72K 141.66K
BFR hors exploitation (€) 540.06K 294.56K 265.35K 247.69K
BFR (j de CA) 2.35K 746.48 1.07K 963.82
BFR exploitation (j de CA) -1.69 -9.92 397.18 350.67
BFR hors exploitation (j de CA) 2.35K 756.40 672.47 613.15
Délai de paiement clients (j) 0 2.15 409.08 362.89
Délai de paiement fournisseurs (j) 7 96.17 128.61 118.97
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 40.48K 492.16K 46.67K -118.82K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 48.19 346.25 32.40 -80.59
Fonds de roulement net global (€) 975.84K 917.38K 425.31K 391.64K
Couverture du BFR 1.81 3.16 1.01 1.01
Trésorerie (€) 436.17K 626.68K 3.24K 2.30K
Dettes financières (€) 14.07K 0 99 99
Capacité de remboursement -10.43 -1.27 -0.07 0.02
Ratio d'endettement (Gearing) -0.24 -0.36 -0 -0
Autonomie financière (%) 97.99 85.33 90.98 86.97
Taux de levier (DFN/EBITDA) -11.06 -8 -0.07 -0.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 36.38K 299.04K - 180.66K
Liquidité générale 27.44 4.07 - 3.17
Couverture des dettes -1.93 -1.31 -263.08 -370.70
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 44.93 343.97 31.27 -80.59
Rentabilité sur fonds propres (%) 2.12 28.10 3.60 -9.85
Rentabilité économique (%) 2.08 23.98 3.28 -8.57
Valeur ajoutée (€) 63.77K 124.30K 130.69K 132.29K
Valeur ajoutée / CA (%) 75.91 87.45 90.74 89.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 25K 68.77K 81.84K 92.88K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 587 1.06K 446 1.23K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de PHICAT

PHICAT est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 745 000.0 € son numéro SIREN est 534 068 028. L’entreprise a été créée en 2022 et officie donc depuis 2 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier

PHICAT opère dans le secteur Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion sous le code NAF/APE 70.10Z - Activités des sièges sociaux

En France il y a 112 976 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 435 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de PHICAT

PHICAT Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de PHICAT

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 84.00K euros, soit une diminution de 58.14K € soit une diminution de 40.90% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 37.74K € qui est de 92.28% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de PHICAT il est de 38.18K € en 2021 soit une diminution de 40.20K € qui est inférieur de 51.29% à l'année précédente .

La masse salariale de PHICAT s’élevait à 25.00K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de PHICAT s’élève à 14.07K € en 2021 soit une augmentation de 14.07K € .

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