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Info légale & documents de la société

STE CAP D'AIL LOISIRS

400 435 848

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Cap-d'Ail
Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

361K €
+22.52%

Taux de rentabilité

10.15%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

49K €
+13.68%

Statut

Actif

Adresse

85 AV DU TROIS SEPTEMBRE 06320 CAP D'AIL

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1995

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Bar, discothèque.

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Daniel SOARES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/11/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (6)

SIRET 40043584800000
Adresse la torchere 81 avenue du 3 septembre, 06320 cap d'ail
SIRET 40043584800020
Crée le 04/04/1997
Adresse 85 avenue du 3 septembre, 06320 cap d'ail
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA TORCHERE
SIRET 40043584800010
Crée le 01/01/1995
Adresse la torchere 81 avenue du 3 septembre, 06320 cap d'ail
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA TORCHERE
SIRET 40043584800033
Crée le 02/12/1998
Adresse 81 av du trois septembre 06320 cap d'ail
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LE TIFANNY'S DU CAP
SIRET 40043584800025
Crée le 04/04/1997
Adresse 85 av du trois septembre 06320 cap d'ail
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 40043584800017
Crée le 01/01/1995
Adresse 81 av du 3 septembre 06320 cap d'ail
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé
Enseignes LA TORCHERE

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230231, annonce n°534

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220217, annonce n°426

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220027, annonce n°339

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210021, annonce n°226

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190150, annonce n°436

dépôt des comptes

RCS de Nice
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180157, annonce n°623

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 360.75K 294.46K 442.46K 424.43K
Marge brute (€) 290.03K 224.57K 302.80K 305.54K
EBITDA - EBE (€) 109.95K 12.42K 54.29K 45.07K
Résultat d'exploitation (€) 49.35K -30.46K 10.90K -3.99K
Résultat net (€) 49.35K -30.46K 10.90K -4.38K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.52 -33.45 4.25 4.43
Taux de marge brute (%) 80.40 76.27 68.44 71.99
Taux de marge d'EBITDA (%) 30.48 4.22 12.27 10.62
Taux de marge opérationnelle (%) 13.68 -10.35 2.46 -0.94
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -271.55K -241.75K -183.79K -244.70K
BFR exploitation (€) -17.43K -30.43K 7.97K -54.14K
BFR hors exploitation (€) -254.12K -211.32K -191.76K -190.56K
BFR (j de CA) -274.75 -299.66 -151.62 -210.43
BFR exploitation (j de CA) -17.63 -37.72 6.58 -46.56
BFR hors exploitation (j de CA) -257.11 -261.94 -158.19 -163.88
Délai de paiement clients (j) 0 0.03 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 64.38 101.96 52.15 144.58
Ratio des stocks / CA (j) 27.89 37.95 36.88 38.18
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 109.95K 12.42K 54.29K 44.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 30.48 4.22 12.27 10.53
Fonds de roulement net global (€) -47.48K -88.50K -20.44K -62.23K
Couverture du BFR 0.17 0.37 0.11 0.25
Trésorerie (€) 224.07K 153.25K 163.35K 182.46K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -2.04 -12.34 -3.01 -4.08
Ratio d'endettement (Gearing) -1.22 -1.14 -0.99 -1.19
Autonomie financière (%) 37.77 32.16 40.32 31.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.04 -12.34 -3.01 -4.05
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -1.15 -1.65 -1.41 -1.43
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 13.68 -10.35 2.46 -1.03
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.88 -22.70 6.62 -2.85
Rentabilité économique (%) 10.15 -7.30 2.67 -0.91
Valeur ajoutée (€) 109.61K 66.27K 190.72K 201.14K
Valeur ajoutée / CA (%) 30.38 22.51 43.11 47.39
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 55.65K 87.60K 127.15K 144.39K
Salaires / CA (%) 15.43 29.75 28.74 34.02
Impôts et taxes (€) 4.01K 4.49K 9.29K 11.69K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 56635

Etat: Ajout
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Numero: 70295

Etat: Ajout
En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité de Bar (Licence modifiée suite au changement de gérant) est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

MANUEL SOARES DOS REIS

Bénéficiaire effectif
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: N/A
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Présentation générale de STE CAP D'AIL LOISIRS

STE CAP D'AIL LOISIRS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 400 435 848. L’entreprise a été créée en 1995 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise STE CAP D'AIL LOISIRS compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NICE

STE CAP D'AIL LOISIRS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 274 654 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 957 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de STE CAP D'AIL LOISIRS

STE CAP D'AIL LOISIRS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant et compte 1 Bénéficiaire effectif

Performances financières de STE CAP D'AIL LOISIRS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 360.75K euros, soit une progression de 66.30K € soit une progression de 22.52% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 49.35K € qui est de 261.99% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STE CAP D'AIL LOISIRS il est de 109.95K € en 2021 soit une augmentation de 97.53K € qui est supérieur de 785.41% à l'année précédente .

La masse salariale de STE CAP D'AIL LOISIRS s’élevait à 55.65K € soit 15.43% en 2021.

Enfin le montant des dettes de STE CAP D'AIL LOISIRS s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 21 comptes annuels disponible(s)