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Info légale & documents de la société

CAP CAVALLY

413 600 206

Île-de-France
Val-de-Marne
Thiais
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

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Chiffre d’affaires

24M €
+4.53%

Taux de rentabilité

5.64%
en 2019

Endettement

3M
jours en 2019

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

749K €
+3.16%

Statut

Fermée

Adresse

16 RUE DU TRAVY, 94320 THIAIS

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

Effectif

Données non disponibles

Création

02/08/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Négoce et commercialisation de produits agroalimentaires

Code NAF ou APE:

46.39A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COMPTOIRS DES 3 CAPS

Président

451435754
Occupe ce poste depuis le 29/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BDO PARIS AUDIT & ADVISORY

Commissaire aux comptes titulaire

480307131
Occupe ce poste depuis le 29/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (5)

SIRET 41360020600051
Crée le 23/05/2016
Adresse 16 rue du travy, 94320 thiais
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 41360020600044
Crée le 01/07/2012
Adresse 168 rue stendhal, 76600 le havre
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 41360020600036
Crée le 03/01/2005
Adresse 34 rue de paris, 76600 le havre
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 41360020600028
Crée le 30/06/1999
Adresse 2 rue de concarneau, 94150 rungis
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
SIRET 41360020600010
Crée le 02/08/1997
Adresse 15 rue amiral d estaing, 75016 paris 16
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

radiation

RCS de Créteil
Dénomination: CAP CAVALLY Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210131, annonce n°1910

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210055, annonce n°15223

achat

RCS de Créteil
Dénomination: CAP CAVALLY Adresse: 16 Rue du Travy 94320 Thiais Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20200220, annonce n°2462

modification

RCS de Créteil
Dénomination: CAP CAVALLY Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : COMPTOIRS DES 3 CAPS ; Commissaire aux comptes titulaire : BDO PARIS AUDIT & ADVISORY
Bodacc B n°20200127, annonce n°3342

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200013, annonce n°3062

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2013
Bodacc C n°20170039, annonce n°11483

Finances

Performance 2019 2018 2015 2014
Chiffre d'affaires (€) 23.68M 22.65M 14.80M 14.24M
Marge brute (€) 4.24M 4.24M 2.52M 1.97M
EBITDA - EBE (€) 819.07K 178.76K 319.25K 190.46K
Résultat d'exploitation (€) 748.63K 80.96K 267.70K 147.86K
Résultat net (€) 490.62K 18.44K 151.81K 52.49K
Croissance 2019 2018 2015 2014
Taux de croissance du CA (%) 4.53 53.04 3.96 -11.01
Taux de marge brute (%) 17.91 18.72 17.02 13.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.46 0.79 2.16 1.34
Taux de marge opérationnelle (%) 3.16 0.36 1.81 1.04
Gestion BFR 2019 2018 2015 2014
BFR (€) 4.98M 5.84M 2.99M 2.79M
BFR exploitation (€) 4.97M 5.62M 2.97M 2.65M
BFR hors exploitation (€) 6.01K 224.35K 28.65K 135.56K
BFR (j de CA) 76.72 94.11 73.85 71.44
BFR exploitation (j de CA) 76.62 90.49 73.14 67.97
BFR hors exploitation (j de CA) 0.09 3.61 0.71 3.48
Délai de paiement clients (j) 28.64 20.41 27.91 13.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.25 41.45 72.24 38.09
Ratio des stocks / CA (j) 97.40 105.06 114.23 93.68
Autonomie financière 2019 2018 2015 2014
Capacité d'autofinancement (€) 549.06K 109.50K 198.31K 90.05K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.32 0.48 1.34 0.63
Fonds de roulement net global (€) 5.08M 5.98M 3.12M 2.79M
Couverture du BFR 1.02 1.02 1.04 1
Trésorerie (€) 106.17K 139.05K 151.47K 1.29K
Dettes financières (€) 3.25M 4.66M 2.42M 2.25M
Capacité de remboursement 5.73 41.27 11.45 24.97
Ratio d'endettement (Gearing) 1.65 3.18 2.85 3.48
Autonomie financière (%) 21.97 16.58 12.54 14.26
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.84 25.28 7.11 11.81
Solvabilité 2019 2018 2015 2014
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.56M 6.86M 4.96M 3.88M
Liquidité générale 1.31 1.23 1.26 1.14
Couverture des dettes 2.04 1.47 2.08 1.67
Rentabilité 2019 2018 2015 2014
Marge nette (%) 2.07 0.08 1.03 0.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 25.68 1.30 19.04 8.13
Rentabilité économique (%) 5.64 0.22 2.39 1.16
Valeur ajoutée (€) 1.83M 1.19M 1M 702.22K
Valeur ajoutée / CA (%) 7.74 5.27 6.76 4.93
Structure d'activité 2019 2018 2015 2014
Salaires et charges sociales (€) 602.81K 543.05K 372.43K 256.84K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 35.82K 26.43K 15.29K 26.62K

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 675

Etat: Ajout
Transfert de l'établissement secondaire à compter du 01/07/2012 : Ancienne adresse : 34/38 RUE DE PARIS 76600 LE HAVRE Nouvelle adresse : 168 Rue Stendhal 76620 LE HAVRE

Numero: 2882

Etat: Ajout
Transfert du siège social à compter du 30/06/1999 : Ancienne adresse : 2 rue de Concarneau Entrepôt A5 Marée 324 94150 Rungis Nouvelle adresse : 16 rue du Travy 94320 THIAIS

Numero: 2853

Etat: Ajout
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Numero: 36377

Etat: Ajout
Radiation - Apport du patrimoine de la société à COMPTOIRS OCEANIQUES, Créteil : 389317918 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/12/2020.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAP CAVALLY

CAP CAVALLY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 55 000.0 € son numéro SIREN est 413 600 206. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

CAP CAVALLY opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.39A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés

En France il y a 917 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 28 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Marques déposées par CAP CAVALLY

CAP CAVALLY possède actuellement 0 marque déposées dont 4 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de CAP CAVALLY

CAP CAVALLY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de CAP CAVALLY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 23.68M euros, soit une progression de 1.03M € soit une progression de 4.53% .

En 2019 elle réalise un résultat net de 490.62K € qui est de 2560.48% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP CAVALLY il est de 819.07K € en 2019 soit une augmentation de 640.31K € qui est supérieur de 358.21% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP CAVALLY s’élevait à 602.81K € soit 0.00% en 2019.

Enfin le montant des dettes de CAP CAVALLY s’élève à 3.25M € en 2019 soit une diminution de 1.40M € qui est inférieure de 30.14% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de CAP CAVALLY consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 17 comptes annuels disponible(s)