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Info légale & documents de la société

CAP

529 719 502

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Dompierre-sur-Besbre
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

88K €
+45.83%

Taux de rentabilité

-0.08%
en 2021

Endettement

3K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-26 €
-0.03%

Statut

Actif

Adresse

149 RUE DES ECOLES, 03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

24/12/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Prestations de services, techniques, administratives et intellectuelles, exploitation de tous fonds de commerce et notamment d'un fonds de commerce et artisanal de chauffage sanitaire et zinguerie, holding de titres et animation d'un groupe etc

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cédric MOREAU

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/06/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Angélique Elisabeth Huguette FOUCHER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 13/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 52971950200013
Crée le 24/12/2010
Adresse 149 rue des ecoles, 03290 dompierre-sur-besbre
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°181

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220124, annonce n°156

modification

RCS de Cusset
Dénomination: CAP Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : MOREAU Cédric ; Gérant : FOUCHER Angélique, Elisabeth, Huguette
Bodacc B n°20220101, annonce n°65

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210154, annonce n°146

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200175, annonce n°101

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190169, annonce n°175

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 87.50K 60K 60K 80K
Marge brute (€) 87.50K 60.07K 60.12K 80K
EBITDA - EBE (€) 182 3.08K 2.66K 3.40K
Résultat d'exploitation (€) -26 3.01K 2.66K 3.40K
Résultat net (€) -180 2.42K 3.38K 817
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 45.83 0 -25 -11.11
Taux de marge brute (%) 100.01 100.12 100.20 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.21 5.14 4.44 4.25
Taux de marge opérationnelle (%) -0.03 5.02 4.44 4.25
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -107.67K -111.43K -115.22K -105.06K
BFR exploitation (€) -583 -242 -358 -282
BFR hors exploitation (€) -107.09K -111.19K -114.86K -104.78K
BFR (j de CA) -449.15 -677.88 -700.93 -479.35
BFR exploitation (j de CA) -2.43 -1.47 -2.18 -1.29
BFR hors exploitation (j de CA) -446.71 -676.41 -698.75 -478.07
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 44.27 16.55 15.56 12.45
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 28 2.49K 3.38K 817
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.03 4.15 5.63 1.02
Fonds de roulement net global (€) -107.65K -110.91K -113.42K -105.04K
Couverture du BFR 1 1 0.98 1
Trésorerie (€) 20 519 1.80K 20
Dettes financières (€) 3.25K 20 44 11.80K
Capacité de remboursement 115.46 -0.20 -0.52 14.41
Ratio d'endettement (Gearing) 0.03 -0 -0.02 0.11
Autonomie financière (%) 48.43 47.95 46.51 46.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) 17.76 -0.16 -0.66 3.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 69.53 -450.91 -128.35 19.11
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -0.21 4.03 5.63 1.02
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.16 2.12 3.03 0.75
Rentabilité économique (%) -0.08 1.02 1.41 0.35
Valeur ajoutée (€) 82.69K 54.66K 51.60K 71.73K
Valeur ajoutée / CA (%) 94.51 91.10 86 89.67
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 81.95K 51.06K 48.53K 67.66K
Salaires / CA (%) 93.65 85.11 80.89 84.58
Impôts et taxes (€) 568 582 519 668

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de CAP

CAP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 75 000.0 € son numéro SIREN est 529 719 502. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise CAP compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CUSSET

CAP opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 200 614 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 494 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de CAP

CAP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de CAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 87.50K euros, soit une progression de 27.50K € soit une progression de 45.83% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -180.00 € qui est de 107.44% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAP il est de 182.00 € en 2021 soit une diminution de 2.90K € qui est inférieur de 94.10% à l'année précédente .

La masse salariale de CAP s’élevait à 81.95K € soit 93.65% en 2021.

Enfin le montant des dettes de CAP s’élève à 3.25K € en 2021 soit une augmentation de 3.23K € qui est supérieure de 16165.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 13 Bodacc disponible(s)
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